💬 Доллар США изо всех сил пытается удержать рост перед индексом потребительских цен: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY Ценовые установки

Доллар США изо всех сил пытается удержать рост перед индексом потребительских цен: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY Ценовые установки

Доллар США против евро, британского фунта стерлингов, японской иены – прогноз:

Смешанные данные по занятости в США, опубликованные в пятницу, указывают на ограниченный потенциал роста доллара США перед ключевыми данными по инфляции в США, которые должны быть опубликованы в среду.

Доллар США упал довольно резко, почти сведя на нет весь недельный рост после не очень медвежьего отчета о занятости. Число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось меньше, чем ожидалось, уровень безработицы снизился, а средняя почасовая оплата оказалась выше, чем ожидалось. Конечно, спрос на рабочие места замедляется, но рынок труда пока остается напряженным.

Реакция рынка на довольно смешанный набор цифр подобна недавнему прошлому: данные ниже ожидаемых вызвали чрезмерную реакцию в долларах США, но оптимистичные данные не оказали длительного влияния. Несмотря на то, что индекс экономических сюрпризов США находится на самом высоком уровне с начала 2021 года, индекс DXY (индекс доллара США) находится на уровне минимума с начала года. Более подробное обсуждение см. в статье «Возобновление слабости доллара США: ценовые установки EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY», опубликованной 16 июля.

Исходные данные: Блумберг; Диаграмма, созданная в Microsoft Excel

Основное внимание сейчас сосредоточено на данных по индексу потребительских цен США, которые должны быть опубликованы в среду. Ожидается, что базовый индекс потребительских цен в июле снизится до 4,7% в годовом исчислении с 4,8% ранее. Следующие несколько недель будут иметь решающее значение для определения того, будут ли ФРС и ЕЦБ снова повышать ставки на своих сентябрьских заседаниях. Инфляция в США снижалась быстрее, чем в других странах, но ожидания экономического роста были относительно устойчивыми.

График, созданный Манишем Джаради с использованием TradingView

На технических графиках индекс доллара США (индекс DXY) в конце прошлой недели показал медвежью модель вечерней звезды на дневных свечных графиках. Отступление произошло из-за сильного сопротивления на 89-дневной скользящей средней, немного ниже 200-дневной скользящей средней.

График, созданный Манишем Джаради с использованием TradingView

На недельных графиках, несмотря на ралли последних месяцев, 14-недельный индекс относительной силы (RSI) не смог подняться выше 50-55 — порога, который обычно отличает коррекционное ралли от начала нового тренда. Конечно, ценовое действие все еще разворачивается, и индекс может продолжить свой рост. В этом отношении мартовский максимум 106 является ключевым — любой прорыв выше повысит шансы на значительный рост.

График, созданный Манишем Джаради с использованием TradingView

Более широкий уклон для EUR/USD остается восходящим, учитывая модель «выше-максимум-выше-минимум» с конца 2022 года. Совсем недавно с марта пара колебалась в восходящем канале. Однако в ближайшее время консолидация может продолжиться. Подробнее об этом читайте в статье «Евро немного поднялось из-за понижения рейтинга США, но надолго ли это? EUR/USD, EUR/AUD, EUR/NZD Price Action», опубликованном 2 августа.

График, созданный Манишем Джаради с использованием TradingView

GBP/USD держится выше довольно сильной поддержки на минимуме конца июня 1,2600, около 89-дневной скользящей средней и нижней границы облака Ишимоку на дневных графиках – возможность, указанная в предыдущем обновлении. См. «Британский фунт может начать отскок: GBP/USD, EUR/GBP, GBP/JPY ценовые установки после Банка Англии», опубликованный 4 августа. Как правило, условия перепроданности указывают на незначительный отскок, потенциально в область жесткого сопротивления в районе 1,2800-1,2900. .

График, созданный Манишем Джаради с использованием TradingView

Неспособность USD/JPY уверенно удержать рост выше критического барьера на уровне 141,50-142,00, включая 200-периодную скользящую среднюю и максимум 21 июля 142,00, является признаком того, что отскок после заседания Банка Японии выдыхается. Тем не менее, паре необходимо пробиться ниже ключевой поддержки на 140,25-141,25, чтобы подтвердить, что немедленное восходящее давление ослабло.