💬 Goldman Sachs говорит, что сейчас может быть лучшее время для покупки этих двух акций — вот почему они в списке осужденных

Goldman Sachs говорит, что сейчас может быть лучшее время для покупки этих двух акций — вот почему они в списке осужденных

Этот год начался с раскаленного фондового рынка, в этом нет никаких сомнений. С начала 2023 года, даже с учетом потерь на прошлой неделе, S&P 500 показывает прирост с начала года на 17%, а NASDAQ вырос на 33%.

В настоящее время доходы невелики, в основном они зависят от горстки богатых, известных технологических фирм, но есть вероятность, что деньги инвесторов начнут распространяться более широко. Если бычий рынок расширится, возникнет вопрос, какие акции покупать.

Вот тут-то и появляется Goldman Sachs. У банковского гиганта есть специальный рейтинг для акций, которые он особенно высоко ценит. Это называется рейтингом «убежденная покупка». Ценный список акций Conviction Buy, составленный фирмой, показывает акции, которые, по мнению аналитиков фирмы, превзойдут рынок.

Теперь давайте рассмотрим два таких имени, которые заняли место в списке лучших идей Goldman Sachs.

Корпорация Шеврон (CVX)

Первый выбор Goldman, который мы рассмотрим, — это Chevron, одна из крупнейших в мире нефтяных компаний с рыночной капитализацией в 298 миллиардов долларов и годовой выручкой около 240 миллиардов долларов. Деятельность компании разнообразна и включает в себя разведку и добычу углеводородов, транспортное подразделение, в состав которого входит морская судоходная компания, активный сегмент нефтепереработки, производящий топливо, смазочные материалы, нефтехимию и присадки, розничное подразделение по реализации продуктов нефтепереработки (включая сеть АЗС) и совместное предприятие 50/50 с Phillips 66 в промышленном топливно-химическом секторе.

После COVID цена на нефть достигла своего пика в мае прошлого года, и с тех пор цена снижается. Финансовые показатели Chevron отслеживаются ценой на нефть, которая снизилась с пика 2 квартала 2022 года, но компания остается прибыльной, извлекая выгоду из сохраняющегося высокого спроса на нефть и топливо. Потребительский спрос на нефть в этом году рос, и ожидается, что он увеличится на 2,2 млн баррелей в сутки и достигнет на конец года среднего показателя в 102,1 млн баррелей в сутки.

Что касается финансовой стороны, Chevron сообщила о своих результатах за 2 квартал 2023 года в прошлом месяце, и, несмотря на продолжающееся падение с пиковых значений, она превзошла ожидания как по выручке, так и по прибыли. Выручка с общей выручкой в ​​размере 48,9 млрд долларов снизилась на 29% по сравнению с прошлым годом, но оказалась более чем на 900 млн долларов лучше прогноза. В итоге прибыль на акцию компании в размере 3,20 доллара превзошла оценки на 22 цента на акцию. Помимо превышения прогнозов прибыли, Chevron также получила 6,3 миллиарда долларов денежного потока от операционной деятельности и 2,5 миллиарда долларов свободного денежного потока. Компания вернула акционерам рекордную сумму капитала — 7,2 миллиарда долларов.

Этот доход акционерам включал регулярные дивиденды по акциям. В последний раз Chevron объявила дивиденды 28 июля в размере 1,51 доллара на акцию. В годовом исчислении это составляет 6,04 доллара на обыкновенную акцию и доходность 3,8%. Chevron имеет историю выплаты дивидендов, восходящую к 1990 году, и с 2005 года постепенно повышает выплаты.

5-звездочный аналитик Goldman Нил Мехта впечатлен денежными и капитальными доходами Chevron и пишет об акциях: «Ищите перегиб в акциях крупной нефтяной компании США, поскольку (а) ключевые проекты по добыче вступают в строй, а другие риски реализации снижаются, что способствует устойчивому развитию. генерация денежных средств, (b) акции поддерживаются ведущим профилем доходности капитала среди компаний Energy с большой капитализацией и S&P100, и (c) относительно привлекательной оценкой».

Забегая вперед, Мехта оценивает Chevron как «убежденную покупку», и его целевая цена в $187 указывает на потенциал роста на 17% в предстоящем году. (Чтобы посмотреть послужной список Мехты, нажмите здесь)

В целом, Chevron получает умеренную оценку покупки на основе консенсуса Уолл-стрит на основе 16 недавних обзоров аналитиков, в которых от 10 до 6 предпочтение отдается покупке, а не удержанию. Акции оцениваются в 159,31 доллара, а средняя целевая цена в 186,50 доллара практически такая же, как у Мехты. (См. прогноз акций Chevron)

Мэйси, Инк. (М)

Далее идет Macy’s, известная торговая марка в Америке. Основанный в 1858 году, этот универмаг превратился в многоканального ритейлера, который может похвастаться значительным присутствием в сфере электронной коммерции и сетью обычных магазинов. Macy’s предлагает качественные бренды во всех ценовых диапазонах, от высококлассных товаров класса «люкс» до товаров со скидкой, предоставляя покупателям беспрепятственный и удобный процесс совершения покупок.

Компания владеет несколькими брендами, включая одноименные универмаги, а также Bloomingdale’s и Bluemercury. По состоянию на конец 2022 календарного года у Macy’s было 783 магазина всех своих брендов, в том числе 566 магазинов Macy’s и 160 магазинов Bluemercury.

Интересно, что в марте Macy’s объявила о планах провести смену корпоративного руководства. Нынешний генеральный директор Джефф Дженнетт уйдет в отставку в феврале следующего года после 40 лет работы в компании. Его место займет Тони Спринг, который в настоящее время является исполнительным вице-президентом Macy’s и генеральным директором бренда Bloomingdale’s.

Компания опубликует свои финансовые результаты за 2 квартал 2023 года 22 августа, но мы можем оглянуться на первый квартал, чтобы увидеть, где сейчас находится Macy’s. Выручка в размере 5 миллиардов долларов немного снизилась с 5,3 миллиарда долларов в квартале предыдущего года и на 84 миллиона долларов ниже ожиданий аналитиков. Однако Macy’s продемонстрировала более сильные итоговые результаты с прибылью на акцию по GAAP в размере 56 центов, что на 10 центов лучше прогноза. Забегая вперед, Macy’s пересмотрела свои ожидания по продажам в 2023 финансовом году и теперь прогнозирует диапазон от 22,8 до 23,2 млрд долларов. Эта корректировка контрастирует с предыдущим прогнозом от 23,7 млрд долларов до 24,2 млрд долларов и ниже консенсус-прогноза в 24,01 млрд долларов.

Macy’s имеет историю выплаты дивидендов денежными средствами с 2003 года с небольшим перерывом с начала 2020 года до лета 2021 года из-за пандемии. Выплаты дивидендов возобновились в августе 2021 года и с тех пор постепенно растут. Последнее объявление от 31 мая касалось выплаты 16,54 цента, распределенной 15 июня. Дивиденд по обыкновенным акциям в настоящее время составляет чуть более 66 центов в годовом исчислении, что дает доходность 4,06%.

Эти акции покрывает Goldman Sachs аналитик Брук Роуч, которая считает, что компания готова к успеху благодаря новой стратегии роста. Она также впечатлена силой бренда компании и денежными позициями и пишет: «Ищите универмаг в США, чтобы реализовать свою стратегию роста с пятью столпами после успешного завершения «этапов испытаний и обучения» в этом году. Сосредоточьтесь на новых идиосинкразических инициативах M и постарайтесь улучшить исполнение и улучшить управление запасами, чтобы увеличить долю рынка, рост и прибыльность, поддерживаемые сильным позиционированием бренда Macy и созданием свободного денежного потока».

Далее Роуч дает Macy’s рейтинг Conviction Buy, при этом целевая цена в $23 подразумевает потенциал роста на 41% в течение одного года. (Чтобы посмотреть послужной список Роуча, нажмите здесь)

Однако остальная часть Улицы менее уверена в себе; на основе 4 покупок, 6 удержаний и 2 дополнительных продаж акции имеют консенсусный рейтинг «Держать». Между тем, средняя целевая цена акций в размере 18,33 доллара предполагает потенциал роста примерно на 12% по сравнению с текущей ценой продажи в 16,31 доллара. (См. прогноз акций Macy’s)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.