💬 Palantir под микроскопом опережает прибыль; Вот чего ожидать

Palantir под микроскопом опережает прибыль; Вот чего ожидать

Прямо сейчас похоже, что 2023 год станет годом, когда ИИ стал мейнстримом, когда технологические гиганты оседлали волну ИИ и несут большую часть прибыли на рынке. Компании, расположенные дальше по пищевой цепочке и подверженные воздействию ИИ, такие как Palantir (NYSE:PLTR), также наслаждаются прибылью. А именно, акции Palantir выросли на огромные 183% с начала года.

Поскольку Palantir собирается отчитаться о доходах за второй квартал на следующей неделе (понедельник, 7 августа), 5-звездочный аналитик Monness Брайан Уайт считает текущую оценку компании высокой. Уайт в настоящее время находится в стороне от PLTR, имея нейтральный рейтинг без фиксированной целевой цены. (Чтобы посмотреть послужной список Уайта, нажмите здесь)

Однако у Уайта есть представление о том, что их ждет, исходя из данных Q2. Его оценка выручки за 2 квартал 2023 года составляет 540,7 млн ​​долларов, что выше, чем у Street, которая составляет 532,7 млн ​​долларов. Прогноз учитывает рост на 14% в годовом исчислении, что меньше 18%, наблюдавшихся в 1 квартале 2023 года, и намного ниже роста на 26%, зафиксированного за тот же период прошлого года.

Уайт ожидает, что операционная прибыль составит $125,4 млн, что составит 23,2% операционной маржи. В итоге его прогноз EPS в размере 0,05 доллара совпадает с консенсус-прогнозом. Для справки, Palantir ожидает выручку за второй квартал в диапазоне от 528 до 532 миллионов долларов и скорректированную прибыль от операций в размере 118-122 миллионов долларов.

Если углубиться в детали, то рост государственного сегмента Palantir, где генерируется основная часть его доходов, за последние два квартала замедлился. Однако Уайт также отмечает, что за последние три квартала это подразделение все же смогло «опередить» коммерческий сегмент.

«Заглядывая вперед, — говорит Уайт, — мы ожидаем, что коммерческая деятельность останется подверженной превратностям экономики, в то время как сроки закрытия сделок на государственном рынке оказались непредсказуемыми из-за неравномерного признания доходов». Тем не менее, поскольку в последние кварталы США оказались более устойчивыми, Уайт ожидает, что превосходство на рынке США продолжится.

Что касается прогноза по третьему кварталу, Уайт требует выручку в размере 563,9 млн долларов, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по сравнению с 552,1 млн долларов на улице. Его прогноз EPS в размере 0,05 доллара снова совпадает с консенсусом.

Как и Уайт, большинство на улице в настоящее время отсиживаются. Основываясь на 6 удержаниях, 4 продажах и 3 покупках, консенсус аналитика оценивает акции как удержание. Однако большинство считает акции несколько переоцененными; при средней цели в 13,50 долларов они увидят снижение примерно на 26% в следующем году. (См. прогноз запасов Palantir)

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.