💬 «Впереди мы видим хороший потенциал роста»: миллиардер Дэн Леб использует эти 2 акции «сильной покупки», чтобы делать ставки на благоприятные экономические условия

«Впереди мы видим хороший потенциал роста»: миллиардер Дэн Леб использует эти 2 акции «сильной покупки», чтобы делать ставки на благоприятные экономические условия

Это произойдет или нет? Это вопрос, над которым наблюдатели за экономикой боролись в течение последнего года в связи с перспективой надвигающейся рецессии.

Но хотя не так давно все пришли к единому мнению, что рецессия почти неизбежна — и к тому же полномасштабная рецессия, — в последнее время мелодия изменилась. Принимая во внимание устойчивую экономику и поспешное снижение прежних тревожных уровней инфляции, многие финансовые эксперты теперь считают, что если рецессия действительно материализуется, то она будет умеренной.

Одним из них является миллиардер Дэн Леб, который в будущем видит «сохранение благоприятных экономических условий, обусловленных снижением инфляции». И это должно в конечном итоге привести к менее ястребиной денежно-кредитной политике.

«Хотя мы признаем, что потребители уязвимы к истощению сбережений, накопленных в результате фискального стимулирования и других чрезвычайных мер в эпоху пандемии, мы также видим потенциал для того, чтобы ФРС начала цикл смягчения примерно в то время, когда у американских потребителей начинают заканчиваться наличные деньги, что должно привести к умеренной рецессии», — сказал финансовый управляющий. «Мы также считаем, что, поскольку потребители и предприятия (кроме, возможно, сектора коммерческой недвижимости) столкнутся с любым экономическим спадом со здоровыми балансами, риск кредитного дисбаланса в следующем году минимален, что также снижает риск тяжелая рецессия».

Таким образом, поскольку перспективы кажутся благоприятными, стоит проверить портфель Леба, чтобы выяснить, на какие акции, по его мнению, стоит обратить внимание прямо сейчас. В конце концов, он является основателем и генеральным директором Third Point, хедж-фонда из Нью-Йорка, который контролирует 14 миллиардов долларов.

Леб считает, что у его портфеля впереди «здоровый потенциал роста», и, помня об этом, мы запустили два тикера, предпочитаемых Лебом, через базу данных TipRanks, чтобы узнать, что эксперты Уолл-стрит думают об этих выборах. Оказывается, они тоже поддерживают свои шансы. Оба оцениваются консенсусом аналитиков как «активные покупки». Давайте проверим детали.

Герц Глобал (HTZ)

Сначала мы направимся к индустрии проката автомобилей и к одному из самых известных имен в этом сегменте: Hertz Global. Это одна из крупнейших компаний по аренде автомобилей в мире, управляющая такими брендами, как Hertz, Dollar и Thrifty. За свою вековую историю компания Hertz построила обширную сеть пунктов проката в разных странах, что позволяет ей ежегодно обслуживать миллионы клиентов.

Однако его недавняя история не была без изъянов. Hertz стала одной из первых жертв разрушительного воздействия пандемии Covid-19 и обанкротилась в мае 2020 года. Компания официально вышла из банкротства чуть более года спустя в гораздо более здоровом состоянии.

Отчет Q2 может засвидетельствовать это. Компания получила скорректированную чистую прибыль в размере 227 миллионов долларов, что эквивалентно 0,72 доллара на акцию, превысив оценку Уолл-стрит в 0,64 доллара.

Объем вырос на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года благодаря коэффициенту использования 82%. Ежемесячная выручка на единицу продукции за квартал достигла 1516 долларов США, что на 230 базисных пунктов выше, чем во 2 квартале 2022 года.

Что касается выручки, то выручка выросла на 4% в годовом исчислении до 2,44 млрд долларов, но не оправдала ожиданий Street на 10 млн долларов.

Недостаток выручки, а также скорректированный промах EBITDA не понравились инвесторам, что привело к падению акций после публикации отчета.

Между тем, Леб остается сильным и сильным. Его позиция в HTZ состоит из 6 350 000 акций, которые в настоящее время стоят более 100 миллионов долларов.

Для инвесторов, которым нужны рекомендации после падения прибыли, аналитик Jefferies Стефани Мур дает несколько простых советов.

«Что делать с акциями ХТЗ?» 5-звездочный аналитик спрашивает: «Покупайте больше, если вы считаете, что цены и маржа могут быть структурно выше, чем до COVID, учитывая улучшенную рациональность в отрасли, а также более высокий уровень рентабельности инвестиций HTZ и текущие инициативы производительности / затрат. Помимо того, что по-прежнему остается благоприятным фоном для отрасли (низкое предложение / высокий спрос), мы настроены оптимистично в отношении его стратегии игры в канале EV / Rideshare, а также возможностей LT в отношении автономных транспортных средств / управления парками ».

Количественно оценивая эту позицию, Мур рекомендует покупать акции HTZ в соответствии с целевой ценой в $22. Последствия для инвесторов? Потенциал роста 38% от текущей торговой цены. (Чтобы посмотреть послужной список Мура, нажмите здесь)

С этим согласны другие аналитики? Большинство из них. За последние три месяца было оформлено 4 покупки и 1 холд. Таким образом, посыл ясен: HTZ — выгодная покупка. Учитывая среднюю целевую цену в $23,60, акции могут вырасти примерно на 49% в следующем году. (См. прогноз запасов HTZ)

HCA Healthcare, Inc. (HCA)

Далее идет гигант здравоохранения. HCA Healthcare — один из крупнейших и наиболее известных поставщиков медицинских услуг в США. Компания контролирует обширную сеть больниц, хирургических центров, отдельно стоящих отделений неотложной помощи и других медицинских учреждений, обслуживающих население во многих штатах по всей стране. Фактически, управляя 182 больницами неотложной помощи, он является крупнейшим в стране негосударственным оператором таких учреждений. HCA Healthcare концентрирует свои усилия на крупных городских агломерациях, которые демонстрируют положительные перспективы с точки зрения характеристик населения и экономических условий.

Это модель, которая хорошо послужила компании в ее недавно опубликованном отчете о втором квартале. Благодаря высокому спросу на услуги выручка выросла на 7% в годовом исчислении до 15,86 млрд долларов, что, в свою очередь, превзошло требование Street на 240 млн долларов. Точно так же на другом конце уравнения прил. Прибыль на акцию в размере 4,29 доллара превысила ожидаемые аналитиками 4,24 доллара.

Перспектива тоже была хорошей. Компания повысила прогноз выручки на 2023 год и скорректированный прогноз EBITDA до 63,25–64,75 млрд долларов (с 62,5–64,5 млрд долларов) и 12,3–12,8 млрд долларов (с 12,1–12,7 млрд долларов) соответственно. Аналитики рассчитывали на выручку в размере 63,4 млрд долларов и скорректированную сумму. EBITDA $12,5 млрд.

Что касается участия Леба, то в настоящее время он владеет 860 000 акций, рыночная стоимость которых превышает 232,8 миллиона долларов.

HCA также пользуется поддержкой аналитика Truist Дэвида С. Макдональда, который после просмотра отчета за второй квартал может сказать много хорошего.

«Мы по-прежнему настроены оптимистично в отношении HCA после того, как результаты за 2 квартал показали солидные объемы и рост выручки, скорректированную EBITDA с небольшим опережением и повышенный прогноз на финансовый год, который указывает на более сильные тенденции на 2 полугодие. Труд продолжает демонстрировать улучшение по всем показателям, и мы ожидаем дальнейшего роста объемов. Финансовая гибкость остается надежной, что обеспечивает достаточную гибкость для текущего развертывания капитала/расширения площади, а портфель проектов значителен», — считает Макдональд.

Эти комментарии подкрепляют рекомендацию MacDonald’s «Покупать», в то время как его целевая цена в $340 предполагает, что акции вырастут примерно на 26% в течение следующего года. (Чтобы просмотреть послужной список MacDonald, нажмите здесь)

Теперь обратимся к остальной части Улицы, где другие аналитики также в основном позитивны. Акции претендуют на консенсус-рейтинг «Сильная покупка», основанный на 10 покупках против 3 удержаний. При достижении средней цели в $311,77 через год акции будут переходить из рук в руки с премией в 15%. (См. прогноз запасов HCA)

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.