💬 Goldman Sachs прогнозирует потенциал роста этих двух акций более чем на 60% — вот почему у них есть солидный потенциал роста

Goldman Sachs прогнозирует потенциал роста этих двух акций более чем на 60% — вот почему у них есть солидный потенциал роста

Такова была непредсказуемая природа рынков и экономики в 2023 году, что трудно предположить, что будет дальше.

Например, следует помнить, что в начале года после беспощадного медвежьего рынка 2022 года мало кто предсказывал последующее ралли, которое произошло с тех пор.

Точно так же и для экономики в целом. На фоне стремительного роста инфляции и высоких процентных ставок многие финансовые прогнозисты предупреждали о надвигающейся порочной рецессии. Но, учитывая темпы замедления инфляции в последнее время, эти призывы теперь сменились прогнозами мягкой посадки и, в худшем случае, умеренной рецессии.

С другой стороны, во вторник появились важные новости: Fitch, одно из ведущих мировых рейтинговых агентств, понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте США с «AAA» до «AA+». Решение Fitch было основано на их ожиданиях существенного ухудшения финансового положения федерального правительства в течение следующих трех лет. Особую озабоченность вызвало наблюдение агентства о том, что повторяющиеся политические противостояния по ограничению долга и решения, принимаемые в последнюю минуту, серьезно подорвали доверие к финансовому управлению.

Итак, как инвестор должен понять все это? Здесь может пригодиться совет эксперта, и именно здесь в кадр вступают аналитики с Уолл-Стрит, например те, кто работает в банковском гиганте Goldman Sachs. В конце концов, их работа состоит в том, чтобы искать имена, которые готовы преуспеть в любых макроэкономических/рыночных условиях.

Имея это в виду, используя базу данных TipRanks, мы отследили два недавних выбора Goldman, которые, по их мнению, будут иметь значительный прирост в них в наступающем году — порядка 60% или больше. Давайте выясним, почему они могли хлынуть отсюда.

Стэгвелл, Инк. (STGW)

Первая акция в нашем списке, поддерживаемом Goldman, — это Stagwell, маркетинговая фирма, созданная Марком Пенном и специализирующаяся на масштабных творческих результатах для крупных мировых брендов. Стратегия компании включает в себя сочетание человеческого творчества с новейшей аналитикой данных, чтобы предоставить своим клиентам лучшее из обоих. В Stagwell работает более 13 000 сотрудников, которые работают в 34 странах мира, повышая эффективность и улучшая результаты бизнеса.

Текущее воплощение Stagwell сформировалось в 2021 году, когда компания завершила слияние с MDC Partners, но фирма Пенна работает с 2015 года. Stagwell имеет сеть из более чем 70 агентств, а список ее корпоративных клиентов включает более 4000 имен. В 2022 финансовом году компания заработала более 2,68 миллиарда долларов, что на 83% больше, чем в прошлом году.

Однако компания, похоже, столкнулась с камнем преткновения в начале 2023 года; его результаты за 1 квартал 2023 года, согласно отчету за последний квартал, показали выручку в размере 622 млн долларов, что на 3% меньше по сравнению с прошлым годом и отстает от прогноза более чем на 17 млн ​​долларов. Прибыль компании не по GAAP составила 13 центов на акцию, что на 7 центов на акцию ниже ожиданий.

Положительным моментом является то, что компания сообщила о ежеквартальных «чистых новых бизнес-выигрышах» в размере 53 млн долларов США, что является частью общей суммы в 212 млн долларов США за последний двенадцатимесячный период.

Этот последний показатель указывает на основную силу Стэгвелла; Подход компании «цифровой прежде всего» хорошо адаптирован к современной маркетинговой среде. Эту тему развивает аналитик Goldman Бретт Фельдман, который использует ее, чтобы поддержать свой оптимистичный взгляд на акции.

Фельдман пишет о Stagwell: «STGW имеет хорошие возможности для получения выгоды от долгосрочного постоянного роста глобальных расходов на цифровую рекламу и маркетинг. В частности, мы ожидаем, что STGW продолжит извлекать выгоду из долгосрочных попутных расходов на цифровую рекламу, которые, как мы ожидаем, превысят общие расходы на рекламу LSD до 2026 г. (исключая политику США), поскольку компании продолжают смещать структуру рекламных бюджетов в сторону цифровых носителей.

«Мы считаем, что оценка STGW выглядит привлекательно, исходя из нашего прогноза органического роста, а также потенциального роста от дальнейших слияний и поглощений или другого потенциально увеличивающегося распределения капитала», — добавил аналитик.

Забегая вперед, Фельдман оценивает акции Stagwell как «покупать» и дает целевую цену в размере 12 долларов США, что подразумевает годовой прирост в размере ~ 88%. (Чтобы просмотреть послужной список Фельдмана, нажмите здесь)

В целом, Stagwell может похвастаться рейтингом «Умеренная покупка» на основе консенсуса Street, основанного на 6 недавних обзорах акций, которые разбиваются от 4 до 2 в пользу «покупать, а не держать». Текущая торговая цена акций составляет 6,39 доллара, а средняя целевая цена в 10,17 доллара предполагает, что STGW ожидает рост на 59%. (См. прогноз запасов STGW)

Импиндж, Инк. (ИП)

От онлайн-маркетинга мы перейдем к техническому сектору, в частности, к технологии радиочастотной идентификации или RFID. Это основной компонент Интернета вещей, IoT, и Impinj является пионером в этой области. Фирма из Сиэтла является разработчиком, производителем и дистрибьютором технологии RAIN RFID. Эта технология, особенно распространенная в розничной торговле, где она является жизненно важной частью сканирования цен и предотвращения убытков, быстро распространяется в мир IoT, где она облегчает связи, которые так важны для современных технологий.

Линейка продуктов Impinj включает все аспекты экосистемы RFID. Компания производит чипы как для меток, так и для считывателей, а также считывающие устройства и программное обеспечение, которое их объединяет. Глядя на некоторые цифры, можно понять масштабы рынка Impinj. Компания развернула более 4 миллионов считывателей RFID в более чем 95 странах и подключила более 75 миллиардов устройств.

Это явно растущий сектор, и Impinj сообщила о значительном росте выручки в своих недавних квартальных результатах за 2 квартал 2023 года. Тем не менее акции упали после отчета, потеряв 12%. Погружение в результаты объясняет, что произошло.

Рост выручки компании в годовом исчислении был значительным — общая сумма в размере 86 миллионов долларов США выросла почти на 44% по сравнению со 2 кварталом 2022 года и превзошла оценки на 1 миллион долларов США. Итоговый прил. Прибыль на акцию в $0,33 также превзошла ожидания — на 2 цента.

Все идет нормально. Однако прогноз компании на третий квартал оказался значительно ниже ожиданий. Выручка ожидается в диапазоне от 63 до 66 миллионов долларов против консенсус-прогноза в 88,11 миллиона долларов. Так же и прил. Ожидается, что прибыль на акцию будет находиться в диапазоне от (0,12 доллара) до (0,06 доллара), что далеко от 0,38 доллара, на которые рассчитывали аналитики.

Тошия Хари из Goldman признает тусклые перспективы, но сохраняет веру в долгосрочные перспективы Impinj.

5-звездочный аналитик пишет: «Хотя мы, безусловно, разочарованы обновленным прогнозом и снижаем наши прогнозные оценки, мы сохраняем нашу рекомендацию «Покупать» для акций, полагая, что а) 2П23 станет циклическим дном для бизнеса Endpoint IC, б ) перспективы роста RAIN RFID в течение всего цикла, основанные на растущем внедрении на традиционном рынке розничной торговли / одежды и за его пределами, остаются неизменными, и c) конкурентное преимущество Impinj, поддерживаемое его полным предложением продуктов (т. нетронутый."

Наряду с рекомендацией «Покупать» целевая цена Хари в $101 дает возможность годовой доходности в размере 61%. (Чтобы посмотреть послужной список Хари, нажмите здесь)

Есть 7 недавних обзоров аналитиков по этим акциям, из которых 6 покупок и 1 продажа указывают на консенсус-рейтинг умеренной покупки. Акции оцениваются в 62,53 доллара, а их средняя целевая цена в 90,86 доллара подразумевает, что в ближайшие 12 месяцев они продемонстрируют потенциал роста примерно на 45%. (См. прогноз запасов PI)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.