💬 Индекс доллара (DXY) смотрит на принятие выше 100-дневной скользящей средней, USD/CHF тикает выше

Индекс доллара (DXY) смотрит на принятие выше 100-дневной скользящей средней, USD/CHF тикает выше

ИНДЕКС ДОЛЛАРА, ЦЕНА USD/CHF, ГРАФИК И АНАЛИЗ:

Самые читаемые: Прогноз доллара США: повествование о «мягкой посадке» набирает обороты Post FOMC

ДОЛЛАР США, РЕЙТИНГ FITCH ПОНИЖАЕТСЯ

Индекс доллара США и доллара США (DXY) столкнулся с небольшим откатом, поскольку вчерашняя сессия в США начала сворачиваться, поскольку рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг США до AA+ с AAA, второе крупное рейтинговое агентство, сделавшее это. Однако немедленное снижение рисковых активов и индекса доллара, по-видимому, ограничено, поскольку история говорит нам, что это может быть просто всплеском, поскольку рисковые активы растут в течение месяцев и лет после предыдущего понижения рейтинга S&P до AA+ в 2011 году. Важно отметить, что S&P сохранило этот рейтинг с тех пор, как оба рейтинговых агентства впервые после финансового кризиса 2008 года присвоили США рейтинг AA+.

Источник: Рефинитив

Белый дом, а также министр финансов США Джанет Йеллен, похоже, не согласились с оценкой, поскольку Йеллен назвала решение произвольным и основанным на устаревших данных. Тем не менее, более пристальный взгляд на уровень просроченной задолженности в США показывает 6 ежеквартальных повышений подряд, что является самой длинной полосой с 2008 года, когда общий долг по кредитным картам в США вот-вот впервые превысит отметку в 1 триллион долларов. Баланс кредитных карт достигает максимума в 7300 долларов, в то время как средние сбережения домохозяйств составляют 5300 долларов, что вызывает вопрос: «Используют ли американские потребители кредитные карты, чтобы предотвратить рост стоимости товаров и услуг?» В заявлении Fitch в качестве ключевого момента указаны неоднократные лимиты долга и политическое противостояние, а также рост уровня государственного долга, при этом ожидается, что отношение долга к ВВП будет увеличиваться, а не сокращаться в будущем. Не были ли рынки слишком оптимистичны в отношении здоровья экономики США?

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

ПРОГНОЗ USD/CHF

Швейцарский франк в последнее время несколько потерял позиции, поскольку доллар продолжает расти с минимумов с начала года. Этим утром действительно были данные из Швейцарии, так как у нас был производственный PMI, который продолжил недавнюю глобальную тенденцию, указывающую на значительное замедление. Распечатка оказалась на 38,5 ниже предыдущей отметки 44,9, а также прогнозируемой цифры 44. Данные по потребительскому доверию также не соответствуют оценкам, но немного улучшились по сравнению с предыдущей печатью -29,6. При более внимательном рассмотрении потребительских настроений и перспектив экономической ситуации были обнаружены признаки резкого улучшения, составившие -6,8 по сравнению с предыдущими данными -17,7. Тем не менее, крупные покупки остаются проблемой, и ситуация еще больше ухудшилась, поскольку в настоящее время потребители, вероятно, будут отдавать предпочтение предметам первой необходимости.

Данные по инфляции в Швейцарии должны быть опубликованы завтра и могут продолжить положительную динамику для ШНБ, который 4 месяца подряд наблюдал снижение с январского пика около 3,4%. Прогнозируется дальнейшее падение, так как аналитики предвидят рост на уровне 1,6, что теоретически может сработать против швейцарского франка и увидеть продолжение роста USDCHF. Конечно, события, связанные с долларом США, также будут иметь ключевое значение и могут оказать большее влияние на дальнейшее движение USDCHF.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

На сегодняшний день в календаре осталось немного с точки зрения риска событий, поскольку завтра и пятница принесут несколько событий с высоким уровнем риска. Конечно, пятничные данные по рабочим местам и отчет NFP будут ключевыми, как и индекс деловой активности в сфере услуг в США после отличного скачка в прошлом месяце.

Все экономические новости и события, влияющие на рынок, смотрите в календаре DailyFX.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ

ДОЛЛАР США

Глядя на индекс доллара, ралли продолжилось сегодня утром, но столкнулось со значительной областью динамической поддержки благодаря 50-дневной и 100-дневной скользящей средней, лежащим на 102,36 и 102,45 соответственно. Прорыв выше этого уровня откроет возможность повторного тестирования 200-дневной скользящей средней и, возможно, вершины канала. С другой стороны, немедленная поддержка находится в ключевом сопротивлении, превратившем область поддержки в районе ручки 102,00, и может оказаться ключевой для следующего движения индекса доллара.

Дневной график DXY

Источник: TradingView, подготовлено Zain Vawda.

доллар США/швейцарский франк

Глядя на техническую картину на USDCHF, мы видим, что мы отскочили от минимумов 2011 года в районе ручки 0,8500 с сопротивлением на отметке 0,8760, которая в настоящее время тестируется. Это был минимум колебаний с 21 января до того, как началось широкое восходящее ралли, а затем снижение на протяжении большей части 2023 года.

На дневном таймфрейме мы видим, что RSI (4) также колеблется в зоне перекупленности, что соответствует прогнозу настроений клиентов IG. Внимательно изучив данные о настроениях клиентов IG, мы увидим, что розничные трейдеры в настоящее время имеют чистую ДЛИННУЮ позицию на USDCHF, при этом 81% трейдеров держат длинные позиции (на момент написания этой статьи). В DailyFX мы обычно придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы, что означает, что мы можем увидеть, что цены USDCHF продолжают снижаться после короткого восходящего ралли.

Дневной график USDCHF

Источник: TradingView, подготовлено Zain Vawda.

--- Автор Zain Vawda для DailyFX.com

Свяжитесь с Зайном и следите за ним в Твиттере: @zvawda