💬 Доллар США вырос до многонедельных максимумов после выхода данных по занятости и понижения кредитного рейтинга США

Опубликовано: 2023-08-02
Время чтения:
Доллар США вырос до многонедельных максимумов после выхода данных по занятости и понижения кредитного рейтинга США 👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
Размер текста

Доллар США вырос до многонедельных максимумов после выхода данных по занятости и понижения кредитного рейтинга США

  • Доллар США превосходит своих конкурентов, поскольку рынки занимают осторожную позицию.
  • Индекс доллара США поднялся до самого высокого уровня с 10 июля около 102,50.
  • Доллар выигрывает от ухудшения настроения на рынке после того, как Fitch понизило кредитный рейтинг США.

    • Доллар США набрал силу против своих соперников после нерешительных торгов во вторник. Индекс доллара США, который отслеживает курс доллара по отношению к корзине из шести основных валют, удержался выше 102,00, несмотря на откат, наблюдавшийся на американской сессии во вторник, и поднялся до трехнедельного максимума около 102,50 в среду.

    Глобальное рейтинговое агентство Fitch объявило поздно вечером во вторник, что оно понизило кредитный рейтинг правительства США до AA+ с AAA, сославшись на ожидаемое ухудшение состояния бюджета в течение следующих трех лет и высокое и растущее бремя государственного долга. Это событие заставило участников рынка держаться подальше от чувствительных к риску активов, что позволило доллару США найти спрос в качестве убежища.

    Согласно данным, опубликованным в среду компанией Automatic Data Processing (ADP), число занятых в частном секторе США в июле выросло на 324 000 человек. Это значение превзошло ожидания рынка по увеличению на 189 000 пунктов и оказало дополнительную поддержку доллару США. Июньский показатель был снижен с 497 000 (самый высокий показатель с февраля 2022 года) до 455 000.

    «Экономика работает лучше, чем ожидалось, и здоровый рынок труда продолжает поддерживать расходы домохозяйств», — сказала Нела Ричардсон, главный экономист ADP. «Мы по-прежнему наблюдаем замедление роста заработной платы без массовой потери рабочих мест».

    Ежедневный дайджест Движущие силы рынка: доллар США вырос в середине недели

  • Доходность 10-летних казначейских облигаций США стабильно превышает 4% после роста во вторник.
  • Основные индексы Уолл-Стрит открылись в минусе в среду. На момент публикации индексы S&P 500 и Nasdaq Composite снизились на 0,8% и 1,1% соответственно.
  • Число вакансий в последний рабочий день июня составило 9,58 млн, сообщило во вторник Бюро статистики труда США (BLS) в обзоре вакансий и текучести кадров (JOLTS). Это значение последовало за 9,61 млн открытий в мае и оказалось немного ниже рыночных ожиданий в 9,62 млн.
  • Индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM незначительно улучшился до 46,4 в июле с 46 в июне. Это значение оказалось ниже рыночных ожиданий 46,8 и показало продолжающееся снижение деловой активности в производственном секторе.
  • Компонент занятости исследования ISM PMI снизился до 44,4 с 48,1.
  • «Банки сообщили, что в целом уровни стандартов в настоящее время находятся в более узком диапазоне для всех категорий кредитов. По сравнению с опросом, проведенным в июле 2022 года, банки сообщили о более жестких уровнях стандартов по каждой категории кредитов», — заявила ФРС в проведенном в июле 2023 года опросе мнений старшего кредитного специалиста о практике банковского кредитования (SLOOS).
  • В понедельник ISM сообщил, что индекс деловой активности в Чикаго улучшился до 42,8 в июле с 41,5 в июне.
  • Исследование производственного сектора Техаса, проведенное Федеральным резервным банком Далласа, показало, что основной индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности вырос до -20 в июле с -23,2 в июне.
  • Инфляция в США, измеряемая изменением индекса цен на личное потребление (PCE), снизилась до 3% в годовом исчислении в июне с 3,8% в мае, сообщило в пятницу Бюро экономического анализа США. Это значение оказалось ниже ожиданий рынка в 3,1%.
  • Базовый индекс цен PCE, предпочтительный показатель инфляции Федеральной резервной системы, составил 4,1% в годовом исчислении по сравнению с 4,6% в мае и ниже рыночного прогноза в 4,2%. Дальнейшие подробности публикации показали, что личные доходы и личные расходы увеличились на 0,3% и 0,5% в месяц соответственно.
  • В интервью CBS в минувшие выходные президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари сказал, что он не уверен, закончила ли ФРС повышать ставки. Комментируя рынок труда, Кашкари отметил, что его не удивит небольшое повышение уровня безработицы.
  • ФРС повысила учетную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) до диапазона 5,25%-5,5% после июльского заседания, как и ожидалось. На пресс-конференции после заседания председатель ФРС Джером Пауэлл воздержался от подтверждения еще одного повышения ставок в этом году и сказал, что каждое заседание по политике будет проходить в прямом эфире. «Если мы увидим достоверное снижение инфляции, мы можем опуститься до нейтрального уровня, а затем в какой-то момент опуститься ниже нейтрального», — сказал Пауэлл журналистам, отметив, что политика уже была ограничительной.

    • Технический анализ: индекс доллара США тестирует ключевое сопротивление

    Индекс доллара США (DXY) комфортно держится выше 102,00 (психологический уровень, статический уровень), а индикатор относительной силы (RSI) на дневном графике поднимается к отметке 60 в среду, отражая нарастание бычьего импульса.

    DXY сталкивается с немедленным сопротивлением на уровне 102,50 (50-дневная SMA, 100-дневная SMA). Дневное закрытие выше этого уровня может привлечь покупателей и проложить путь для продолжительного восходящего тренда к 103,00 (психологический уровень, статический уровень) и 103,70 (200-дневная простая скользящая средняя).

    Глядя на юг, продавцы могут проявить интерес, если DXY не удержится выше 102,00. В этом случае 101,30 (20-дневная SMA) может рассматриваться как следующая медвежья цель до 101,00 (психологический уровень, статический уровень) и 100,50 (статический уровень).

    ФРС часто задаваемые вопросы

    Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС две задачи: добиться стабильности цен и способствовать полной занятости. Его основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, она повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований во всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США (USD), поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих денег международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы слишком высок, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствование, что давит на доллар.

    Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь политических совещаний в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения в области денежно-кредитной политики. На заседании FOMC присутствуют двенадцать должностных лиц ФРС — семь членов Совета управляющих, президент Федерального резервного банка Нью-Йорка и четыре из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются на один год на ротационной основе. .

    В экстремальных ситуациях Федеральная резервная система может прибегнуть к политике количественного смягчения (QE). Количественное смягчение — это процесс, с помощью которого ФРС существенно увеличивает кредитный поток в застрявшей финансовой системе. Это нестандартная мера политики, используемая во время кризисов или при чрезвычайно низкой инфляции. Это было излюбленное оружие ФРС во время Великого финансового кризиса в 2008 году. Он включает в себя печатание большего количества долларов ФРС и использование их для покупки высококачественных облигаций у финансовых учреждений. QE обычно ослабляет доллар США.

    Количественное ужесточение (QT) — это процесс, обратный количественному смягчению, при котором Федеральная резервная система прекращает покупать облигации у финансовых учреждений и не реинвестирует основную сумму облигаций, срок погашения которых у него есть, для покупки новых облигаций. Обычно он положителен для стоимости доллара США.

    Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.

    Свежие новости по теме: Валютный рынок Форекс, нефть, золото и серебро

    🚀