🗯 NULG: ознакомьтесь с высокими показателями роста этого ETF с большой капитализацией

NULG: ознакомьтесь с высокими показателями роста этого ETF с большой капитализацией

Поскольку акции роста снова вошли в моду, ETF роста большой капитализации Nuveen ESG (BATS:NULG) достиг общей доходности 31,6% с начала года. За прошедшие годы ETF продемонстрировал высокие результаты, что ставит его в один ряд с некоторыми из крупнейших и наиболее популярных растущих ETF на рынке, что делает его достойным внимания со стороны инвесторов.

Что такое стратегия NULG ETF?

NULG — это ETF с пассивным управлением на сумму 1,12 миллиарда долларов от Nuveen, который принадлежит фонду-гиганту TIAA. Его базовым индексом является индекс роста крупной капитализации TIAA ESG USA, и он инвестирует в акции роста крупных компаний США, которые соответствуют его критериям ESG (экологическим, социальным и управленческим).

Для читателей, не знакомых с ESG, это, по сути, основа, которую некоторые фонды используют для устойчивого подхода к инвестированию. Они делают это, принимая во внимание воздействие компании на окружающую среду, социальное воздействие и управление, в дополнение к традиционным финансовым показателям. Инвестирование в ESG имеет свою долю сторонников и противников, что выходит за рамки этой статьи, но вы увидите, почему это не имеет первостепенного значения при оценке NULG в любом случае.

Холдинги NULG

NULG довольно хорошо диверсифицирована: у нее 113 холдингов, а на 10 крупнейших холдингов приходится менее 40% ее активов. Хотя этот фонд является ESG-фондом, я не особо вникаю в его активы, поскольку они в значительной степени аналогичны тем, что вы найдете в других фондах роста США с большой капитализацией, которые не проверяют показатели ESG. См. ниже обзор 10 крупнейших холдингов NULG с использованием инструмента холдингов TipRanks.

Крупнейший холдинг Microsoft (NASDAQ:MSFT) имеет здесь большой вес — 12,3%, но после этого фонд становится значительно более диверсифицированным. Помимо Microsoft, NULG владеет другими технологическими и растущими акциями с мегакапитализацией, такими как Nvidia (NASDAQ:NVDA) и Tesla (NASDAQ:TSLA), которые сыграли большую роль в росте общего рынка в этом году.

Ему также принадлежат такие тяжеловесы программного обеспечения, как Adobe (NASDAQ:ADBE) и Salesforce (NYSE:CRM). Тем не менее, NULG — это больше, чем просто крупная технология — она также владеет Visa (NYSE: V) и Mastercard (NASDAQ: MA), фармацевтическим гигантом Eli Lilly (NYSE: LLY) и огромным складом членства Costco (NASDAQ: COST).

В приведенной выше таблице вы заметите много зеленого, так как это сильная группа холдингов «голубых фишек» с очень сильными показателями Smart Score по всем направлениям. Smart Score — это запатентованная система количественной оценки акций, созданная TipRanks. Он дает акциям оценку от 1 до 10 на основе восьми ключевых рыночных факторов. Smart Score 8 или выше эквивалентен рейтингу Outperform.

Впечатляющие девять из 10 лучших холдингов NULG имеют эквивалентные умным баллам Outperform 8 или выше.

Сама NULG имеет интеллектуальный рейтинг ETF, эквивалентный Outperform, равный 8.

По мнению аналитиков, стоит ли покупать акции NULG?

Обращаясь к Уолл-стрит, NULG имеет консенсус-рейтинг «Умеренная покупка», поскольку 64,27% оценок аналитиков — «Покупать», 30,74% — «Держать» и 4,99% — «Продавать». Средняя целевая цена акций NULG на уровне $70,36 предполагает потенциал роста на 9,7%.

Послужной список

В дополнение к этому желаемому Smart Score и положительному рейтингу аналитиков, NULG накопила довольно солидный послужной список за годы, прошедшие с момента ее создания. По состоянию на конец последнего квартала, закончившегося в июне, общий годовой доход NULG составил 29,6%.

За последние три года общая годовая доходность NULG составила 13,8%, а общая годовая доходность за пять лет — 15,6%. Хотя NULG существует недостаточно долго, чтобы показать 10-летнюю доходность, с момента ее создания в 2016 году ее годовая доходность составила впечатляющие 17,2%.

Как эти результаты соотносятся с более широким рынком? NULG отстает от Vanguard S&P 500 (NYSEARCA:VOO) по трехлетней годовой доходности в 14,6%, но превосходит пятилетнюю годовую доходность в 12,3% с приличным отрывом.

По сравнению с другими быстрорастущими ETF, NULG немного отстает от трехлетней общей годовой доходности Schwab US Large Cap Growth ETF (NYSEARCA:SCHG) в размере 14,4%, но опережает его пятилетнюю годовую доходность в 15,4% с наименьшим отрывом. . Кроме того, NULG превосходит ETF Vanguard Growth (NYSEARCA:VUG) по общей трехлетней годовой доходности в 12,6% и пятилетней доходности в 14,5%.

Основываясь на этих сравнениях, NULG находится в одном ряду с этими быстрорастущими ETF, а также с более широким рынком за последние три и пять лет, что является отличным признаком, поскольку все они отличные ETF.

Сборы и расходы

Коэффициент расходов NULG в размере 0,26% достаточно разумен, и в нем, конечно, нет ничего непомерного. Инвестор, вложивший 10 000 долларов в NULG, заплатит 26 долларов в качестве комиссионных в первый год. Хотя это неплохо, следует отметить, что гораздо более крупные вышеупомянутые фонды роста, такие как VUG и SCHG, имеют коэффициент расходов всего 0,04%, что намного ниже, чем у NULG, а это означает, что они будут платить всего 4 доллара в качестве комиссионных. в первый год, если они инвестировали 10 000 долларов.

Однако со временем разрыв между расходами инвестора NULG и инвестора SCHG или VUG будет увеличиваться. Если предположить, что сборы останутся такими же, как сейчас, и что каждый фонд возвращает 5% в год, инвестор NULG заплатит 331 доллар в течение 10 лет, в то время как инвестор VUG или SCHG заплатит всего 51 доллар за тот же период времени.

Таким образом, хотя соотношение расходов NULG не является вопиющим, существует множество более экономичных вариантов, а разница в расходах со временем увеличивается.

Вывод инвестора

В целом, NULG выглядит как довольно хороший ETF. У него очень сильный портфель, он высоко оценивается Smart Score TipRanks и аналитиками, и за последние три и пять лет он показал результаты, соответствующие некоторым из самых быстрорастущих ETF на рынке.

Я не придаю большого значения ESG-аспекту NULG, поскольку, несмотря на использование этих экранов ESG и выбор акций, соответствующих критериям, его портфель не сильно отличается от портфеля типичного ETF роста с большой капитализацией.

Единственная проблема с NULG заключается в том, что, хотя его комиссии достаточно разумны, они выше, чем у более крупных и популярных ETF роста, с которыми он якобы конкурирует. Таким образом, хотя этот ETF, вероятно, по-прежнему будет хорошей инвестицией с течением времени, инвесторы должны решить, есть ли веская причина выбрать его, а не один из этих аналогичных ETF с более низкими комиссиями, такими как VUG или SCHG.

Если NULG сможет продолжать сохранять небольшое преимущество над VUG и SCHG на пятилетней основе, это может стоить того, хотя прошлые результаты никогда не являются гарантией будущих результатов.