✏ Рынки на неделю вперед: Nasdaq 100, доллар США, индекс потребительских цен, евро, британский фунт, ВВП Великобритании

Рынки на неделю вперед: Nasdaq 100, доллар США, индекс потребительских цен, евро, британский фунт, ВВП Великобритании

На еще одной нестабильной для настроений мировых рынков неделе Уолл-стрит удалось закрыться в зеленой зоне, но не без потери большей части прибыли. Фьючерсы на Nasdaq 100, S&P 500 и Dow Jones закрылись +1,41%, +1,39% и +0,99% соответственно. Это помогло рыночному индикатору страха VIX упасть на 16%. Европейские акции были разнонаправленными, а рынки Азиатско-Тихоокеанского региона чувствовали себя лучше.

Высказывания Федеральной резервной системы, которые помогли снизить шансы на 5 ставок на повышение ставок в этом году в начале недели, были несколько компенсированы январским отчетом о занятости в США. Крупнейшая экономика мира неожиданно добавила 467 тыс. рабочих мест против 125 тыс., как ожидалось, поскольку средний почасовой заработок вырос на 5,7% в годовом исчислении против ожидаемых 5,2%. Смешанная прибыль между ключевыми компаниями Meta и Amazon также привела к резким колебаниям рынка.

Доллар США уступил давлению со стороны продавцов, хотя в пятницу некоторые потери были компенсированы благодаря NFP. Евро и британский фунт заметно выросли после более ястребиных решений по процентным ставкам, принятых ЕЦБ и Банком Англии соответственно. Спрос на евро и фунт стерлингов, вероятно, подорвал привлекательность доллара. Цены на сырую нефть достигли 7-летнего максимума, несмотря на увеличение добычи ОПЕК+.

Ключевым риском события на следующей неделе, вероятно, станет отчет об индексе потребительских цен США за январь в четверг. Общая инфляция ожидается на уровне 7,3% в годовом исчислении, что означает, что цены будут продолжать расти самыми быстрыми темпами за 40 лет. Еще одна сильная печать, особенно после NFP, может усилить пять ставок на повышение ставки ФРС в 2022 году, а также толчок на 50 базисных пунктов от центрального банка в марте.

Вне индекса потребительских цен предварительные данные о ВВП Великобритании за четвертый квартал будут опубликованы в пятницу. В то время как сезон отчетности медленно угасает, есть несколько ключевых компаний, на которые стоит обратить внимание. Ключевыми моментами станут Disney, Twitter, Pfizer и Uber. Для трейдеров USD/CAD в среду выступит управляющий Банка Канады Тифф Маклем. Что еще ждет рынки на предстоящей неделе?

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДОЛЛАРА США ПО ОТНОШЕНИЮ К ВАЛЮТАМ И ЗОЛОТУ

Фундаментальные прогнозы:

Прибыль Twitter и Pfizer в центре внимания после того, как FAANG показала расходящиеся результаты

Акции Уолл-стрит пережили неделю американских горок, так как доходы FAANG повысили волатильность рынка. Неравномерная картина подчеркнула проблемы и возможности, которые ждут впереди крупные технологические компании.

S&P 500, Dow Jones Whipsaw могут продолжить работу: прогноз доходов — Disney, Twitter, Uber, Alibaba

Рынки США могут резко пошатнуться на этой неделе из-за очередного раунда громких доходов после того, как Meta и Amazon отправили инвесторов на американские горки. Disney, Twitter, Uber и Alibaba готовы сообщить — вот что смотреть.

Еженедельный прогноз GBP/USD: GBP борется, EUR/GBP сталкивается с рисками разворота

Ястребиное решение Банка Англии смягчается голубиным поведением Бейли, EUR/GBP работает над ключевым разворотом

Биткойн (BTC) и Эфириум (ETH) растут в выходные благодаря надежному выпуску NFP

Рынок труда США, по-видимому, оживлен: отчет NFP за этот месяц превзошел ожидания рынка с большим отрывом. И это может означать проблемы для рынка криптовалют.

Доллар США продемонстрирует большее восстановление на фоне очередного роста индекса потребительских цен США

Индекс доллара США (DXY) восстанавливается после нового месячного минимума (95,14) после роста числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) на 467 тыс. Ожидается, что показатель инфляции будет увеличиваться пятый месяц подряд.

Еженедельный прогноз для евро: ралли евро/доллар США может ослабнуть после «ястребиной» позиции ЕЦБ

Евро резко вырос на прошлой неделе из-за ослабления настроения NFP в пятницу. Предстоящая неделя включает данные по индексу потребительских цен США, в то время как пара EUR/USD держится выше 1,14.

Перспективы мексиканского песо: данные по инфляции в США и решение Banxico будут ключевыми для USD/MXN

Мексиканский песо, вероятно, ослабнет по отношению к доллару, если инфляция в США еще больше ускорится и поможет укрепить ожидания повышения ФРС на 50 базисных пунктов на мартовском заседании.

Перспективы австралийского доллара: РБА ужесточает количественно, но колеблется по ставкам

Австралийский доллар обрел силу, несмотря на «голубиный» РБА, плывущий против глобального ястребиного настроя, поскольку доллар США контролирует ситуацию.

Технические прогнозы:

Еженедельный технический прогноз по золоту: медвежий флаг указывает на риск снижения

Золото вступило в период консолидации после резкой распродажи на предыдущей неделе, создав то, что выглядит как медвежий флаг. Рассмотрены ключевые технические уровни.

Прогноз Dow Jones, S&P 500, Nasdaq 100: перспективы снова становятся рискованными

На рынке произошел большой отскок после мини-паники, но в ближайшие дни/недели ситуация может снова стать медвежьей.

Прогноз по сырой нефти: новый максимум 2022 года предполагает, что баррель WTI превысит 90 долларов, последует ли за ним 100 долларов?

Цены на сырую нефть WTI закрылись на максимуме сентября 2014 года, а также на новом пике 2022 года. Розничные трейдеры продолжают продажи, намекая на дальнейший рост. Есть ли впереди технические признаки слабости?

Технический прогноз доллара США: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/JPY

Это была плохая неделя для доллара США, даже несмотря на то, что ставки в США достигли новых максимумов. Учитывая ситуацию с основными валютами EUR/USD и USD/JPY, для доллара США может быть больше проблем.

Технический прогноз канадского доллара: USD/CAD стремится пробить 1,2800

USD/CAD вернулась к январским максимумам после того, как положительные данные NFP подтолкнули цены к ключевым техническим уровням. Куда дальше пойдет USD/CAD?