🎙 Евро упал до трехнедельного минимума около 1,0940 в преддверии ключевых данных по инфляции

Евро упал до трехнедельного минимума около 1,0940 в преддверии ключевых данных по инфляции

Евро (EUR) продолжает сталкиваться со значительным давлением и теряет позиции по отношению к доллару США (USD) к концу недели, что приводит к ослаблению пары EUR/USD до уровней, невиданных в течение трех недель, около 1,0940.

Быстрое падение пары усилилось после того, как Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг принял решение повысить учетную ставку на 25 базисных пунктов. Это решение было принято вместе с голубиным сообщением, поскольку банк указал на возможность паузы в своем цикле повышения ставок еще на сентябрьском заседании. ЕЦБ также нарисовал менее оптимистичную картину экономических перспектив региона.

Что касается потенциальной приостановки ставки, президент Кристин Лагард, похоже, подкрепила эту точку зрения, предложив «непредвзятый» подход к сентябрьской встрече. Она также подчеркнула, что будущие решения по ставкам будут зависеть от экономических данных.

Поскольку инвесторы продолжают продавать евро, индекс доллара США (DXY) набирает обороты и потенциально может протестировать область 102,00. Этому способствует продолжающийся покупательский интерес к доллару к концу недели, а также более высокая доходность на рынке облигаций США, особенно в нижней и длинной части кривой.

На внутреннем фронте предварительные данные по ВВП Германии указывают на сокращение экономики на 0,2% в годовом исчислении за период с апреля по июнь. Позже в ходе сессии ожидается публикация опережающих данных по инфляции в Германии, а также окончательных данных по потребительскому доверию по еврозоне в целом.

В США все внимание обращено на публикацию данных об инфляции, измеряемых PCE и Core PCE. Кроме того, другие важные данные, которые будут опубликованы, включают личный доход, личные расходы, индекс затрат на трудоустройство и окончательный индикатор настроений потребителей в Мичигане.

Ежедневный дайджест Движущие силы рынка: евро восстанавливает понижательное давление после ЕЦБ

Технический анализ: евро потенциально может упасть до уровня 1,0900

Пара EUR/USD пробивается ниже ключевой поддержки 1,1000 с явной решимостью, что указывает на потенциальный более глубокий откат в краткосрочной перспективе.

Если медведи будут давить сильнее, EUR/USD должна немедленно столкнуться с конкуренцией на временных 55-дневных и 100-дневных SMA на уровне 1,0905 и 1,0902 соответственно. Потеря этого региона может открыть дверь для потенциального посещения минимума 6 июля 1,0833 перед ключевой 200-дневной SMA на уровне 1,0717 и минимума 31 мая на уровне 1,0635. На юг отсюда выходит минимум 15 марта 1,0516 перед минимумом 2023 года 1,0481 6 января.

С другой стороны, случайные попытки быков могут побудить пару бросить вызов максимуму 2023 года на отметке 1,1275, зафиксированному 18 июля. затем следует круглый уровень 1.1500.

Конструктивный взгляд на EUR/USD остается неизменным, пока пара торгуется выше ключевой 200-дневной SMA.

Часто задаваемые вопросы о евро

Евро — это валюта 20 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая наиболее активно торгуемая валюта в мире после доллара США. В 2022 году на него приходилось 31% всех операций с иностранной валютой, а средний дневной оборот составлял более 2,2 триллиона долларов в день. EUR/USD является самой активно торгуемой валютной парой в мире, на которую приходится примерно 30% всех транзакций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль над инфляцией, либо стимулирование роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки — или ожидание более высоких ставок — обычно идут на пользу евро и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые Гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим показателем для евро. Если инфляция вырастет больше, чем ожидалось, особенно если она превысит целевой показатель ЕЦБ в 2%, это обяжет ЕЦБ поднять процентные ставки, чтобы вернуть ее под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с его аналогами, как правило, идут на пользу евро, поскольку они делают регион более привлекательным местом для размещения денег со стороны глобальных инвесторов.

Выпуски данных измеряют состояние экономики и могут повлиять на евро. Такие индикаторы, как ВВП, PMI в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, занятость и опросы настроений потребителей, могут влиять на направление единой валюты. Сильная экономика хороша для евро. Это не только привлечет больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что напрямую укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим экономикам еврозоны (Германии, Франции, Италии и Испании) особенно важны, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.

Еще одним важным выпуском данных для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит экспортные товары, пользующиеся большим спросом, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести эти товары. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет валюту, и наоборот, отрицательный баланс.