💬 Цена на золото переворачивается с ног на голову, поскольку центральные банки готовятся к новому циклу процентных ставок

Опубликовано: 2023-07-25
Время чтения:
Цена на золото переворачивается с ног на голову, поскольку центральные банки готовятся к новому циклу процентных ставок 👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
Размер текста

Цена на золото переворачивается с ног на голову, поскольку центральные банки готовятся к новому циклу процентных ставок

  • Цена на золото теряет прибыль, поскольку инвесторы ждут объявления политики ФРС для получения дальнейших указаний.
  • Опасения по поводу рецессии в экономике США уменьшаются на фоне жесткого рынка труда и снижения инфляции.
  • Потенциал роста индекса доллара США выглядит ограниченным, поскольку инвесторы переварили июльское повышение процентных ставок.

    • Цена на золото (XAU/USD) снижается, так как потенциал роста индекса доллара США повышается. Драгоценный металл резко падает, так как участники рынка сосредоточены на решении Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке, которое должно быть принято в среду. Повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) выглядит неизбежным, но катализатором, который преследует инвесторов, являются прогнозы относительно будущих повышений ставок и дискуссии о снижении ставок.

    Индекс доллара США с трудом преодолевает ближайшее сопротивление 101,40, так как опасения рецессии ослабли. В свете жестких условий на рынке труда и ослабления инфляционного давления шансы на рецессию в некоторой степени уменьшились. Снижение инфляции принесет облегчение ФРС, которая может отказаться от дальнейшего повышения процентных ставок и даже рассмотреть вопрос о снижении ставок раньше, чем ожидалось.

    Daily Digest Market Motors: золото становится волатильным в преддверии политики ФРС

  • Золото консолидируется около $1960,00 после восстановления, так как инвесторы начинают беспокоиться в преддверии решения Федеральной резервной системы по процентной ставке.
  • Согласно инструменту CME Group Fedwatch, инвесторы уверены, что будет объявлено о повышении процентной ставки на 25 базисных пунктов, что поднимет ставки до диапазона 5,25–5,50%.
  • Несмотря на большее, чем ожидалось, снижение общей и базовой инфляции в июне, повышение процентной ставки со стороны ФРС выглядит почти верным, чтобы уверенно вернуть инфляцию к 2%.
  • Инвесторы ожидают, что июльское повышение процентной ставки станет последним в текущем цикле ужесточения.
  • Председатель ФРС Джером Пауэлл повторил в своем выступлении, что еще два повышения процентной ставки уместны.
  • ФРС вряд ли рассмотрит вопрос о снижении ставок в этом году, поскольку основное снижение инфляции является результатом и последствиями снижения мировых цен на нефть.
  • Производственный сектор США не смог выйти из зоны сокращения. Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе за июль составил 49,0, что выше ожиданий и прежнего значения 46,3. Значение ниже 50,0 свидетельствует о сокращении производственной деятельности.
  • Индекс деловой активности в сфере услуг остался в зоне роста, но не оправдал ожиданий. Индекс составил 52,4, что ниже консенсус-прогноза 54,0 и июньского значения 54,4.
  • Агентство S&P Global сообщило в понедельник, что объемы продаж новых легковых автомобилей в США в июле снова вырастут, поскольку устранение проблем в цепочке поставок помогает автопроизводителям нарастить производство для удовлетворения отложенного спроса, сообщило агентство Reuters.
  • На этой неделе экономический календарь США полон экономических событий, поскольку за политикой ФРС последуют данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) за второй квартал и июньские заказы на товары длительного пользования.
  • Ожидается, что предварительный ВВП будет расти более медленными темпами на 1,7%, в то время как темпы роста ВВП в первом квартале были зафиксированы на уровне 2,0%.
  • Смягчение прогнозов ВВП указывает на последствия агрессивного ужесточения политики ФРС.
  • Потенциал роста индекса доллара США (DXY) кажется ограниченным на отметке 101,40, поскольку опрос, проведенный Национальной ассоциацией экономики бизнеса (NABE), показал, что 71% респондентов ожидают 50% или меньше шансов на рецессию в экономике США. В предыдущем опросе почти половина респондентов ожидала, что вероятность рецессии составит 50% или меньше.
  • Причиной снижения опасений по поводу рецессии является сильный рынок труда и снижение показателей инфляции.

    • Технический анализ: золото демонстрирует дикие всплески ниже 1960 долларов США.

    Цена на золото не может восстановиться после того, как столкнулась с жесткими баррикадами около 1 964,00 долларов. Драгоценный металл демонстрирует бесцельную динамику после восстановления, поскольку инвесторы отстранились от решения ФРС по процентной ставке. Цена на золото обрела силу, так как 20-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) уверенно пересекает 50-дневную EMA, что усиливает тенденцию к росту. Осцилляторам по-прежнему не хватает импульса, что свидетельствует о том, что нисходящее давление не полностью исчезло.

    Часто задаваемые вопросы о процентных ставках

    Процентные ставки взимаются финансовыми учреждениями по кредитам заемщикам и выплачиваются в виде процентов вкладчикам и вкладчикам. На них влияют базовые кредитные ставки, которые устанавливаются центральными банками в ответ на изменения в экономике. Центральные банки обычно имеют мандат на обеспечение ценовой стабильности, что в большинстве случаев означает достижение уровня базовой инфляции около 2%. Если инфляция упадет ниже целевого уровня, центральный банк может снизить базовые процентные ставки по кредитам с целью стимулирования кредитования и подъема экономики. Если инфляция значительно превышает 2%, это обычно приводит к тому, что центральный банк поднимает базовые процентные ставки по кредитам в попытке снизить инфляцию.

    Более высокие процентные ставки, как правило, помогают укрепить валюту страны, поскольку они делают ее более привлекательным местом для размещения денег со стороны глобальных инвесторов.

    Более высокие процентные ставки в целом сказываются на цене золота, поскольку они увеличивают альтернативную стоимость владения золотом вместо того, чтобы инвестировать в процентные активы или размещать наличные деньги в банке. Если процентные ставки высоки, это обычно приводит к росту цены доллара США (USD), а поскольку золото оценивается в долларах, это приводит к снижению цены на золото.

    Ставка по фондам ФРС — это ставка овернайт, по которой банки США кредитуют друг друга. Это часто цитируемая основная ставка, устанавливаемая Федеральной резервной системой на заседаниях FOMC. Он задается в виде диапазона, например 4,75–5,00 %, хотя верхний предел (в данном случае 5,00 %) является указанной цифрой. Рыночные ожидания относительно будущей ставки по фондам ФРС отслеживаются с помощью инструмента CME FedWatch, который определяет, как многие финансовые рынки ведут себя в ожидании будущих решений Федеральной резервной системы в области денежно-кредитной политики.

    Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.

    Свежие новости по теме: Валютный рынок Форекс, нефть, золото и серебро

    🚀