💬 Слишком дешево, чтобы игнорировать: 2 дивидендные акции стоимостью менее 10 долларов с дивидендной доходностью не менее 11% — аналитики говорят «покупать»

Слишком дешево, чтобы игнорировать: 2 дивидендные акции стоимостью менее 10 долларов с дивидендной доходностью не менее 11% — аналитики говорят «покупать»

Каждый инвестор стремится пожинать плоды своих акций; в противном случае они не были бы вовлечены в рынки. Однако поиск идеальных инвестиций, которые принесут прибыль, может оказаться непростой задачей, особенно в сегодняшних рыночных условиях.

Чтобы обеспечить солидную прибыль, инвесторы могут следовать двум простым стратегиям. Первый заключается в том, чтобы купить дешево и продать дорого. То есть найдите дешевую акцию с хорошими фундаментальными показателями и хорошими перспективами роста — и купите ее, чтобы воспользоваться потенциалом роста. Вторая стратегия заключается в инвестировании в дивидендные акции, которые обеспечивают регулярные выплаты, позволяя инвесторам получать прибыль от своих инвестиций.

Помня об этих стратегиях, мы использовали базу данных TipRanks , чтобы определить две акции, которые предлагают дивиденды с доходностью не менее 11%, что более чем в 6 раз превышает среднюю доходность на рынках сегодня. Обе эти акции получили рейтинг «покупать» и имеют положительные отзывы аналитиков. И все это при стоимости входа ниже 10 долларов. Давайте посмотрим поближе.

Североамериканский танкер (NAT)

Первым в списке стоит Nordic American Tanker, бермудский оператор судоходной отрасли, специализирующийся на перевозке сырой нефти и других нефтепродуктов. Nordic управляет флотом из 19 танкеров размера Suezmax, самых больших судов, которые могут безопасно проходить через Суэцкий канал. Эти суда, все весом от 150 000 до 160 000 тонн, являются рабочими лошадками мирового танкерного флота, использующего Суэцкий маршрут для сокращения времени в пути между Ближним Востоком и Азией в Европу и Северную Атлантику.

Мировой танкерный бизнес пострадал в начале этого месяца, когда Саудовская Аравия объявила о сокращении добычи нефти до 1 млн баррелей в сутки. Сокращения предназначены для повышения цен для картеля ОПЕК, но также сократят объемы на мировых торговых путях, сократив доходы танкерных компаний. Тем не менее, Nordic, с ее парком танкеров среднего размера, имеет хорошие возможности для извлечения выгоды из постоянного спроса на нефть на второстепенных маршрутах торговли нефтью в мире и предлагает более эффективный вариант для трейдеров Ближнего Востока, у которых могут возникнуть трудности с заполнением 300 000-тонного очень большого перевозчика сырой нефти на полную мощность.

Таким образом, Nordic American ищет уникальную возможность в будущем. Оглядываясь назад на первый квартал этого года, мы обнаруживаем, что компания сообщила о 87,09 млн долларов выручки, что более чем на 5,5 млн долларов превышает прогнозы. В итоге прибыль Nordic в размере 22 центов не по GAAP на акцию оказалась на 2 цента лучше, чем ожидалось. Эти результаты были подтверждены эквивалентами тайм-чартера (TCE) на 15 спотовых судах компании, стоимость которых превышала 60 000 долларов США в день на одно судно. Эксплуатационные расходы компании составляют около 8000 долларов в день на одно судно.

В ответ на сильный квартал компания объявила дивиденды за первый квартал, которые были выплачены 6 июля, в размере 15 центов на обыкновенную акцию. Nordic имеет историю выплаты дивидендов, уходящую корнями в 1998 год, и придерживается политики основывать текущие выплаты на прибыли за предыдущий квартал. Текущие дивиденды в годовом исчислении составляют 60 центов на акцию и дают заоблачную форвардную доходность ~16%.

В своем обзоре этих акций для B. Riley 5-звездочный аналитик Лиам Берк отмечает, как текущая производственная политика Саудовской Аравии повлияет на Nordic, написав: «Хотя спрос на суда VLCC будет слабее в результате сокращения поставок в Саудовской Аравии, будет возрастать потребность в более мелких нефтяных перевозчиках и в пользу операторов, таких как Nordic American. Ожидается, что разрыв в поставках из Саудовской Аравии будет восполнен другими производителями с Ближнего Востока, а также США, Бразилией и Мексикой, и структура торговли сместится в сторону производителей, которые являются традиционными рынками для небольших перевозчиков сырой нефти, таких как суда Nordic American Suezmax. Сдвиг производства еще больше увеличивает общий спрос на тонно-мильную перевозку сырой нефти. Компания также извлекла выгоду из сильной конъюнктуры спотовых ставок, чтобы снизить волатильность доходов, зафиксировав процент своего флота на долгосрочных чартерах с фиксированным сроком».

Берк рекомендует покупать акции Nordic, и его целевая цена в $5,50 предполагает годовой потенциал роста в 45,5%. Основываясь на текущей дивидендной доходности и ожидаемом повышении цены, потенциальная общая доходность акций составляет 61,5%. (Чтобы посмотреть послужной список Берка, нажмите здесь)

В целом, есть 3 недавних отзыва аналитиков об этих акциях, и все они положительные — для единодушного консенсус-рейтинга Strong Buy. Акции продаются по 3,78 доллара при средней целевой цене 4,63 доллара, что указывает на потенциал роста на 22,5% на годовом горизонте. (См. прогноз запасов NAT)

BrightSpire Capital (BRSP)

Смещая фокус, мы обращаемся к BrightSpire Capital, внутренне управляемому инвестиционному фонду недвижимости, или REIT. Нет ничего удивительного в том, что REIT перечислены в разделе о высокодоходных дивидендах; эти компании, которые покупают, управляют, эксплуатируют и сдают в аренду различные формы недвижимого имущества, используют выплаты дивидендов для соблюдения нормативных требований по доходности капитала.

BrightSpire, портфель которого состоит из 100 кредитов и имеет неамортизированную стоимость в 4,8 миллиарда долларов, является лидером в финансировании коммерческой недвижимости. Компания работает в основном с жилыми комплексами и офисными зданиями; 40% ее общего портфеля приходится на многоквартирные дома, а 38% — на офисные помещения. Еще 10% инвестиций компании приходится на гостиницы. В настоящее время 100% портфеля BrightSpire состоит из кредитов с плавающей процентной ставкой.

Этот портфель принес компании общий доход в размере 58,56 млн долларов в первом квартале этого года, что превзошло прогнозы на 3,26 млн долларов. В итоге скорректированная прибыль на акцию BrightSpire в размере 27 центов на акцию оказалась на 3 цента лучше, или примерно на 12,5%, чем ожидалось.

Скорректированная прибыль на акцию полностью покрыла ежеквартальную выплату дивидендов компании, которая была объявлена ​​в июне в размере 20 центов на обыкновенную акцию. Этот дивиденд в годовом исчислении составляет 80 центов на акцию и дает доходность 11,1%, что намного выше среднего по рынку и почти в 4 раза выше текущего уровня инфляции.

Эта акция привлекла внимание 5-звездочного аналитика Раймонда Джеймса Стивена Лоуза, которому нравится ее разнообразный портфель и положительный эффект от текущего режима повышенных процентных ставок. Лоус излагает свое мнение о BrightSpire в четком примечании: «Наш рейтинг «Выше рынка» отражает диверсификацию портфеля, привлекательные характеристики кредитного портфеля (старшие кредиты с плавающей ставкой), преимущества повышения процентных ставок, оценки доходности нашего портфеля и сильное покрытие дивидендов. Несмотря на то, что у нашей цели есть существенный потенциал роста, мы считаем, что наш рейтинг уместен, учитывая наши ожидания относительно небольшого роста в краткосрочной перспективе, если таковые имеются, и сохраняющихся встречных ветров в секторе».

Эти комментарии подтверждают рейтинг Лоуза «Выгоднее» (т. е. «Покупать»), в то время как его целевая цена в 8 долларов предполагает потенциал роста примерно на 11% в следующем году. (Чтобы просмотреть послужной список Лоуса, нажмите здесь)

BrightSpire оставался относительно незаметным: его консенсус-рейтинг «Умеренная покупка» разделился на 1 «Покупать» и 1 «Держать». Акции продаются по $7,22, а их средняя целевая цена в $9,50 за акцию предполагает, что в следующие 12 месяцев они вырастут примерно на 32%. (См. прогноз акций BrightSpire)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, который объединяет все аналитические данные TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.