💬 Цена на золото выглядит уязвимой, поскольку ФРС готовится к дальнейшему повышению процентной ставки

Опубликовано: 2023-07-21
Время чтения:
Цена на золото выглядит уязвимой, поскольку ФРС готовится к дальнейшему повышению процентной ставки 👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
Размер текста

Цена на золото выглядит уязвимой, поскольку ФРС готовится к дальнейшему повышению процентной ставки

  • Цене на золото предстоит интенсивная распродажа, так как инвесторы уверены, что ФРС еще больше повысит процентные ставки 27 июля.
  • В целом ожидается дальнейшее повышение ставок, поскольку базовая инфляция в США остается устойчивой.
  • Поддержка дискуссий БРИКС о валюте, обеспеченной золотом, теряет свою привлекательность.

    • Цена на золото резко падает, так как инвесторы сосредоточили свое внимание на Федеральной резервной системе (ФРС), которая, вероятно, возобновит ужесточение политики на следующей неделе после пропуска в июне. Помимо ФРС, Банк Англии (BoE) и Европейский центральный банк (ECB) также готовятся к дальнейшему повышению процентных ставок, чтобы инфляция могла вернуться к целевому уровню 2%. Привлекательность золота снижается, так как дальнейшее повышение процентных ставок со стороны ФРС также усилит опасения по поводу рецессии в Соединенных Штатах.

    Похоже, что сила золота в дискуссиях о введении новой обеспеченной золотом валюты БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) теряет свою привлекательность. Причина введения новой валюты, обеспеченной золотом, объявление о которой ожидается в августе, заключается в том, что она может использоваться для международных платежей.

    Daily Digest Market Motors: Цена на золото резко падает перед политикой ФРС

  • Цена на золото развернулась вбок после коррекционного движения с двухмесячного максимума в $1987,50, поскольку индекс доллара США демонстрирует устойчивость в преддверии денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, решение которой будет объявлено 27 июля.
  • Несмотря на значительное снижение инфляции в США, улучшение условий на рынке труда и медленный рост потребительских расходов, инвесторы ожидают еще одного повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) до 5,25-5,50%.
  • Участники рынка ожидают, что инфляция в США снизится, но она далека от желаемых 2%. Поэтому нельзя исключать дальнейшее ужесточение политики.
  • Инвесторы ожидают, что повышение ставок на следующей неделе станет последним гвоздем в крышку гроба и что процентные ставки достигнут пика в текущем году.
  • Индекс доллара США продемонстрировал трехдневную положительную динамику после резкого падения на прошлой неделе, поскольку возможности для дальнейшего повышения процентных ставок ФРС все еще открыты.
  • Между тем, согласно еженедельным данным по заявкам на пособие по безработице, ситуация на рынке труда в США снова восстанавливается.
  • Число лиц, подающих заявление на пособие по безработице, впервые снизилось до 228 тысяч за неделю, закончившуюся 16 июля, что ниже ожидаемых 242 тысяч и прежних 237 тысяч.
  • Ослабление условий на рынке труда привело к замедлению инфляционного давления, а его восстановление может повысить общие потребительские расходы и замедлить текущую тенденцию к дезинфляции.
  • Рынок жилья США столкнулся с гневом повышения процентных ставок ФРС, так как продажи жилья на вторичном рынке в июне снизились на 3,3%, а количество строящихся домов сократилось на 8,0% в месячном исчислении.
  • Согласно последним данным Федеральной резервной системы, банковские заимствования в рамках программ экстренного кредитования ФРС прервали двухнедельный спад и выросли на неделе, закончившейся 19 июля.
  • Несмотря на жесткие условия кредитования со стороны коммерческих банков, увеличение данных по кредитам ФРС указывает на то, что спрос на кредит со стороны фирм устойчив даже в условиях высоких процентных ставок.
  • Настроение рынка стало осторожным, так как акции технологических компаний США оказались под давлением на фоне разочаровывающего сезона отчетности за второй квартал.
  • Доходность казначейских облигаций США следует за индексом доллара США. Доходность по 10-летним казначейским облигациям США составляет около 3,85%.

    • Технический анализ: цена на золото снижается до 1960 долларов

    Цена на золото сталкивается с давлением выше 1980,00 долларов, поскольку индекс доллара США значительно восстанавливается. Тем не менее, более широкий тренд золота является бычьим, поскольку оно удобно торгуется выше 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 1 950,00 долларов США. Инвесторы должны учитывать, что 20- и 50-дневные EMA находятся на грани бычьего пересечения. Это еще больше усилит склонность к росту. Ожидаются новые длинные позиции по цене на золото, если ей удастся убедительно подняться выше $1980,00.

    Часто задаваемые вопросы о процентных ставках

    Процентные ставки взимаются финансовыми учреждениями по кредитам заемщикам и выплачиваются в виде процентов вкладчикам и вкладчикам. На них влияют базовые кредитные ставки, которые устанавливаются центральными банками в ответ на изменения в экономике. Центральные банки обычно имеют мандат на обеспечение ценовой стабильности, что в большинстве случаев означает достижение уровня базовой инфляции около 2%. Если инфляция упадет ниже целевого уровня, центральный банк может снизить базовые процентные ставки по кредитам с целью стимулирования кредитования и подъема экономики. Если инфляция значительно превышает 2%, это обычно приводит к тому, что центральный банк поднимает базовые процентные ставки по кредитам в попытке снизить инфляцию.

    Более высокие процентные ставки, как правило, помогают укрепить валюту страны, поскольку они делают ее более привлекательным местом для размещения денег со стороны глобальных инвесторов.

    Более высокие процентные ставки в целом сказываются на цене золота, поскольку они увеличивают альтернативную стоимость владения золотом вместо того, чтобы инвестировать в процентные активы или размещать наличные деньги в банке. Если процентные ставки высоки, это обычно приводит к росту цены доллара США (USD), а поскольку золото оценивается в долларах, это приводит к снижению цены на золото.

    Ставка по фондам ФРС — это ставка овернайт, по которой банки США кредитуют друг друга. Это часто цитируемая основная ставка, устанавливаемая Федеральной резервной системой на заседаниях FOMC. Он задается в виде диапазона, например 4,75–5,00 %, хотя верхний предел (в данном случае 5,00 %) является указанной цифрой. Рыночные ожидания относительно будущей ставки по фондам ФРС отслеживаются с помощью инструмента CME FedWatch, который определяет, как многие финансовые рынки ведут себя в ожидании будущих решений Федеральной резервной системы в области денежно-кредитной политики.

    Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.

    Свежие новости по теме: Валютный рынок Форекс, нефть, золото и серебро

    🚀