🖥 Канадский доллар откатывает часть прибыли после выхода макроданных, поддерживающих доллар

Канадский доллар откатывает часть прибыли после выхода макроданных, поддерживающих доллар

Канадский доллар (CAD) растет четвертый день подряд по отношению к доллару США (USD) в четверг на фоне оптимистичных ожиданий сырой нефти, основного экспортного товара Канады. Однако первоначальный прирост теперь был возвращен, отчасти после того, как доллар США восстановился на фоне множества выпусков макроэкономических данных США, в том числе более низкого, чем ожидалось, отчета о первичных заявках на пособие по безработице. Возможность того, что Банк Канады (BoC) может дольше сохранять высокие ставки для борьбы с устойчивой инфляцией, является еще одним фактором, поддерживающим CAD, поскольку рыночные ожидания относительно того, что Федеральная резервная система (ФРС) США снизит ставки относительно раньше, в первом полугодии 2024 года, сохраняются.

Пара USD/CAD торгуется в районе 1,31 с в начале американской сессии.

Новости канадского доллара и движущие силы рынка

Технический анализ канадского доллара: возвращение к критическому уровню поддержки

USD/CAD, вероятно, находится в долгосрочном восходящем тренде на недельном графике, который начался с минимумов 2021 года. С октября 2022 года обменный курс находится в боковой консолидации в рамках этого восходящего тренда. Однако, учитывая старую поговорку о том, что «тренд — ваш друг», вероятности в конечном итоге благоприятствуют продолжению движения вверх и покупают, а не шортят.

USD/CAD, по-видимому, завершила формирование большого ценового паттерна, который начал формироваться на мартовских максимумах. Этот паттерн напоминает трехволновую коррекцию ABC, в которой первая и третья волны имеют одинаковую длину (обозначены волнами A и C на графике ниже).

Доллар США против канадского доллара: недельный график

Слияние поддержки, расположенной в верхней части 1,3000, которая состоит из нескольких более длинных скользящих средних и основной линии тренда, предотвратило дальнейшее снижение на прошлой неделе и обеспечило основу для разворота в пятницу и понедельник.

Доллар США против канадского доллара: дневной график

Длинный зеленый ап-бар, сформировавшийся в пятницу, представляет собой разворотный паттерн бычьего поглощения японской свечи. В сочетании с длинным красным нисходящим баром, который сформировался непосредственно перед ним, они вместе также завершают двухбарный бычий разворотный паттерн.

Индекс относительной силы (RSI) сближается с бычьей ценой на июльских минимумах по сравнению с минимумами 27 июня. На минимумах 27 июня RSI был ниже, чем в июле, несмотря на то, что цена была выше. Это говорит о скрытой силе и является бычьим признаком.

Однако слабое закрытие в понедельник не смогло подтвердить разворот, и с тех пор цена откатывается вниз.

Потребуется решительный прорыв выше 50-дневной простой скользящей средней (SMA) около 1,3400, чтобы обновить и подтвердить долгосрочный восходящий тренд USD/CAD. Тем не менее, быки имеют незначительное преимущество, с небольшими шансами на восстановление и продолжение роста.

В качестве альтернативы, решительный прорыв ниже 1,3050 укажет на то, что толстая полоса весомой поддержки в верхней части 1,30 была окончательно пробита, что ставит под сомнение восходящий тренд.

Часто задаваемые вопросы о Банке Канады

Банк Канады (BoC), базирующийся в Оттаве, является учреждением, которое устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой для Канады. Он делает это на восьми запланированных заседаниях в год и на специальных экстренных заседаниях, которые проводятся по мере необходимости. Основной задачей Банка Канады является поддержание ценовой стабильности, что означает удержание инфляции на уровне 1-3%. Его основным инструментом для достижения этой цели является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки обычно приводят к укреплению канадского доллара (CAD) и наоборот. Другие используемые инструменты включают количественное смягчение и ужесточение.

В экстремальных ситуациях Банк Канады может применить инструмент политики под названием «Количественное смягчение». QE — это процесс, посредством которого Банк Канады печатает канадские доллары с целью покупки активов — обычно государственных или корпоративных облигаций — у финансовых учреждений. QE обычно приводит к более слабому CAD. Количественное смягчение — это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли поможет добиться стабильности цен. Банк Канады использовал эту меру во время Великого финансового кризиса 2009–2011 годов, когда кредит был заморожен после того, как банки потеряли веру в способность друг друга погашать долги.

Количественное ужесточение (QT) — это обратная сторона QE. Он проводится после количественного смягчения, когда идет восстановление экономики и начинает расти инфляция. В то время как в QE Банк Канады покупает государственные и корпоративные облигации у финансовых учреждений, чтобы обеспечить их ликвидностью, в QT Банк Канады прекращает покупать больше активов и прекращает реинвестировать основную сумму погашения в облигации, которые он уже имеет. Обычно он положительный (или бычий) для канадского доллара.