💬 Blackrock набирает обороты на этих двух акциях, которые выгодно покупать — вот почему вы должны следить за ними

Blackrock набирает обороты на этих двух акциях, которые выгодно покупать — вот почему вы должны следить за ними

После очень обнадеживающего последнего отчета по инфляции на Уолл-стрит появилось чувство нового оптимизма. Растет уверенность в том, что серия повышений процентных ставок, предпринятых ФРС с марта 2022 года в попытке укротить инфляцию, подходит к концу.

В то время как это позитивное событие было в заголовках, генеральный директор BlackRock Ларри Финк считает, что экономика сталкивается с серьезной проблемой в другом месте: долг США выходит из-под контроля. В июне государственный долг впервые превысил 32 триллиона долларов, причем только за последний месяц он подскочил на 1 триллион долларов. И это влечет за собой вероятность долгового кризиса.

Однако решение проблемы, по мнению Финка, есть, и оно заключается в экономическом росте. К счастью, Финк считает, что экономический рост неизбежен благодаря мерам налогово-бюджетного стимулирования, таким как закон CHIPS и законопроект администрации Байдена об инфраструктуре на 1 триллион долларов. «Все это начинает приходить в экономику», — недавно сказал Финк. «На самом деле, я думаю, что наша экономика будет ускоряться».

Между тем, крупнейший в мире управляющий активами не просто сидит сложа руки, ожидая, когда события обретут форму. На этом фоне Blackrock была занята покупкой пары акций, и если они хороши для управляющего активами, есть вероятность, что они могут быть хороши и для других инвесторов. Согласно базе данных TipRanks, аналитики Уолл-Стрит, безусловно, считают, что они стоят того, чтобы их выложить — консенсусом аналитиков они оцениваются как «Активные покупки». Итак, давайте посмотрим, почему вы можете пойти по стопам BlackRock.

Калифорнийская корпорация ресурсов (CRC)

Первое имя, которое мы рассмотрим, — это California Resources, независимая фирма по разведке и добыче нефти и природного газа (E&P). Сосредоточившись в первую очередь на обширных углеводородных ресурсах Калифорнии, CRC является крупным игроком в энергетическом секторе штата. На самом деле, он может похвастаться самыми большими запасами полезных ископаемых в частном владении в Золотом штате.

CRC продвигает свои экологически чистые производственные процессы с низкой интенсивностью выбросов углерода. Цель компании — раскрыть весь потенциал своих земельных, минеральных и технических активов, отдав приоритет усилиям по обезуглероживанию. Для достижения этого CRC активно участвует в разработке улавливания и хранения углерода (CCS) и других инициатив, направленных на существенное сокращение выбросов. Однако история компании не лишена недостатков. Имея долг в 5 миллиардов долларов, компания подала заявление о банкротстве в июле 2020 года, но вышла из него в октябре 2020 года.

Так было в прошлом, а в последнее время финансовые показатели были устойчивыми. В первом квартале компания получила скорректированную чистую прибыль в размере 193 млн долларов, что составляет 2,63 доллара на разводненную акцию, что значительно превзошло ожидания аналитиков в 1,96 доллара. Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, за квартал достигли 310 млн долл. США, скорректированная EBITDAX составила 358 млн долл. США, а свободный денежный поток компании составил 263 млн долл. США. CRC закончила первый квартал с 477 миллионами долларов денежных средств и их эквивалентов и в течение этого периода выкупила 1 423 764 обыкновенных акции за 59 миллионов долларов.

BlackRock также была занята покупкой акций CRC. С конца квартала было куплено 5 840 098 акций. В настоящее время он владеет 11 731 390 акциями на сумму более 542 миллионов долларов, что отражает 16,6% акций компании.

CRC также получает поддержку аналитика RBC Скотта Ханольда, который подчеркивает, как недавнее крупное приобретение в энергетическом секторе может быть выгодным для этой компании, занимающейся разведкой и добычей.

Аналитик с 5 звездами пишет: «Приобретение XOM компании DEN имеет положительные последствия для компаний по разведке и добыче с возможностями CCS, учитывая фактор дефицита порового пространства премиум-класса в районах с более высокими выбросами и / или больших стимулов для улавливания углерода. CRC занимает уникальное положение в Калифорнии и является первопроходцем в признании потенциала и ценности CCS в штате».

«Мы думаем, что CRC со временем сможет сократить разрыв в оценках, поскольку хеджирование сократится, инвесторы станут более комфортно чувствовать себя в условиях работы в Калифорнии и когда рынок начнет оценивать ее развивающийся бизнес по управлению выбросами углерода», — продолжил Ханольд.

Эти комментарии лежат в основе рейтинга Hanold Outperform (т. е. «Покупать»), в то время как его целевая цена в 60 долларов дает место для 12-месячной доходности в размере 30%. (Чтобы просмотреть послужной список Ханольда, нажмите здесь)

В целом, 2 других аналитика недавно предложили свое мнение об этом имени, и оба они также позитивны, что делает консенсус здесь сильной покупкой. При достижении средней цели в $56,67 через год акции будут переходить из рук в руки с премией в 23%. (См. прогноз запасов CRC)

Шрёдингер, Инк. (SDGR)

Теперь давайте перенесем наше внимание с энергетики на пересечение, где встречаются технологии и здравоохранение. Schrödinger — ведущая научная компания, специализирующаяся на программном обеспечении для химического моделирования. Его вычислительная платформа поддерживает исследования биофармацевтических и промышленных предприятий, академических институтов и государственных лабораторий по всему миру.

Основное внимание компании сосредоточено на разработке передового программного обеспечения для молекулярного моделирования и инструментов машинного обучения, которые революционизируют процесс открытия лекарств и облегчают разработку новых терапевтических соединений. Инициативы Шредингера по открытию лекарств осуществляются как независимо, так и в рамках сотрудничества, охватывая различные терапевтические области.

Подпитываемый ажиотажем вокруг ИИ, этот новатор в сфере здравоохранения в этом году немного пошатнулся: пока его акции выросли на 192%. Компания также наблюдает здоровый рост в реальном мире. В первом квартале выручка выросла на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 64,8 млн долларов. Хотя доход от программного обеспечения немного снизился, доход от разработки лекарств компенсировал рост на 108% до 32,6 млн долларов. В этом году Шредингер ожидает, что выручка от открытия новых лекарств составит от 70 до 90 миллионов долларов против 45,4 миллиона долларов в прошлом году. В то время как убытки сократились по сравнению с прошлым годом, компания показала прил. EPS составляет -0,38 доллара, что не соответствует прогнозу аналитиков в -0,19 доллара.

Инвесторы были не очень довольны отчетом, в результате чего акции упали. Однако, глядя на прирост с начала года, это был временный скачок.

Между тем, BlackRock, похоже, удовлетворен производительностью, о чем свидетельствуют ее недавние действия. С конца квартала управляющая компания приобрела 4 574 800 акций, в результате чего общее количество ее активов достигло 8 438 927 акций. Эти акции в настоящее время оцениваются более чем в 460 миллионов долларов, что составляет 13,5% акций фирмы.

Гаурав Гопараю, аналитик Berenberg, также с оптимизмом смотрит на перспективы компании. Он подчеркивает силу бизнеса программного обеспечения, признавая при этом впечатляющие результаты в сегменте разработки лекарств.

«Несмотря на то, что текущие рыночные условия сократили прирост новых клиентов, сегмент программного обеспечения SDGR развивается за счет увеличения потребления программного обеспечения со стороны активных клиентов», — пояснил Гопараю. «Учитывая сезонность продления контрактов (например, ожидание крупных многолетних продлений в четвертом квартале), руководство уверено в выполнении прогноза по программному обеспечению на 23 финансовый год, при этом доходы сегмента взвешены на второе полугодие. Доверию к руководству по программному обеспечению также способствуют активные обсуждения SDGR с более чем 12 глобальными клиентами в области биофармацевтики относительно новых многомиллионных многолетних контрактов на программное обеспечение».

«На фоне быстрого роста доходов от открытия новых лекарств, продвижения внутреннего конвейера в клинику и увеличения потребления программного обеспечения существующими клиентами мы сохраняем наш рейтинг «Покупать», — добавил аналитик.

Этот рейтинг «Покупать» соответствует целевой цене в 86 долларов, что представляет собой потенциал роста на 57% по сравнению с текущими уровнями. (Чтобы посмотреть послужной список Гопараджу, нажмите здесь)

Большинство согласны с мнением Гопараджу. Акции претендуют на консенсус-рейтинг Strong Buy, основанный на 6 покупках против 2 удержаний. Ожидается, что акции принесут дополнительную прибыль в размере ~ 8%, учитывая, что средняя цель составляет 59,57 доллара. (См. прогноз запасов SDGR)

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.