💬 Розничные и институциональные настроения в EUR/USD и GBP/USD продолжают расходиться

Розничные и институциональные настроения в EUR/USD и GBP/USD продолжают расходиться

Анализ настроений: GBP/USD, EUR/USD

GBP/USD на расширенных уровнях: куда дальше?

Кабель ускорился вверх, в основном на фоне резкой распродажи доллара после значительного улучшения данных по инфляции в США. Однако это движение кажется слишком продолжительным, и недавнее ценовое движение пока показало небольшой откат. На рынках с сильным трендом откаты, как правило, неглубокие, и сегодняшнее внутридневное движение вверх может быть началом следующего этапа роста пары, но требуется дополнительное подтверждение.

Прорыв и удержание недавнего максимума колебания помогает обеспечить большую степень уверенности в текущем восходящем тренде, поскольку RSI пытается увидеть возвращение к более «нормальным» условиям. Поддержка остается на психологическом уровне 1,3000, а сопротивление находится на уровне 1,3413.

Дневной график GBP/USD

Источник: TradingView, подготовлено Ричардом Сноу.

Крупные спекулянты (хедж-фонды) одобряют бычье продолжение пары GBP/USD

Данные CFTC, полученные из отчетов об обязательствах трейдеров, показывают, что крупные институциональные спекулянты, которые обязаны сообщать о своих позициях в CFTC, демонстрируют растущий аппетит к дальнейшему росту GBP/USD. Совокупное позиционирование является более чистой длинной, чем раньше, что предполагает дальнейший рост в кабеле. Тем не менее, последние данные не включают позиционирование после ключевого отчета по инфляции в США в прошлую среду. Данные до сегодняшнего дня будут опубликованы в пятницу, так что следите за ними, чтобы увидеть, поддерживают ли крупные спекулянты потенциал роста GBP/USD.

Данные CoT крупных спекулянтов (как правило, хедж-фондов) рассчитаны на дальнейший рост

Источник: Refinitiv, Отчет об обязательствах трейдеров CFTC, подготовленный Ричардом Сноу.

Настроения клиентов IG отражают довольно неприятную реальность среди трейдеров, а именно тенденцию определять вершины и основания на рынках с сильным трендом. Более 71% трейдеров открыли короткую позицию в поисках неизбежного разворота. К сожалению, ценовое действие и розничное позиционирование демонстрируют обратную зависимость — отсюда и противоположный ярлык.

Настроения клиентов IG (индикатор Contrarian) показывают массовые короткие ставки

Источник: TradingView, подготовлено Ричардом Сноу.

Бычий рост EUR/USD показывает признаки возможной усталости

EUR/USD выросла с тревожной скоростью с тех пор, как началась распродажа доллара. Тем не менее, появление расширенных верхних фитилей свечи предполагает, что дальнейший рост может быть проблемой. Сопротивление появляется на уровне 1,1360 — зоне предыдущего сопротивления в конце 2021 года с поддержкой на уровне 61,8% коррекции Фибоначчи основного роста с 2000 по 2008 год. RSI также указывает на то, что мы можем ожидать небольшой откат, но имейте в виду, что более слабый доллар будет удерживать пару еще какое-то время в зоне перепроданности.

Дневной график EUR/USD

Источник: TradingView, подготовлено Ричардом Сноу.

Пара EUR/USD остается чистой, но спекулянты сокращают длинные позиции

Крупные спекулянты по-прежнему занимают активные чистые длинные позиции, но в меньшей степени, чем раньше, возможно, погибнут из-за ухудшения фундаментальных данных, влияющих на ожидания высоких процентных ставок или завышенный курс евро. Вертикальные столбцы показывают чистую позицию, и можно увидеть устойчивое снижение с июньского максимума, поскольку короткие позиции остаются стабильными, а длинные позиции заметно снижаются.

Данные CoT крупных спекулянтов (как правило, хедж-фондов) показывают снижение длинного позиционирования

Источник: Refinitiv, Отчет об обязательствах трейдеров CFTC, подготовленный Ричардом Сноу.

Настроения клиентов IG показывают, что более 75% трейдеров имеют чистые короткие позиции по паре EUR/USD. Как отмечалось ранее, такое одностороннее позиционирование идет вразрез с сильным трендовым рынком. В конце концов, произойдет разворот, вопрос - просто вопрос времени, но до сих пор ценовое действие видело впечатляющие движения вверх.

Настроения клиентов IG раскрывают масштабные короткие ставки

Источник: TradingView, подготовлено Ричардом Сноу.

--- Написано Ричардом Сноу для DailyFX.com

Свяжитесь с Ричардом и следите за ним в Твиттере: @RichardSnowFX