💬 Канадский доллар растет в преддверии публикации важных макроэкономических данных

Канадский доллар растет в преддверии публикации важных макроэкономических данных

Канадский доллар поднялся на несколько пунктов, так как трейдеры ожидают выхода ключевых макроэкономических данных из США и Канады.

Данные, вероятно, привнесут значительную волатильность в пару, если они будут отличаться от оценок.

Слабое закрытие понедельника снижает технический оптимизм сильного разворота, который начался в пятницу для USD/CAD.

Канадский доллар (CAD) незначительно вырос по отношению к доллару США (USD) во вторник, так как трейдеры выжидают, пока не выйдут ключевые данные из Канады и США. Данные по инфляции за июнь из Канады будут опубликованы в 12:30 по Гринвичу, в то время как из США в то же время Бюро переписи населения США опубликует данные по розничным продажам за июнь.

Пара USD/CAD торгуется в районе 1,32 с в начале американской сессии.

Новости канадского доллара и движущие силы рынка

Канадский доллар растет по отношению к доллару США, так как трейдеры ожидают ключевых данных о движении рынка из США и Канады.

Прогнозируется, что канадский индекс потребительских цен (CPI) вырастет на 3% в июне по сравнению с 3,4%, зарегистрированными в мае.

Прогнозируется, что базовый индекс потребительских цен (исключая волатильные продукты питания и энергоносители) составит 3,5% в июне с 3,7% годом ранее. Ожидается, что в месячном исчислении показатель увеличится на 0,5%, что больше, чем 0,4%, наблюдавшиеся в мае.

Неожиданный рост инфляции, особенно базовой инфляции, вызовет ралли канадского доллара (медвежьего для пары доллар США/канадский доллар), поскольку это усилит ожидания повышения процентных ставок Банком Канады (БК) на сентябрьском заседании. Более высокие процентные ставки поддерживают местную валюту, поскольку они привлекают больший приток иностранного капитала. Противоположная ситуация будет иметь место, если данные по ИПЦ окажутся ниже.

Прогнозируется, что розничные продажи в США вырастут на 0,5% в июне с 0,3% в мае, а розничные продажи без учета автомобилей вырастут на 0,3% с 0,1%.

Более высокий, чем ожидалось, результат поддержал бы доллар США (бычий для USD/CAD), поскольку он показал бы, что экономика США находится в плохом состоянии, что повышает вероятность того, что Федеральной резервной системе США (ФРС) придется несколько раз повышать процентные ставки. прежде чем взять инфляцию под контроль. Обратное верно, если данные падают ниже оценок.

В пятницу наблюдался сильный разворот пары USD/CAD на фоне более слабых цен на сырую нефть, которые оказали давление на канадский доллар, и гораздо лучших, чем ожидалось, данных Мичиганского потребительского доверия из США, которые поддержали доллар США.

Технический анализ канадского доллара: слабое закрытие понедельника разочаровывает быков

USD/CAD находится в долгосрочном восходящем тренде на недельном графике, который начался с минимумов 2021 года. С октября 2022 года обменный курс находится в боковой консолидации в рамках этого восходящего тренда. Однако, учитывая старую поговорку о том, что «тренд — ваш друг», вероятность возможного продолжения выше незначительно благоприятствует длинным позициям по сравнению с короткими.

USD/CAD, по-видимому, завершила формирование большого ценового паттерна, который начал формироваться на мартовских максимумах. Этот паттерн напоминает трехволновую коррекцию ABC, в которой первая и третья волны имеют одинаковую длину (обозначены волнами A и C на графике ниже).

Доллар США против канадского доллара: недельный график

Слияние поддержки, расположенной в верхней части 1,3000, которая состоит из нескольких более длинных скользящих средних и основной линии тренда, предотвратило дальнейшее снижение на прошлой неделе и обеспечило основу для разворота в пятницу и понедельник.

Доллар США против канадского доллара: дневной график

Длинный зеленый ап-бар, сформировавшийся в пятницу, представляет собой разворотный паттерн бычьего поглощения японской свечи. В сочетании с длинным красным нисходящим баром, который сформировался непосредственно перед ним, эти два вместе образуют паттерн бычьего разворота из двух баров.

Однако слабое закрытие в понедельник поставило под сомнение бычью уверенность в развороте и не подтвердило бычье поглощение.

Потребуется решительный прорыв выше 50-дневной простой скользящей средней (SMA) около 1,3400, чтобы обновить и подтвердить долгосрочный восходящий тренд USD/CAD. Тем не менее, быки имеют незначительное преимущество, с небольшими шансами на восстановление и продолжение роста.

Только решительный прорыв ниже 1,3050 укажет на то, что толстая полоса весомой поддержки в верхней части 1,30 окончательно пробита, что ставит под сомнение восходящий тренд.

Часто задаваемые вопросы о канадском долларе

Ключевыми факторами, влияющими на курс канадского доллара (CAD), являются уровень процентных ставок, установленных Банком Канады (BoC), цена на нефть, крупнейший экспорт Канады, состояние ее экономики, инфляция и торговый баланс, который является разница между стоимостью экспорта Канады и ее импорта. Другие факторы включают в себя настроение рынка — независимо от того, берут ли инвесторы более рискованные активы (с риском) или ищут безопасные убежища (без риска) — при положительном отношении CAD к риску. Состояние экономики США как ее крупнейшего торгового партнера также является ключевым фактором, влияющим на канадский доллар.

Банк Канады (BoC) оказывает значительное влияние на канадский доллар, устанавливая уровень процентных ставок, которые банки могут ссужать друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок для всех. Основная цель Банка Канады — поддерживать инфляцию на уровне 1-3%, корректируя процентные ставки вверх или вниз. Относительно более высокие процентные ставки, как правило, положительны для канадского доллара. Банк Канады также может использовать количественное смягчение и ужесточение, чтобы повлиять на условия кредитования, причем первое из них является негативным для CAD, а второе — положительным для CAD.

Цена на нефть является ключевым фактором, влияющим на стоимость канадского доллара. Нефть является крупнейшим экспортным товаром Канады, поэтому цена на нефть, как правило, оказывает непосредственное влияние на стоимость канадского доллара. Как правило, если цена на нефть растет, CAD также растет, так как совокупный спрос на валюту увеличивается. И наоборот, если цена на нефть падает. Более высокие цены на нефть также, как правило, приводят к большей вероятности положительного торгового баланса, что также поддерживает CAD.

В то время как инфляция всегда традиционно считалась негативным фактором для валюты, поскольку она снижает стоимость денег, в наше время с ослаблением трансграничного контроля за капиталом на самом деле произошло обратное. Более высокая инфляция, как правило, побуждает центральные банки повышать процентные ставки, что привлекает больший приток капитала от глобальных инвесторов, ищущих прибыльное место для хранения своих денег. Это увеличивает спрос на местную валюту, которой в случае Канады является канадский доллар.

Выпуски макроэкономических данных оценивают состояние экономики и могут оказать влияние на канадский доллар. Такие индикаторы, как ВВП, PMI производства и услуг, занятость и опросы настроений потребителей, могут влиять на направление CAD. Сильная экономика хороша для канадского доллара. Это не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить Банк Канады поднять процентные ставки, что приведет к укреплению валюты. Однако, если экономические данные будут слабыми, CAD, вероятно, упадет.