✏ Настроения в ожидании сигналов от ключевых отчетов о доходах США: сырая нефть Brent, AUD/JPY, природный газ

Настроения в ожидании сигналов от ключевых отчетов о доходах США: сырая нефть Brent, AUD/JPY, природный газ

Обзор рынка

Уолл-Стрит начала новую торговую неделю в позитивном ключе, так как склонность к риску возросла в преддверии нескольких ключевых отчетов о доходах на этой неделе, в одиночку за счет технологического (+1,3%) и финансового (+1,0%) секторов. Неожиданный рост производственного индекса штата Нью-Йорк (1,1 против -4,3%) в одночасье добавил к списку позитивных сюрпризов на данный момент в борьбе с опасениями по поводу рецессии, что также подтверждается комментариями министра финансов США Джанет Йеллен об отсутствии рецессии. . Индекс экономической неожиданности США достиг самого высокого уровня с марта 2021 года.

В то время как крах зерновой сделки с Украиной в одночасье может повысить риск более стабильных цен на продовольствие из-за ограничения глобальных поставок продовольствия, настроения, похоже, пока не принимают его в расчет, поскольку снижение ценового давления во всем мире носило более широкий характер.

Сегодня в центре внимания будут розничные продажи в США, при этом устойчивость по-прежнему важна, поскольку ожидается рост на 0,5% в месячном исчислении по сравнению с 0,3% в мае. Аналогичным образом ожидается, что промышленное производство продемонстрирует рост с мая, составив 1,1% по сравнению с прошлым годом по сравнению с 0,2% в мае.

Возможно, стоит обратить внимание на цены на нефть марки Brent, которые негативно отреагировали на вчерашние слабые данные по ВВП Китая из-за потенциально более слабого прогноза спроса на нефть. Тем не менее, прорвавшись выше краткосрочной консолидации на прошлой неделе, цены вернулись к повторному тестированию предыдущего уровня сопротивления, ставшего поддержкой, на уровне 78,40 доллара США, где также находится его ключевая 100-дневная скользящая средняя (MA). Любое формирование нового более высокого минимума будет отслеживаться, чтобы обеспечить некоторую уверенность в продолжении краткосрочного восходящего уклона.

Источник: графики IG.

Открытый чемпионат Азии

Азиатские акции ожидают смешанное открытие: Nikkei +0,81%, ASX -0,19% и KOSPI -0,31% на момент написания. Вернувшись в сеть после праздничного перерыва, Nikkei опирается на силу Nasdaq, ожидая некоторого роста в начале недели, поскольку покупатели стремятся опрокинуть двойную вершину на дневном графике. Восстановление 20-дневной скользящей средней может обеспечить большую уверенность, но на данный момент уровень 32 700 представляет собой непосредственное сопротивление, которое необходимо преодолеть.

Легкий экономический календарь в Азии поставит протокол заседания Резервного банка Австралии (РБА) на радар, и за протоколами внимательно следят в поисках подсказок о возможности повышения ставки на предстоящем заседании через две недели. РБА ранее демонстрировал свое намерение выжидать, сохраняя ставки на прежнем уровне, но ожидания по ставкам остаются неубедительными из-за продолжительной паузы, слегка склоняясь к еще одному повышению на 25 базисных пунктов к октябрю этого года. Таким образом, мнения политиков будут запрошены из протоколов, чтобы закрепить некоторые ожидания.

Для пары AUD/JPY недавнее повторное тестирование предыдущей поддержки, превратившейся в сопротивление на уровне 95,34, было отмечено некоторым сопротивлением, а более низкие максимумы индекса относительной силы (RSI) указывали на некоторое замедление восходящего импульса. Возможно, большее убеждение быков будет зависеть от любого движения выше ключевого уровня сопротивления 95,34. С другой стороны, уровень 93,25 может стать краткосрочной поддержкой. Этот уровень отмечен уровнем восстановления Фибоначчи 38,2% в слиянии с поддержкой восходящей линии тренда и его облаком Ишимоку (дневное).

Источник: графики IG.

В списке наблюдения: цены на природный газ висят на границе небольшой фигуры «голова и плечи».

Восстановление поставок природного газа привело к тому, что цены в последнее время упали до своего месячного минимума, с восстановлением почти на 14% по сравнению с недавним пиком в июне 2023 года. На данный момент дневной график, похоже, демонстрирует небольшую фигуру «голова и плечи», поскольку покупатели пытаются защитить линию шеи в районе уровня 2,530. Многое еще ждет с серией волчков, указывающих на некоторую краткосрочную нерешительность.

Любой последующий пробой линии шеи потенциально может открыть путь к повторному тестированию дна 2023 года на уровне 2100 долларов, учитывая проекцию цены с высоты фигуры. Текущий уровень $ 2,530 также отмечен 50-дневной MA, в то время как RSI колеблется немного ниже ключевого уровня 50. С другой стороны, $2,784 послужит непосредственным сопротивлением, которое необходимо преодолеть.

Источник: графики IG.

Понедельник: DJIA +0,22%; S&P 500 +0,39%; Nasdaq +0,93%, DAX -0,23%, FTSE -0,38%

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX