💬 Этот популярный ETF вырос более чем на 40%, имеет отличный послужной список и низкие комиссии

Этот популярный ETF вырос более чем на 40%, имеет отличный послужной список и низкие комиссии

ETF индекса информационных технологий Fidelity MSCI (NYSEARCA:FTEC) вернул более 40% с начала года, поскольку акции технологических компаний быстро выросли в 2023 году. В этом ETF на 7,4 миллиарда долларов от гиганта по управлению активами Fidelity есть много чего, что может понравиться после этого всплеска 2023 года. , в том числе низкие комиссионные сборы и многолетний опыт высокой производительности.

Что такое ФТЭК?

Как вы можете догадаться из тикера, FTEC — это ETF гиганта по управлению активами Fidelity, ориентированный на технологии. Цель фонда состоит в том, чтобы «обеспечить доход от инвестиций, который, до вычета комиссий и расходов, в целом соответствует индексу информационных технологий MSCI USA IMI». Фонд инвестирует не менее 80% своих активов в этот индекс, который, как вы увидите ниже, состоит из акций, представляющих различные аспекты технологического сектора, от программного обеспечения до полупроводников. С момента своего создания в 2013 году активы под управлением (AUM) фонда выросли до 7,5 миллиардов долларов. FTEC выплачивает дивиденды, хотя текущая доходность составляет всего 0,7%.

Лучшие холдинги

Является ли FTEC диверсифицированной? Да и нет. С одной стороны, он владеет 309 акциями, что считается достаточной диверсификацией в книгах большинства людей. С другой стороны, он достаточно сконцентрирован, поскольку на его 10 крупнейших активов приходится более 60% активов, в результате чего инвесторы имеют большой доступ к небольшому количеству акций. Ниже вы можете взглянуть на эту динамику с помощью инструмента холдингов TipRanks.

Концентрация идет даже дальше, чем показывает эта статистика, поскольку два крупнейших холдинга FTEC, Apple и Microsoft, вместе составляют более 40% фонда, что является довольно ошеломляющей цифрой. Эти акции в последнее время показали лучшие результаты, поэтому они принесли пользу FTEC и ее держателям, но инвесторам следует следить за этим, поскольку фонд может пострадать, если одна или обе эти акции столкнутся с трудностями в будущем. .

Помимо Apple и Microsoft, в первую десятку холдингов FTEC входят многие высококлассные технологические компании, которые привели к росту рынка в этом году, в том числе компании, производящие полупроводники, такие как Nvidia, Broadcom и Advanced Micro Devices, а также гиганты программного обеспечения, такие как Oracle, Adobe и другие. Отдел продаж.

Лучшие активы FTEC в совокупности имеют отличные оценки Smart Score: семь из десяти получили оценку 8 или выше, во главе с Nvidia и Salesforce, которые могут похвастаться идеальными оценками 10 из 10.

Smart Score – это запатентованная система количественной оценки акций, созданная TipRanks. Он дает акциям оценку от 1 до 10 на основе восьми ключевых рыночных факторов. Оценка управляется данными и не требует вмешательства человека. Шесть из восьми рыночных факторов, которые включены в расчет Smart Score, являются уникальными для TipRanks, только технические и фундаментальные факторы не являются таковыми. Smart Score 8 или выше эквивалентен рейтингу Outperform. Сама FTEC имеет рейтинг ETF Smart Score, эквивалентный Outperform, равный 8 из 10.

Долгосрочная производительность

С ростом технологического сектора FTEC добилась чудовищной общей доходности более 40% с начала года, чуть более чем на полпути к 2023 году. Но в течение долгого времени она демонстрировала высокие результаты.

По состоянию на квартал, закончившийся в июне, общая годовая доходность FTEC за три года составила 18%. Идя дальше, пятилетняя годовая доходность FTEC в размере 20% является еще более исключительной. Фонд был запущен в августе 2013 года, поэтому официально он еще не имеет десятилетней доходности, но с момента своего создания (что очень близко к десяти годам назад) он принес звездные 19,9% в годовом исчислении.

Фактически, FTEC со временем уверенно обыграла более широкий рынок. Используя Vangaurd S&P 500 ETF (NYSEARCA:VOO) в качестве прокси для S&P 500, трех- и пятилетняя доходность FTEC в 18,0% и 20,0% превзошла твердую доходность VOO в 14,6% и 12,3% за те же временные рамки.

Между тем, если вместо этого вы хотите сравнить результаты FTEC с показателями ведущего технологического фонда, такого как вышеупомянутый QQQ, трех- и пятилетняя доходность FTEC в размере 18,0% и 20,0% выгодно отличается от по-прежнему превосходных трех- и пятилетних показателей QQQ в годовом исчислении. также доходность 15,0% и 17,4%.

Как видите, независимо от того, как вы это делаете, можно с уверенностью сказать, что FTEC добилась выдающегося послужного списка и со временем превзошла рынок.

Бюджетный

Одним из основных преимуществ инвестирования в FTEC является низкая комиссия. Коэффициент расходов фонда составляет всего 0,084%. Это означает, что инвесторы, вкладывающие в фонд 10 000 долларов, заплатят всего лишь очень разумные 8,40 долларов в качестве расходов в первый год. В течение десяти лет инвестиций, при условии, что сборы остаются постоянными, а фонд возвращает 5% в год, один и тот же инвестор FTEC заплатит всего 108 долларов в течение десятилетия. Этот коэффициент расходов даже дешевле, чем разумные комиссии, предлагаемые некоторыми из крупнейших технологических ETF, которые известны своими низкими затратами, такими как QQQ и XLK, которые взимают 0,10% и 0,20%. И это намного дешевле, чем у других популярных технологических ETF, таких как Ark Innovation, который взимает 0,75%. По этой причине FTEC заслуживает наивысших оценок за стоимость.

Ниже вы можете посмотреть, как FTEC сравнивается с этими аналогами на основе комиссий и множества других факторов, используя Инструмент сравнения ETF TipRanks, который позволяет инвесторам сравнивать до 20 ETF одновременно по спектру настраиваемых точек данных.

Вывод инвестора

Единственной причиной для беспокойства FTEC является ее сильное распределение только по двум акциям, Microsoft и Apple, хотя в прошлом году это не вызывало особого беспокойства. Кроме того, в FTEC есть что понравиться. Его звездный послужной список показывает, что он превзошел как более широкий рынок, так и более широко известный QQQ с течением времени, и у него сильный портфель, благоприятное соотношение расходов и Smart Score, эквивалентный Outperform. Все эти факторы делают FTEC отличным вариантом для инвесторов, ищущих технологическую экспозицию, и жизнеспособной альтернативой более широко известному QQQ, который сам по себе является еще одним отличным технологическим ETF.

Отказ от ответственности