💬 Золото выросло на основе индекса потребительских цен США; Триггеры разворота головы и плеч в XAU/USD

Золото выросло на основе индекса потребительских цен США; Триггеры разворота головы и плеч в XAU/USD

Золото, XAU/USD – цена и прогноз:

Золото восстановилось после того, как инфляция в США замедлилась больше, чем ожидалось, в июне, укрепив ожидания рынка о том, что Федеральная резервная система США приближается к концу своего цикла ужесточения.

Индекс потребительских цен в США вырос на 0,2% в месячном исчислении в июне, что является наименьшим приростом с августа 2021 года по сравнению с ожидаемыми 0,3%. Базовый индекс потребительских цен снизился до 4,8% в годовом исчислении против ожидаемых 5% и 5,3% в мае. Тем не менее, согласно инструменту CME FedWatch, фьючерсы на ставки показывают 92-процентную вероятность повышения на 25 базисных пунктов на заседании 25-26 июля и небольшую вероятность еще одного повышения до конца года.

Тем не менее, рынки рассчитывают на снижение ставок, начиная с первого полугодия 2023 года, и к концу следующего года произойдет почти 5 снижений ставок. Ожидания рынка контрастируют с прогнозируемым ФРС двумя повышениями ставок до конца года и отсутствием снижения ставок до 2025 года. Данные в среду еще больше укрепили голубиный ценовой настрой рынка. При этом, учитывая, что инфляция по-прежнему значительно превышает целевой показатель ФРС, а рынок труда остается устойчивым, повышение ставки на июльском заседании все же может состояться. Кроме того, остается крайне неопределенным как с точки зрения того, произойдет ли повышение ставок, так и на сколько.

График, созданный Манишем Джаради с использованием TradingView

На технических графиках понижательное давление ослабло после того, как XAU/USD поднялась выше ключевой области сопротивления 1935-1945 гг. (включая максимум конца июня, скользящую среднюю с периодом 89 и среднюю скользящую с периодом 200 на 240-минутных графиках). ). Прорыв вызвал второстепенный паттерн «голова и плечи» (левое плечо находится на минимуме конца июня, голова — на минимуме конца июня, а правое плечо — на минимуме начала июля) с потенциальной ценовой целью. примерно в 1980 году, близко к максимуму начала июня 1983 года.

Диаграмма, созданная Манишем Джаради с использованием TradingView; Примечания внизу страницы.

Внутридневные технические графики показывали потерю нисходящего импульса перед выходом данных по занятости в США в пятницу. Более того, XAU/USD достигла ценовой цели медвежьего треугольника, спровоцированного в конце июня. Более подробное обсуждение см. в разделе «Золото проскальзывает после протоколов FOMC; Сценарий XAU/USD в преддверии данных о занятости в США», опубликованного 6 июля.

При уменьшении масштаба золото остается в фазе консолидации в рамках более широкого восходящего тренда, как показывают дневные свечные графики с цветовой кодировкой. Однако, помимо дневных графиков, графики более высоких таймфреймов показали усталость в ралли золота. См. «Золоту может быть трудно взломать 2000 долларов», опубликованном 28 марта, и «Еженедельный прогноз по золоту: не пора ли осторожничать с XAU/USD?» опубликовано 16 апреля.

Примечание. Приведенный выше график(ы) с цветовой кодировкой основан(ы) на индикаторах тренда/импульса, чтобы свести к минимуму субъективные предубеждения при идентификации тренда. Это попытка отделить бычью и медвежью фазы, а также консолидацию внутри тренда и разворот тренда. Синие свечи представляют бычью фазу. Красные свечи представляют медвежью фазу. Серые свечи служат фазами консолидации (в рамках бычьей или медвежьей фазы), но иногда они имеют тенденцию формироваться в конце тренда. Цвета свечей не являются прогнозирующими — они просто указывают, какова текущая тенденция. Действительно, на следующем баре цвет свечи может измениться. Ложные паттерны могут возникать вокруг скользящей средней с периодом 200, поддержки/сопротивления и/или на боковом/изменчивом рынке. Автор не гарантирует достоверность информации. Прошлые результаты не указывают на будущие результаты. Пользователи информации делают это на свой страх и риск.

--- Написано Манишем Джаради, стратегом DailyFX.com

--- Свяжитесь с Джаради и подпишитесь на него в Твиттере: @JaradiManish