💬 Акции Meta Platforms Facebook: воспользуйтесь откатом цены для покупки акций, говорит аналитик

Акции Meta Platforms Facebook: воспользуйтесь откатом цены для покупки акций, говорит аналитик

И точно так же акции Meta (FB) на сумму почти 230 миллиардов долларов исчезли. Не будет преуменьшением сказать, что Street не ожидала, что Facebook так сильно промахнется в своем последнем квартальном отчете. В то время как компании удалось немного подняться в выручке, инвесторы бежали к выходу быстрее, чем вы можете сказать «нравится», после того, как прогноз гиганта социальных сетей оказался намного ниже оценок.

Прогноз компании на 1 квартал 2022 года оказался на 8% ниже прогноза Уолл-стрит, и в этом можно частично обвинить ближайшего соседа Meta из группы FAAMNG. Ожидается, что изменения Apple в отношении конфиденциальности iOS приведут к увеличению дохода в 10 миллиардов долларов в 2022 году; Функция прозрачности отслеживания приложений снижает возможности таргетинга рекламодателей в Facebook и Instagram.

Это была не единственная плохая новость. Впервые за свою 18-летнюю историю DAU последовательно снижались — с 1,930 млрд в предыдущем квартале до 1,929 млрд в четвертом квартале.

И это может быть связано с усилением конкуренции со стороны таких конкурентов, как TikTok и YouTube, что может сигнализировать — как и предупреждала компания — о замедлении роста доходов.

Компания пообещала бороться с растущей конкуренцией с Metabanking благодаря продолжающемуся успеху своего ответа на TikTok — Instagram Reels. Как отмечает Эндрю Бун из JMP, формат коротких видео был «самым большим фактором роста вовлеченности в Instagram, а также одним из самых быстрорастущих форматов в приложении Facebook». И в прошлом Facebook «успешно справлялся с аналогичными изменениями (от веба к мобильному устройству и от каналов к историям)», и Бун считает, что у него есть инструменты, чтобы сделать это снова.

В то время как аналитик признает «перезагрузку роста доходов», он излагает бычий случай. «У Facebook есть несколько катализаторов для повторного ускорения, поскольку мы считаем, что социальная коммерция находится в переломном моменте, Reels может увеличить использование и монетизацию, а новые рекламные инструменты помогают восстановить возможности таргетинга и измерения», — уверенно сказал он. «Это связано с тем, что Facebook остается самой масштабной социальной платформой с 2,8 миллиардами активно вовлеченных пользователей в день и лучшими в своем классе собственными данными и форматами рекламы».

Итак, что же делать инвестору? По словам Буна, нужно «воспользоваться откатом». С этой целью Бун подтвердил рейтинг «Выгоднее» (т. Е. «Покупать») вместе с целевой ценой в 350 долларов. Потенциал роста составляет 43% от текущих уровней. (Чтобы просмотреть послужной список Буна, нажмите здесь)

Аналитики The Street были заняты оценкой мета-шокера, но большинство по-прежнему поддерживает его неизменный успех; акции имеют консенсус-рейтинг «Сильная покупка», основанный на 22 покупках против 6 удержаний. При средней цели в $343 ожидается, что через год акции будут переходить из рук в руки с премией в 39%.