💬 Канадский доллар продолжает падать в преддверии заседания Банка Канады

Канадский доллар продолжает падать в преддверии заседания Банка Канады

Канадский доллар теряет позиции во вторник перед решением Банка Канады по ключевой процентной ставке.

Базовая инфляция существенно снизилась в Канаде, в то время как в США она остается стабильно высокой, и это оптимистично для пары USD/CAD.

Техническая картина смешанная, но слегка оптимистичная после прорыва ключевого максимума 1,3270.

Канадский доллар (CAD) торгуется с понижением по отношению к доллару США (USD) во вторник в преддверии ключевого решения Банка Канады (BoC) по процентной ставке в среду.

USD/CAD торгуется на уровне 1,32 с во время американской сессии.

Новости канадского доллара и движущие силы рынка

Канадский доллар снижается в результате эффекта затишья перед бурей, поскольку трейдеры ожидают решения Банка Канады по процентной ставке, запланированного на 14:00 по Гринвичу в среду, 12 июля.

Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) определяет решения по процентным ставкам, а в Канаде базовая инфляция снизилась до 3,7% с 4,1% в последнем чтении, что оказывает меньшее давление на Банк Канады в плане дальнейшего повышения ставок.

Поскольку более высокие ставки положительны для канадского доллара, поскольку они привлекают больший приток капитала, решение оставить ставки без изменений будет отрицательным для канадского доллара и положительным для доллара США/канадского доллара, который, вероятно, вырастет, поскольку Федеральный резерв, напротив, почти наверняка повысит ставки на заседании 26 июля, учитывая, что базовый индекс потребительских цен в США составил 5,3%.

Однако Банк Канады склонен удивлять рынки, как отмечает старший аналитик FXStreet Йохай Элам в своем предварительном обзоре Банка Канады, поэтому нельзя полностью исключать возможность повышения на заседании в среду.

Такой шаг выиграет от преимущества неожиданности и, вероятно, приведет к существенной распродаже USD/CAD.

Вторая половина 2023 года вряд ли будет такой же хорошей, как первая, говорят аналитики одного из крупнейших банков Канады, Национального банка Канады, поскольку Банк Канады будет осторожно подходить к изменению процентных ставок.

Кроме того, глобальный экономический спад окажет давление на цены на сырьевые товары, что негативно повлияет на условия торговли Канады, говорится в заметке, цитируемой на сайте Poundsterlinglive.com.

Технический анализ канадского доллара: краткосрочный тренд дает смешанные сигналы

USD/CAD находится в долгосрочном восходящем тренде на недельном графике, который начался после того, как цена выросла после минимумов 2021 года. С октября 2022 года обменный курс находится в боковой консолидации в рамках восходящего тренда. Однако, учитывая старую поговорку о том, что «тренд — ваш друг», вероятность в целом возможного продолжения выше, отдавая предпочтение длинным позициям, а не коротким.

Похоже, что пара завершила большой измеренный ценовой паттерн движения, который начал формироваться на максимумах марта 2023 года. Этот паттерн напоминает трехволновой зигзаг, очень похожий на коррекцию ABC, в которой первая и третья волны имеют одинаковую длину (обозначены волнами A и C на графике ниже).

Измеренное движение USD/CAD выглядит так, как будто оно завершилось, учитывая, что волны A и C имеют одинаковую длину. Это говорит о том, что цена, вероятно, достигла дна на минимумах 27 июня и сейчас находится в начале нового цикла роста.

Доллар США против канадского доллара: недельный график

Слияние поддержки, расположенной под июньскими минимумами в верхней части 1,3000, которое состоит из нескольких более длинных скользящих средних и основной линии тренда, обеспечивает защиту от дальнейших потерь. Только решительный прорыв ниже 1,3050 укажет на то, что эта толстая полоса весомой поддержки была окончательно прорвана, что ставит под сомнение восходящий тренд.

Доллар США против канадского доллара: дневной график

Дневной график показывает, как цена решительно прорвалась выше ключевого последнего нижнего максимума предыдущего нисходящего движения 1,3270, что является бычьим признаком. ¡

Впоследствии доллар/канадский доллар вырос почти до перекрестка 1,3400, где находится 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) в прошлый четверг, прежде чем развернуться ниже в прошлую пятницу. Длинный зеленый день вверх, за которым следует длинный красный день вниз, создает модель разворота с двумя барами, которая является краткосрочным медвежьим признаком, однако она противоречит другим бычьим признакам, предполагая сбалансированный рынок.

Потребуется решительный прорыв выше 50-дневной SMA, чтобы сохранить импульс восходящего тренда. Быки по канадскому доллару незначительно одержали верх, и шансы немного благоприятствуют продолжению роста.

Часто задаваемые вопросы о канадском долларе

Ключевыми факторами, влияющими на курс канадского доллара (CAD), являются уровень процентных ставок, установленных Банком Канады (BoC), цена на нефть, крупнейший экспорт Канады, состояние ее экономики, инфляция и торговый баланс, который является разница между стоимостью экспорта Канады и ее импорта. Другие факторы включают в себя настроение рынка — независимо от того, берут ли инвесторы более рискованные активы (с риском) или ищут безопасные убежища (без риска) — при положительном отношении CAD к риску. Состояние экономики США как ее крупнейшего торгового партнера также является ключевым фактором, влияющим на канадский доллар.

Банк Канады (BoC) оказывает значительное влияние на канадский доллар, устанавливая уровень процентных ставок, которые банки могут ссужать друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок для всех. Основная цель Банка Канады — поддерживать инфляцию на уровне 1-3%, корректируя процентные ставки вверх или вниз. Относительно более высокие процентные ставки, как правило, положительны для канадского доллара. Банк Канады также может использовать количественное смягчение и ужесточение, чтобы повлиять на условия кредитования, причем первое из них является негативным для CAD, а второе — положительным для CAD.

Цена на нефть является ключевым фактором, влияющим на стоимость канадского доллара. Нефть является крупнейшим экспортным товаром Канады, поэтому цена на нефть, как правило, оказывает непосредственное влияние на стоимость канадского доллара. Как правило, если цена на нефть растет, CAD также растет, так как совокупный спрос на валюту увеличивается. И наоборот, если цена на нефть падает. Более высокие цены на нефть также, как правило, приводят к большей вероятности положительного торгового баланса, что также поддерживает CAD.

В то время как инфляция всегда традиционно считалась негативным фактором для валюты, поскольку она снижает стоимость денег, в наше время с ослаблением трансграничного контроля за капиталом на самом деле произошло обратное. Более высокая инфляция, как правило, побуждает центральные банки повышать процентные ставки, что привлекает больший приток капитала от глобальных инвесторов, ищущих прибыльное место для хранения своих денег. Это увеличивает спрос на местную валюту, которой в случае Канады является канадский доллар.

Выпуски макроэкономических данных оценивают состояние экономики и могут оказать влияние на канадский доллар. Такие индикаторы, как ВВП, PMI производства и услуг, занятость и опросы настроений потребителей, могут влиять на направление CAD. Сильная экономика хороша для канадского доллара. Это не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить Банк Канады поднять процентные ставки, что приведет к укреплению валюты. Однако, если экономические данные будут слабыми, CAD, вероятно, упадет.