🎙 Акции США падают на фоне роста доходности, S&P 500 высекает медвежий паттерн "двойная вершина"
Акции США падают на фоне роста доходности, S&P 500 высекает медвежий паттерн "двойная вершина"
ПРОГНОЗ S&P 500:
Самые читаемые: Лучшая сделка 3 квартала: S&P 500 уязвим к откату из-за слабых фундаментальных показателей и пенистых рынков
Американские акции распродались в четверг из-за резкого роста доходности в США, которая резко выросла по всей кривой казначейских облигаций. Например, 2-летние облигации выросли выше 5,0% и ненадолго достигли самого высокого уровня с 2007 года. Между тем, 10-летние облигации преодолели отметку в 4,0%, почти совпав с мартовским максимумом.
Источник: TradingView
Движение ставок было вызвано сильными экономическими показателями США. Ранее в ходе сессии отчет ADP показал, что частные работодатели добавили 497 000 рабочих мест в прошлом месяце, что намного выше прогноза в 220 000 рабочих мест, что является признаком того, что рынок труда остается чрезвычайно устойчивым и по-прежнему работает на полную катушку, несмотря на агрессивную позицию ФРС.
Результаты индекса деловой активности ISM в сфере услуг также удивили, бросив вызов безнадежным нарративам, столь распространенным в финансовых СМИ. Согласно опросу, индикатор непроизводственной сферы поднялся до 53,9 с 50,3 ранее, превзойдя консенсус-прогноз о более скромном отскоке до 51,00.
Источник: экономический календарь DailyFX.
В совокупности последние данные укрепили ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, закрепив ставки на повышение на четверть пункта на июльском заседании FOMC и повысив вероятность аналогичного шага в сентябре. Если этот сценарий сработает, верхняя граница ставки по федеральным фондам может достичь пика в 5,75%, невиданного уровня с 2001 года.
На приведенном ниже графике показано, как ожидания по процентным ставкам на 2023 год сместились в более ястребином направлении, что отражено в подразумеваемой доходности фьючерсов на фонды ФРС.
Источник: TradingView
На текущем фоне фьючерсные контракты на S&P 500 снизились примерно на 1,15% в начале дневных торгов, отступая второй день подряд после того, как не смогли преодолеть верхнее сопротивление на уровне 4500. Поскольку номинальная и реальная доходность растет, оценки акций становятся все менее и менее привлекательными, поэтому более крупный откат может быть не за горами.
В то же время доходность облигаций достигла, а в некоторых случаях и превзошла свой пик первого квартала, когда разразился кризис банковского сектора. Аналогичный эпизод может вскоре повториться, если ставки будут оставаться высокими слишком долго. Это может объяснить, почему банки повсеместно распродают акции в четверг.
С точки зрения технического анализа, S&P 500, похоже, формирует двойную вершину, как показано на дневном графике ниже. Двойная вершина — это модель разворота, состоящая из двух одинаковых пиков, разделенных впадиной, которая часто развивается в контексте продолжительного движения вверх.
Этот медвежий сетап подтверждается, когда цена завершает свою форму «М» и пробивает линию шеи, техническую поддержку, созданную промежуточной впадиной формации.
В случае с S&P 500 линия шеи находится на отметке 4365. Если этот этаж вынут, продавцы могут осмелеть начать атаку на 4275, а затем на 4250. Последний уровень представляет собой потенциальный размер нисходящего движения, предсказанного двойной вершиной, которая получается путем вертикального проецирования высоты паттерна из точки прорыва.
График фьючерсов S&P 500, подготовленный с помощью TradingView
- прогноз по доллару
- прогноз по золоту и нефти
- новости forex 2023
- курсы валют 2023
- прогноз курса валюты 2023
- технический анализ forex 2023
- обзор валютного рынка форекс
- купить валюту
- EUR/USD
- Brent
- Gold
- DXY
Свежие новости по теме: Валютный рынок Форекс, нефть, золото и серебро
-
Forex, валюта, золото и сырьёчитать 5 мин.
Цена на золото в Индии сегодня: золото растет, согласно данным MCX
-
Forex, валюта, золото и сырьёчитать 5 мин.
Прогноз цены на серебро: XAG/USD остается в стороне около $28,60 в преддверии данных по инфляции в США
-
Forex, валюта, золото и сырьёчитать 4 мин.
Цена серебра сегодня: Серебро растет, согласно данным FXStreet
-
Forex, валюта, золото и сырьёчитать 3 мин.
Пара USD/CAD падает примерно до 1,3650 из-за улучшения склонности к риску и повышения цены WTI.
-
Forex, валюта, золото и сырьёчитать 3 мин.
NZD/USD привлекает некоторых покупателей выше 0,6060, сосредоточьтесь на данных по индексу потребительских цен в США.
-
Forex, валюта, золото и сырьёчитать 2 мин.
Пара USD/CHF увеличила потери почти до 0,9050 в преддверии данных по инфляции в США
-
Forex, валюта, золото и сырьёчитать 5 мин.
Forex Today: Доллар США изо всех сил пытается найти спрос, поскольку фокус смещается на отчет по инфляции
-
Forex, валюта, золото и сырьёчитать 2 мин.
Анализ цен EUR/USD: Прорыв выше канала нисходящего тренда, следующий барьер виден выше 1,0880.
-
Forex, валюта, золото и сырьёчитать 1 мин.
Местер из ФРС: ФРС находится в действительно хорошем положении и не торопится менять ставки