🗯 Настройки ценового действия доллара США: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD

Настройки ценового действия доллара США: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD

Доллар США, EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD.

За последние несколько недель доллар США был диким скачком, и, учитывая экономический календарь, он, похоже, продолжится, поскольку в пятницу выйдет отчет Non-Farm Payrolls. В четверг утром также выходит отчет PMI в сфере услуг, но внимание многих трейдеров, похоже, привлек отчет о занятости. Сегодняшний утренний отчет ADP был напечатан с ужасным значением -310 тыс. по сравнению с ожидаемым значением +201 тыс. И хотя ADP является паршивым предсказателем NFP, это перекликается с циркулирующим повествованием о том, что в пятницу начинают ожидать отрицательного отчета NFP.

Это может быть разительным изменением по сравнению с данными, которые заставили ФРС занять активную позицию, о чем мы слышали на прошлой неделе в решении FOMC по ставке. В то время как инфляция продолжала бушевать в течение всего прошлого года, ФРС постоянно указывала на слабость рынка труда как на причину не повышать ставки. Даже в декабре, когда ФРС начала открывать двери для 2-3 повышений в 2022 году, Пауэлл полагал, что взлет не произойдет, пока ФРС не будет комфортно с экономикой США, находящейся при «полной занятости».

Эти негативные данные по занятости заставляют переосмыслить это, по крайней мере, на некоторых рынках. Ставки остаются повышенными, но доллар США обрушился, сведя на нет весь рост, вызванный ФРС, который продемонстрировал в прошлую среду.

Как я уже говорил в понедельник, доллар США сформировал формацию вечерней звезды, отмеченную сильной бычьей свечой в четверг, за которой последовала дожи в пятницу, причем формация завершилась после разворота в понедельник.

За формациями вечерней звезды часто следуют медвежьим разворотам, часто связанным с достижением вершины на рынке. И до сих пор на этой неделе ценовое действие двигалось в этом направлении с большей слабостью во вторник и до сих пор в среду.

Дневной график доллара США: Evening Star

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USD, DXY на Tradingview

Доллар США: возвращение к диапазону поддержки

На данный момент доллар поддерживает хорошо знакомый уровень 95,86. Эта цена довольно часто использовалась в прошлом году, и она имеет некоторый долгосрочный ориентир, поскольку это 50-процентный маркер основного движения валюты в 2001-2008 годах. Эта цена помогла установить диапазон поддержки в течение декабря и до Нового года. Совсем недавно он показал, что краткосрочное сопротивление превратилось в поддержку в начале месяца, когда быки поднимали цены вверх.

Также следует отметить, что RSI на четырехчасовом графике совершил быстрое путешествие вниз к территории перепроданности, фактически не пересекая 30-ю линию, по крайней мере, пока. Но это действительно подчеркивает недавнюю волатильность, поскольку несколько недель назад этот индикатор продемонстрировал значение перепроданности после публикации 7% CPI в США, только чтобы перейти в состояние перепроданности после заседания FOMC на прошлой неделе.

Хотя RSI может быть ужасным индикатором времени, он подчеркивает опасность агрессивных продаж на уже перепроданном рынке, особенно при тестировании большого участка долгосрочной поддержки. Это также может указывать на вероятность того, что краткосрочное дно будет достигнуто в ближайшее время, оставляя дверь открытой для бычьих сценариев доллара, поскольку мы приближаемся к нескольким решениям по ключевым ставкам в календаре на завтра.

Четырехчасовой график цен доллара США

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USD, DXY на Tradingview

EUR/USD Утренняя звезда

Зеркальным отражением этой вечерней звезды в долларе США является формация утренней звезды, которая сформировалась в паре EUR/USD. Я писал об этом вчера, и в то время EUR/USD держала сопротивление в знакомой области 1,1272.

С тех пор цены прорвались и появляются на пути к следующему уровню сопротивления, который я начертил на предыдущем сопротивлении от формации восходящего треугольника, которая заполнилась несколько недель назад; и это на 1.1374.

Большой движущей силой здесь является рост ожиданий процентной ставки из еврозоны, как бы трудно в это ни было поверить. Это, в сочетании с ожиданиями негативной публикации NFP в США, перевернуло фундаментальные таблицы на 180 градусов по сравнению с прошлой неделей, и это, конечно же, отразилось на краткосрочной динамике цен.

Однако это может привести к интересной возможности ослабления в преддверии завтрашнего решения ЕЦБ по ставке. Цены в EUR/USD на четырехчасовом графике еще не достигли зоны перекупленности, но восстановление до сих пор было резким, и перед завтрашним решением по процентной ставке может произойти некоторый дополнительный толчок вперед. Трейдеры могут рассчитывать на откат ниже уровня 1272, чтобы выделить медведей, вновь вступающих в уравнение, и в этот момент в игру вступает предыдущая зона поддержки около 1187-1212.

EUR/USD Четырехчасовой график цен

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; EURUSD на Tradingview

Фунт стерлингов/доллар США

Кабель продемонстрировал сильное четырехдневное ралли после того, как распродажа на прошлой неделе стерла 61,8% предыдущего бычьего тренда. Вчера быки отбивались от психологического уровня 1,3500, но за этим последовал еще один прорыв вверх с прорывом к сопротивлению Фибоначчи на уровне 1,3581. Это 23,6%-ная коррекция основного движения 2020-2021 годов, и долгосрочный бычий флаг остается в силе.

Это может оставаться интересным вариантом для сценариев коротких позиций по доллару США. Четырехчасовой график в настоящее время перекуплен, поэтому откат к краткосрочной поддержке на уровне предыдущего сопротивления в районе 1,3524 кажется привлекательным способом движения вперед. Если откат не проявляется, следует проявлять осторожность вплоть до отметки 1,3600, которая ранее была зоной поддержки, превратившейся в сопротивление.

Недельный график GBP/USD

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; GBPUSD на Tradingview

Отскок AUD/USD от большой фиги

Ранее на этой неделе в Австралии было принято решение по процентной ставке. Как и во многих других основных валютных парах, слабость доллара абсолютно превзошла все остальное.

Однако в паре AUD/USD этот фон осложняется тем фактом, что на прошлой неделе цены опустились ниже основной точки на графике на отметке 0,7000. Это было основным камнем преткновения в движении цены AUD/USD в течение нескольких лет. Покупатели до сих пор отказывались отдавать намного ниже этой цены, и это позволило сформировать фигуру падающего клина.

К таким формациям часто подходят с целью бычьих разворотов. Конечно, этот сценарий выглядит так, как будто доллар США нуждается в помощи из-за продолжающейся слабости, но формация такая, какая она есть, и это может держать дверь открытой для роста, пока она не будет сведена на нет.

Недельный график AUD/USD

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; AUDUSD на Tradingview

--- Написано Джеймсом Стэнли, старшим стратегом DailyFX.com

Свяжитесь с Джеймсом и следите за ним в Твиттере: @JStanleyFX