💬 Короткая сделка по USD/ZAR: лучшие торговые возможности

Короткая сделка по USD/ZAR: лучшие торговые возможности

Короткая сделка по USD/ZAR: лучшие торговые возможности

Южноафриканский ранд был одной из валют с наихудшими показателями в этом году и достиг рекордных максимумов в начале июня 2023 года. Основные факторы этого движения знакомы трейдерам ZAR и состоят из постоянно сохраняющихся политических и экономических встречных ветров, а также внешнее отношение к риску и доллар США.

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

Южноафриканский фундаментальный фон

Постоянные проблемы, включая сброс нагрузки и коррупцию, остаются препятствием для местной валюты, но недавние улучшения в отношении менее частых и серьезных отключений электроэнергии в краткосрочной перспективе вселяют оптимизм. Сможет ли это сохраниться, еще неизвестно, но на данный момент деловая активность растет вместе с настроениями инвесторов. Новая переменная, которая была добавлена ​​в уравнение, связана с отношениями Южной Африки с Россией и отказом арестовать президента Владимира Путина, если он ступит в Южную Африку. Многие западные страны набросились на Южную Африку, угрожая санкциями, которые могут нанести ущерб и без того хрупкой экономике, что делает этот вопрос важным фактором для отслеживания продвижения вперед.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ВАЛЮТНЫЕ КУРСЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДОЛЛАРУ США

Источник Томсон Рейтер

С точки зрения Южноафриканского резервного банка (SARB), центральный банк по долгу службы довольно агрессивно поднял процентные ставки, чтобы защитить валюту (один из их основных мандатов). Благодаря этим действиям привлекательность ZAR для керри-трейд выросла и может оказать поддержку в третьем квартале благодаря возобновлению привлекательности ZAR для иностранных инвесторов.

Цены на основные местные сырьевые товары, включая золото, платину, уголь и железную руду, недавно снизились, но с оптимизмом в отношении восстановления экономики Китая, поскольку Народный банк Китая надеется стимулировать экономику за счет снижения ставок, поворот в Китае может поддержать спрос на сырьевые товары и, следовательно, ранд.

Доллар США в 3 кв.

Как всегда, доллар США играет жизненно важную роль в анализе рандов и может достичь своего пика, поскольку Федеральная резервная система недавно приостановила свой цикл роста. Несмотря на то, что председатель ФРС Джером Пауэлл оставил дверь открытой для будущих повышений, зависимость от данных может увидеть меньше, чем ожидалось, путь вперед. Трещины на рынке труда начинают появляться из-за неуклонного снижения инфляции (хотя и медленнее, чем предполагалось) и могут сыграть на руку быкам ZAR, если это продолжится.

Технический анализ USD/ZAR

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ГРАФИК USD/ZAR

Источник TradingView, график подготовлен Уорреном Венкетасом, аналитиком

На приведенном выше месячном графике USD/ZAR показано резкое ралли в 2023 году с сильным усилением поддержки линии тренда (черный цвет). Импульс остается в пользу быков, поскольку цены остаются выше 50- и 200-месячных скользящих средних соответственно. Глядя на Индекс относительной силы (RSI) по отношению к месячному ценовому движению, можно увидеть явное расхождение между ними, известное как медвежье/отрицательное расхождение. Традиционно это указывает на последующие негативные последствия, хотя сроки могут быть неоднозначными.

ДНЕВНОЙ ГРАФИК USD/ZAR

Источник TradingView, график подготовлен Уорреном Венкетасом, аналитиком

Ежедневное движение цены подчеркивает важность долгосрочной поддержки линии тренда, которая движется вместе с 200-дневной скользящей средней (синяя). Медвежий настрой может быть вызван прорывом ниже этих двух ключевых зон поддержки, что, возможно, снова обнажит уровень R18/$. С бычьей точки зрения, отклонение в этой точке перегиба может привести к возобновлению восходящего тренда, как это было в начале этого года. В конечном счете, фундаментальные факторы, перечисленные выше, будут определять условия третьего квартала.

Ключевые уровни сопротивления:

Ключевые уровни поддержки: