💬 Прогноз цены на золото: XAU/USD держится стабильно, ожидается восстановление к 20/50-дневной EMA около $1930.

Прогноз цены на золото: XAU/USD держится стабильно, ожидается восстановление к 20/50-дневной EMA около $1930.

Цена на золото остается стабильной на уровне около 1920 долларов после достижения дневного минимума в 1919,89 долларов в ходе вялой торговой сессии, когда европейские рынки закрылись, а Уолл-стрит не работает в связи с празднованием Дня независимости США. Падение доходности казначейских облигаций США дало спасательный круг трейдерам XAU/USD, стремящимся восстановить область $1950, хотя данные из Соединенных Штатов (США) могут увеличить спрос на доллар, что является встречным ветром для цен XAU.

Сдержанные торговые и экономические данные США для определения пути XAU/USD

Аппетит к риску улучшился в течение ночной сессии на фоне отсутствия экономических данных, при этом основным моментом стало решение Резервного банка Австралии (РБА) по денежно-кредитной политике. РБА оставил ставки без изменений, но при необходимости открыл двери для дальнейшего ужесточения. Помимо этого, экономические данные США, опубликованные за последние пару недель, показали устойчивость экономики США на фоне ужесточения Федеральной резервной системы (ФРС) на 500 базисных пунктов. Июньские данные о заказах на товары длительного пользования, потребительском доверии и валовом внутреннем продукте (ВВП) за первый квартал, улучшившиеся благодаря тому, что последний почти удвоил предварительное значение ВВП на 1,1%, оправдали позицию ФРС по повышению ставок.

Тем не менее, данные по инфляции, в частности предпочтительный показатель инфляции ФРС, показатели PCE и Core PCE в июне, снизились. Это оказало давление на доллар США, поскольку индекс доллара США (DXY), который отслеживает поведение доллара по сравнению с корзиной аналогов, упал на 0,42% после публикации данных, но пока сократил некоторые из этих потерь, обменявшись на уровне 103,010, прибавив 0,03. % во вторник.

Доходности казначейских облигаций США не хватило сил для дальнейшего роста, поскольку инвесторы готовятся к повышению процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов (б.п.) в июле, как показывает инструмент CME FedWatch. Тем не менее, участники рынка по-прежнему не хотят верить, что председатель ФРС Джером Пауэлл и его коллеги повысят ставку по федеральным фондам (FFR) до диапазона 5,50–5,75%.

Трейдеры XAU/USD получат больше сигналов о неуступчивом направлении металла, поскольку экономическая повестка дня США останется напряженной. В среду данные о производственных заказах и последние протоколы заседания FOMC прольют свет на поведение центрального банка США. В четверг и пятницу данные PMI ISM Services и рынка труда могут повысить волатильность желтого металла. Оптимистичные цифры повысят слухи не об одном, а о двух повышениях ставок, упомянутых Пауэллом в его последнем публичном выступлении.

Пара XAU/USD нейтральна или склонна к понижению, ее рост ограничивается 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 1932,48 доллара, которая также пересекается с дневным минимумом от 30 мая в 1932,20 доллара. Если XAU/USD возобновит рост, покупатели должны вернуть ранее упомянутую область, чтобы бросить вызов 50-дневной EMA на уровне 1948,51 доллара, прежде чем протестировать 1950 долларов. И наоборот, если XAU/USD останется ниже области сильного предложения в районе 1932 долларов, продавцы могут подтолкнуть цены к 200-дневной EMA на уровне 1896,61 доллара, поскольку индекс относительной силы (RSI) остается на медвежьей территории.