💬 Прогноз цены на золото: быки XAU/USD смотрят на 1930 долларов из-за экономического спада, волнения между США и Китаем на фоне праздника в США

Прогноз цены на золото: быки XAU/USD смотрят на 1930 долларов из-за экономического спада, волнения между США и Китаем на фоне праздника в США

Цена на золото (XAU/USD) остается на переднем крае четвертый день подряд, несмотря на отсутствие восходящего импульса около 1923 долларов перед европейской сессией вторника. Таким образом, XAU/USD демонстрирует бездействие рынка на фоне праздников в США и легкого календаря в других странах.

Однако опасения по поводу глобального экономического спада и отношений между США и Китаем помогают трейдерам оставаться активными. Также благоприятному рыночному импульсу способствовало недавнее бездействие Резервного банка Австралии (РБА), которое бросило вызов широкому консенсусу в отношении объявления о третьем подряд повышении ставок на 25 базисных пунктов.

Инверсия между доходностью 10-летних и двухлетних казначейских облигаций США подскочила до нового максимума с 1981 года и возобновила рецессию. «Кривая доходности ненадолго перевернулась к 42-летнему минимуму в понедельник, поскольку инвесторы все чаще ожидают, что ФРС повысит базовые ставки по займам, чтобы сдержать инфляцию», — сообщило агентство Reuters после того, как доходность двухлетних казначейских облигаций США упала до 4,85%, в то время как 10-процентные год аналог упал на 3,78%. Стоит отметить, что обе эти эталонные доходности завершили торги в понедельник на уровне 4,93% и 3,86% соответственно.

В других местах тревога вокруг американо-китайских отношений обостряется и оказывает попутный ветер цене на золото, поскольку министр финансов США Джанет Йеллен находится в Пекине. Ранее в тот же день министерство финансов США сообщило агентству Reuters: «Сегодня министр финансов Джанет Йеллен провела «откровенную и продуктивную» беседу с послом Китая». В новостях также упоминалось, что министр финансов США Йеллен подняла вопросы, вызывающие обеспокоенность, а также подчеркнула важность совместной работы двух стран.

В той же строке заголовки из Wall Street Journal (WSJ), в которых говорится: «Администрация Байдена готовится ограничить доступ китайских компаний к услугам облачных вычислений США, по словам людей, знакомых с ситуацией, что может еще больше напрячь отношения между мировыми экономическими сверхдержавами».

Стоит отметить, что пессимистичные данные из США не смогли смягчить ястребиные ставки ФРС и бросить вызов покупателям золота, несмотря на вялость рынков. В понедельник индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM за июнь упал до самого низкого уровня за три года, а также оставался ниже уровня 50,0 седьмой месяц подряд, зафиксировав значение 46,0 против ожидаемых 47,2 и 46,9 ранее. Кроме того, S&P Global Manufacturing PMI за июнь подтвердил значение 46,3, самое низкое за пять месяцев, в то время как расходы на строительство улучшились на 0,9% м/м за май против ожидаемых 0,5% и предыдущих показателей на 0,4%.

Отражая настроение, фьючерсы на S&P500 отступили, даже несмотря на то, что Уолл-стрит удалось показать небольшой рост.

Заглядывая вперед, риск катализаторов для четких указаний на фоне праздников в США и легкого календаря в других странах.

Технический анализ цены на золото

Несмотря на то, что ему не удалось пересечь нисходящую линию сопротивления двухнедельной давности, самое позднее около 1930 долларов, цена на золото остается значительно выше слияния поддержки в 1917 долларов, состоящей из 200-часовой скользящей средней (HMA) и восходящей линии поддержки четырехдневной давности, которая в свою очередь, у быков XAU/USD есть надежда еще раз пробить заявленную линию сопротивления.

Следует отметить, что 50-процентная коррекция Фибоначчи от слабости котировки между 16 и 29 июня увеличивает силу сопротивления в 1930 долларов, включающего ранее упомянутую линию падающего тренда.

После этого нельзя исключать быстрый скачок к 61,8% коррекции Фибоначчи, также известной как золотое соотношение Фибоначчи, около 1940 долларов.

Однако схождение 100-DMA и нисходящей линии сопротивления с начала июня на дневном графике около $1945 кажется крепким орешком для покупателей золота впоследствии.

Между тем, прорыв вниз слияния поддержки в 1917 долларов потребует подтверждения от уровня восстановления Фибоначчи 23,6% около 1910 долларов, прежде чем направить медведей к золоту к предыдущему месячному минимуму, также самому низкому уровню с марта, около 1893 долларов.

Тренд: ожидается ограниченный потенциал роста