💬 Прогноз цены на золото: XAU/USD устойчив, несмотря на спекуляции ФРС о повышении ставки на хороших данных из США

Прогноз цены на золото: XAU/USD устойчив, несмотря на спекуляции ФРС о повышении ставки на хороших данных из США

Цена на золото немного восстанавливается после того, как впервые с 15 марта 2023 года опустилась ниже отметки в 1900 долларов, прибавив около 0,09% после того, как оптимистичные экономические данные из США усилили слухи о том, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит повышать ставку. походы. Кроме того, данные опровергли перспективы «жесткой посадки», поскольку экономика демонстрирует высокие темпы роста. Пара XAU/USD торгуется на уровне 1909,65 доллара после достижения дневного минимума в 1893,17 доллара.

Экономические данные США сигнализируют о дальнейшем ужесточении ФРС; Быки по XAU/USD держатся

Экономический календарь США выявил выдающиеся показатели экономики США. Валовой внутренний продукт (ВВП) за первый квартал был пересмотрен в сторону повышения с 1,3% до 2%, а данные о занятости отражали устойчивость рынка труда. Первоначальные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 24 июня, составили 239 тыс., что значительно ниже оценок в 265 тыс., зафиксировав трехнедельные показания выше отметки 260 тыс.

Данные свидетельствуют о хорошем состоянии экономики США. После выхода данных торговцы золотом, среди прочих участников рынка, начали рассчитывать на дополнительное ужесточение, необходимое Федеральной резервной системе США (ФРС), которая собирается повысить ставки в июле на четверть процентного пункта. Инструмент CME FedWatch показывает вероятность повышения на 0,25% до 87%, в то время как доходность казначейских облигаций США коснулась уровней, которые в последний раз наблюдались с 15 марта.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 3,854%, увеличившись на 14,4 базисных пункта, в то время как реальная доходность США, сдерживающая рост цен XAU/USD, составила 1,678%, что является самым высоким уровнем с 9 марта.

Другие данные показали, что незавершенные продажи домов в мае упали до пятимесячного минимума, составив -22,2% в годовом исчислении, что хуже, чем падение на -20% в апреле.

Ранее председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что рынок труда остается напряженным, а инфляция слишком высокой, и заявил, что ФРС «долгий путь», прежде чем инфляция вернется к своему целевому уровню в 2%. Пауэлл отметил, что большинство членов Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (FOMC) ожидает «два или более» повышения процентной ставки к концу года.

Аналитики, которых цитирует Bloomberg, прокомментировали: «Сегодняшние данные показали, что ставки будут выше дольше». Доходность двухлетних казначейских облигаций США, наиболее чувствительных к решениям денежно-кредитной политики, подскочила до 4,893%. Фьючерсы денежного рынка на ноябрьское заседание показали вероятность повышения ставки до диапазона 5,50–5,75% на уровне 34%, поскольку трейдеры начинают полагать, что ФРС продолжит увеличивать стоимость заимствований, как отмечено на последнем точечном графике.

На этом фоне перспективы XAU/USD немного склоняются в сторону понижения, хотя быки по золоту купили падение на 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 1895,86 доллара. Тем не менее, дополнительные позитивные данные из США, отражающие устойчивую экономику, могут свидетельствовать о повышении ставок и, следовательно, о снижении спроса на желтый металл.

XAU/USD остается нейтральной или склонной к снижению, несмотря на отскок от 200-дневной EMA. Индикатор индекса относительной силы (RSI) по-прежнему указывает вниз, в то время как трехдневная скорость изменения (RoC) показывает, что продавцы остаются у власти. Если покупатели XAU/USD не вернут дневной минимум 30 мая в $1932,20, который оказался сопротивлением, неуступчивый металл будет подвергаться дальнейшему давлению со стороны продавцов. Если покупатели XAU/USD вернут последнее, следующим сопротивлением будет пересечение 20-дневных EMA на уровне около 1936 долларов. С другой стороны, дневное закрытие XAU/USD ниже 1900 долларов может проложить путь к дополнительным потерям ниже 200-дневной EMA, с психологическим уровнем 1850 долларов в качестве первой поддержки, за которой следует цифра 1800 долларов.