💬 Цены на сырую нефть обеспокоены встречей ОПЕК+, выходом данных ISM и JOLT

Цены на сырую нефть обеспокоены встречей ОПЕК+, выходом данных ISM и JOLT

ПРОГНОЗ ПО НЕФТИ:

Цены на сырую нефть, похоже, не были впечатлены общим восстановлением аппетита к риску в начале торговой недели. Рынки, похоже, воспользовались возможностью, чтобы переварить фейерверк, вдохновленный ФРС на прошлой неделе. Акции выросли вместе с ценами на золото, в то время как доллар США снизился с 16-месячного максимума.

Контракт на эталонную нефть марки WTI неохотно принял участие, поднявшись чуть более чем на 1,5 процента за день, но рост оставался в пределах узкого диапазона, который цены сформировали в конце прошлой недели. Трейдеры, возможно, не хотели серьезно брать на себя обязательства, поскольку впереди маячит собрание официальных лиц ОПЕК+.

Картель поставщиков, возглавляемый Саудовской Аравией, и его союзники, в частности, Россия, изо всех сил пытаются выполнить квоты на добычу, поскольку они отменяют схему ограничения производства. Ожидается увеличение добычи еще на 400 тысяч баррелей в сутки. Альянс может напугать цены, если они решатся на более масштабную акцию, но сомнения в его способности на самом деле доставить могут ограничить продажи.

Рост предложения в США может стать еще одним встречным ветром. Ежемесячный отчет EIA, опубликованный вчера, показал, что добыча выросла более чем на 2 процента до 11,75 миллиона баррелей в сутки в ноябре, что является самым высоким показателем за год. Это отражает восстановление добычи сланца на фоне восстановления экономики после карантина Covid.

Забегая вперед, еженедельные данные о движении запасов в США от API готовы к работе. Оценка частного сектора будет сопоставлена ​​с ожиданиями, согласно которым запасы нефти должны увеличиться на 963 тыс. баррелей, когда официальные результаты будут опубликованы в среду. Это ознаменовало бы первый трехнедельный приток средств подряд почти за два года.

Производственный опрос ISM, а также шкала вакансий JOLT также доступны. Ожидается, что первый из них продемонстрирует замедление роста производственного сектора в течение третьего месяца в январе, достигнув самого медленного темпа с ноября 2020 года. Между тем, количество вакансий прогнозируется на уровне 10,3 миллиона, что является самым низким показателем с июня.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на прошлой неделе, что повышение ставок в настоящее время рассматривается как поддержка целей центрального банка по инфляции и занятости. Это означает, что политики начинают беспокоиться о резком росте заработной платы на фоне более широкой рефляции, которая становится препятствием для найма.

Таким образом, сокращение числа открытий можно рассматривать как укрепление ястребиной решимости центрального банка США. То, что такие действия якобы будут предприняты, когда снижение темпов роста уже происходит, что может быть подчеркнуто отчетом ISM, может повредить перспективам спроса на нефть, даже если склонность к риску ухудшится, что приведет к снижению цен на нефть.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕФТИ

Цены продолжают двигаться вверх вдоль крутой восходящей линии тренда, но появление отрицательной дивергенции RSI предупреждает, что импульс может ослабнуть. Это может подготовить почву для спада. Техническое подтверждение разворота требует дневного закрытия ниже 84,65.

Оттуда следующий уровень поддержки отмечен минимумом колебания на 81,90. Устранение этого, в свою очередь, открывает дверь для зондирования ниже цифры $80/барр. В качестве альтернативы, расширение вверх указывает на следующий уровень значительного сопротивления в бывшей области поддержки, относящейся к декабрю 2013 г. — январю 2014 г., с ограничением на уровне 92,72.

График цен на сырую нефть, созданный с помощью TradingView

РЕСУРСЫ ДЛЯ ТОРГОВЛИ СЫРОЙ НЕФТЬЮ

--- Автор Илья Спивак, главный стратег Азиатско-Тихоокеанского региона для DailyFX

Чтобы связаться с Ильей, используйте раздел комментариев ниже или @IlyaSpivak в Твиттере.