💬 Прогноз цены на золото: XAU/USD кажется уязвимой ниже 100-дневной SMA, в центре внимания Пауэлл из ФРС

Прогноз цены на золото: XAU/USD кажется уязвимой ниже 100-дневной SMA, в центре внимания Пауэлл из ФРС

Цена на золото колеблется в узком диапазоне в течение азиатской сессии в среду и теперь, похоже, нашла признание ниже технически значимой 100-дневной простой скользящей средней (SMA). XAU/USD в настоящее время торгуется чуть выше области 1935 долларов и остается в пределах досягаемости трехмесячного минимума, достигнутого на прошлой неделе.

Ястребиные центральные банки ограничивают рост цены на золото

Обеспокоенность по поводу роста процентных ставок оказывается ключевым фактором, который продолжает действовать как встречный ветер для цены на золото, не приносящей доход. Стоит отметить, что в начале этого месяца Резервный банк Австралии (РБА) и Банк Канады (БоК) неожиданно повысили процентную ставку на 25 базисных пунктов. Более того, Европейский центральный банк (ЕЦБ) на прошлой неделе поднял ставки до самого высокого уровня за 22 года и спрогнозировал дальнейшее ужесточение для снижения инфляции. Ожидается, что Банк Англии (BoE) и Швейцарский национальный банк (SNB) в четверг повысят процентные ставки на 25 базисных пунктов.

Кроме того, Федеральная резервная система (ФРС) на прошлой неделе спрогнозировала более высокую пиковую процентную ставку и дала понять, что стоимость заимствований, возможно, все еще должна вырасти на 50 базисных пунктов в этом году. Ожидания были подняты сильными данными по рынку жилья из Соединенных Штатов (США) во вторник, показавшими, что количество строящихся домов выросло до 13-месячного максимума в мае. Более того, количество разрешений на будущее строительство также выросло в отчетном месяце, что говорит о том, что рынок жилья, возможно, меняет направление после того, как получил самый большой удар от самой быстрой кампании ФРС по ужесточению денежно-кредитной политики с 1980-х годов.

Ястребиный прогноз ФРС продолжает действовать как попутный ветер для доллара США (USD), который рассматривается как еще один фактор, способствующий ограничению роста цены на золото. Однако доллару не хватает бычьей уверенности на фоне растущих спекуляций о том, что ФРС приближается к концу своего годичного цикла повышения ставок. Трейдеры также, похоже, не хотят этого и предпочитают ждать в стороне перед полугодовыми показаниями председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе, которые будут искать подсказки о будущем пути повышения ставок. Это поможет определить следующий этап направленного движения XAU/USD.

В то же время преобладающее осторожное настроение может продолжать оказывать некоторую поддержку цене на золото-убежище и помочь ограничить падение, по крайней мере, на данный момент. Настроения участников рынка остаются неустойчивыми на фоне растущих опасений по поводу глобального экономического спада, особенно в Китае. Это в большей степени затмевает снижение процентной ставки Народным банком Китая (НБК) во вторник и продолжает снижать аппетит инвесторов к более рискованным активам. Это видно по отсутствию каких-либо значимых покупок на фондовых рынках и стимулирует некоторые потоки убежища.

С технической точки зрения, принятие ниже 100-дневной SMA может рассматриваться как новый триггер для медвежьих трейдеров и, возможно, уже подготовило почву для дальнейших потерь. Некоторые последующие продажи ниже зоны 1925–1924 долларов или месячного минимума подтвердят негативный прогноз и сделают цену на золото уязвимой, чтобы ускорить падение до круглой цифры 1900 долларов. Нисходящая траектория может продолжиться дальше к горизонтальной поддержке на уровне 1876–1875 долларов, прежде чем XAU/USD в конечном итоге упадет до очень важной 200-дневной SMA, которая в настоящее время находится в районе 1839 долларов.

С другой стороны, любое значительное восстановление за пределами зоны 1942 долларов (100-дневная SMA) может продолжать привлекать новые предложения и оставаться ограниченным в районе 1962–1964 долларов. Следующее релевантное препятствие привязано к зоне 1970-1972 долларов перед областью 1983-1985 долларов. Устойчивая сила за пределами указанных барьеров может спровоцировать новую волну закрытия коротких позиций, позволив цене на золото преодолеть психологическую отметку в 2000 долларов и подняться дальше к сопротивлению в 2010-2012 долларов.