🗯 Впереди день в Азии: ралли на Уолл-стрит приостанавливается в преддверии выступления Fedspeak

Впереди день в Азии: ралли на Уолл-стрит приостанавливается в преддверии выступления Fedspeak

С завершением недавнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) на горизонте вырисовывается ряд ястребиных высказываний ФРС. В прошлую пятницу мы получили представление от главы ФРС Кристофера Уоллера и президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина, которые по-прежнему думают о сохранении базовой инфляции и о том, что, возможно, потребуется дополнительное ужесточение.

Тем не менее, участники рынка по-прежнему сомневаются, поскольку фьючерсы на процентные ставки твердо стоят в лагере того, что ФРС направится к своей заключительной фазе ужесточения с последним изменением на 25 базисных пунктов (б.п.) в июле и снижением ставок уже в следующем году. . Все внимание будет приковано к председателю ФРС Джерому Пауэллу, у которого будет возможность оправдать свою ястребиную позицию своими показаниями в Банковском комитете Сената США на этой неделе. Приверженность его обычному сценарию потенциально может иметь ограниченное влияние на ожидания колебания процентной ставки, и ему придется проявить большую уверенность в том, что его руководство на заседании ФРС — это больше, чем просто челюстная кость.

Сегодня рынок США переживает июньские каникулы, что может стать спокойным началом новой торговой недели для мировых рынков. Доходность казначейских облигаций в прошлую пятницу в основном оставалась стабильной, а доходность двухлетних и десятилетних облигаций выросла на 8 и 5 б.п. соответственно, что дало доллару США небольшую передышку после недавней распродажи ФРС. Возможно, стоит следить за ценами на серебро, которые на прошлой неделе видели некоторые покупки на падении с длиннохвостой свечой. До сих пор покупателям удавалось защищать ключевое слияние поддержки на нижней линии тренда модели восходящего канала (уровень 23,80 доллара США) вместе с нижним краем облака Ишимоку на дневном графике. Это может оставить уровень 24,70 долларов США в качестве следующего сопротивления, которое необходимо преодолеть, в то время как, с другой стороны, любой пробой модели канала может привести к уровню 23,00 долларов США.

Источник: графики IG.

Открытый чемпионат Азии

Азиатские акции ожидают смешанное открытие: Nikkei -0,38%, ASX +0,24% и KOSPI -0,70% на момент написания. Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин был в центре внимания, а продолжительные «откровенные» и «конструктивные» переговоры в воскресенье, по крайней мере, продемонстрировали некоторую готовность к сотрудничеству, хотя еще предстоит увидеть, приведет ли это к каким-либо реальным положительным результатам. . Любое бездействие на этом фронте может привести к тому, что в конечном итоге любой оптимизм угаснет.

В заключение на прошлой неделе Банк Японии (BoJ) оставил ставки на прежнем уровне, что было ожидаемо многими, при этом контроль над кривой доходности также остался без изменений. Любая корректировка его политики контроля кривой доходности, вероятно, станет неожиданностью, подобной той, что была в декабре прошлого года, но, по крайней мере, на данный момент, сохранение их мнения о том, что инфляция замедлится в ближайшие месяцы, похоже, предполагает, что это займет некоторое время. . Пара USD/JPY вновь протестировала сопротивление верхней линии тренда в настоящее время, при этом между 100-дневной и 200-дневной скользящими средними (MA) сформировалось бычье пересечение. Любое успешное движение за сопротивление канала может привести к тому, что уровень 145,20 останется под пристальным вниманием.

Источник: графики IG.

В списке наблюдения: GBP/USD на 13-месячном максимуме в преддверии заседания Банка Англии (BoE) на этой неделе

В преддверии заседания Банка Англии на этой неделе более устойчивое ценовое давление в Великобритании привело к тому, что рынки оценили очередное неустанное повышение процентных ставок Банка Англии, при этом в ближайшие месяцы ожидается ужесточение на 125 базисных пунктов. По словам губернатора Эндрю Бейли, инфляция «занимает гораздо больше времени», чем ожидалось, поскольку базовая инфляция в Великобритании в апреле выросла до самого высокого уровня с начала регистрации в 1992 году (6,8%).

Это контрастирует с широкими ожиданиями последнего повышения на 25 б.п. со стороны ФРС в июле, что открывает путь для GBP/USD к своему 13-месячному максимуму из-за расхождений в политике ФРС и Банка Англии. Дальнейшее подтверждение Банком Англии на этой неделе того, что ставки будут повышаться в течение более длительного времени, может дать возможность для дальнейшего роста фунта стерлингов.

Недавнее восходящее движение пары ознаменовало прорыв выше фигуры восходящего клина на дневном графике, наряду с ключевым сопротивлением линии нисходящего тренда, существующим с июня 2021 года. Его RSI висит выше ключевого уровня 50, в то время как растущий MACD указывает на наращивание восходящего импульса. . Формирование более высоких максимумов и более высоких минимумов указывает на то, что общий тренд остается восходящим, что делает уровень 1,316 следующим объектом наблюдения для повторного тестирования. С другой стороны, ряд линий поддержки остается в центре внимания, чтобы потенциально поддержать более высокий минимум (200-дневная скользящая средняя, ​​облако Ишимоку, нижняя линия тренда клина), с непосредственной поддержкой на уровне 1,265.

Источник: графики IG.

Пятница: DJIA -0,32%; S&P 500 -0,37%; Nasdaq -0,68%, DAX +0,41%, FTSE +0,19%