💬 Доллар США теряет свое небольшое восстановление в начале американской сессии

Опубликовано: 2023-06-16
Время чтения:
Доллар США теряет свое небольшое восстановление в начале американской сессии 👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
Размер текста

Доллар США теряет свое небольшое восстановление в начале американской сессии

  • Доллар США снова падает, так как более раннее небольшое восстановление стирается сессионными минимумами для доллара США.
  • Трейдеры будут ждать комментариев от спикеров ФРС в пятницу, которые могли бы попытаться спасти потери.
  • Индекс доллара США опустился до нового месячного минимума и флиртует с прорывом ниже 102.

    • Доллар США (USD) демонстрирует наихудшую месячную динамику по отношению к евро и нескольким другим валютам после того, как Европейский центральный банк (ЕЦБ) и его председатель Кристин Лагард переиграли Федеральную резервную систему США (ФРС). ЕЦБ повысил ставку на 25 базисных пунктов и обязался повысить ее в июле, в то время как председатель ФРС Джером Пауэлл повторил, что центральный банк США по-прежнему зависит от данных и что он повысит ставку, когда сочтет это необходимым. Этот раскол в отношении денежно-кредитной политики дал евро крылья и привел к тому, что доллар США потерял позиции по отношению к некоторым своим аналогам.

    В пятницу трейдеры оценивают политическое заседание Банка Японии (BoJ), которое уже состоялось рано утром на сессии ASIA PAC, и увидели, как председатель BoJ Кадзуо Уэда повторяет неизменную позицию, пока прогноз цен выше 2%, сохраняя свою политику. ставка составляет -0,1%, а 10-летняя целевая доходность JGB составляет около 0%. Что касается спикеров, рынки услышат выступления трех членов ФРС: Джима Булларда, Криса Уоллера в 11:45 и Тома Баркина в 13:00 по Гринвичу. Ищите подсказки или какие-либо изменения в заявлениях, чтобы уточнить, что сообщил Джером Пауэлл, на случай, если ФРС недовольна текущей позицией рынков, поскольку прогноз потребительских настроений и инфляционных ожиданий Мичигана должен закрыться на этой торговой неделе в 14:00. GMT с точки зрения экономических данных.

    Ежедневный дайджест: Доллар США склонился к снижению

  • Комментарий представителя ФРС Криса Уоллера о том, что ФРС будет использовать свои инструменты политики, чтобы остановить нарастание рисков финансовых систем, и что ФРС не собирается менять свою политику из-за беспокойства по поводу нескольких банков.
  • Китай заявляет, что изучает политику по расширению спроса и предотвращению рисков, пытаясь ввести меры контроля экономической политики.
  • На фьючерсных рынках США на Чикагской товарной бирже (CME), Межконтинентальной бирже (ICE) и Чикагской бирже опционов (CBOE), а также в ряде других учреждений сегодня наблюдаются исключительно большие объемы, так как сегодня состоится «Четверное ведьмовство». «Четверное колдовство» — это момент, когда большая часть опционов и фьючерсных контрактов в нескольких классах активов истекает в один и тот же момент и будет либо ликвидирована, либо пролонгирована. Объемы торгов могут быть в несколько раз выше, чем обычно.
  • Сессия в США будет ключевой, чтобы увидеть, где доллар США закроется по отношению к нескольким своим аналогам. На данный момент отмечается в основном боковое движение цены, что может привести либо к восстановлению, либо к дальнейшему завершению последних движений. Учитывая тот факт, что это последний торговый день недели, может произойти некоторая фиксация прибыли по определенным позициям.
  • Спикер верхней палаты российского парламента прокомментировал, что вопрос о продлении Черноморской зерновой сделки не обсуждается.
  • Беларусь официально принимает поставки российского ядерного оружия. Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пока рано принимать решение о поставке Украине F-16.
  • Банк Японии принял решение по процентной ставке рано утром в эту пятницу, а председатель Банка Японии Уэда оставил меры центрального банка без изменений на уровне -0,1% для ключевой ставки и целевого уровня доходности 10-летних JGB на уровне 0%. Особые замечания по недавним изменениям валютного курса японской иены, которые вызывали озабоченность у центрального банка и требуют дополнительного внимания.
  • В пятницу три члена ФРС вместе с Джимом Буллардом из ФРС выступают на конференции Norges Bank Conference. Крис Уоллер из ФРС в 11:45 будет говорить о макроэкономической политике на том же мероприятии Norges Bank, а Баркин из ФРС в 13:00 по Гринвичу будет говорить из Мэриленда об инфляции. В речи Джима Булларда не было никаких ссылок на денежно-кредитную политику на этой неделе или личное мнение в качестве члена ФРС о текущем денежно-кредитном подходе США.
  • Довольно спокойное закрытие недели: в эту пятницу в 14:00 по Гринвичу были представлены только данные Мичиганского университета, прогноз настроений ожидается на уровне 60 с 59,2, текущие условия ожидаются на уровне 65,1, поднявшись выше по сравнению с предыдущими 64,9. Большое внимание также уделяется инфляционным ожиданиям: годовые инфляционные ожидания снижаются с 4,2% до 4,1%. Ожидания от 5 до 10 лет на 10 базисных пунктов ниже с 3,1% до 3,0%.
  • Фондовый рынок Китая Hang Seng добавил еще 1% к своей победной серии и почти закрылся на месячном максимуме, в то время как японский индекс Topix закрылся чуть ниже своего 33-летнего максимума. Тем временем попутный ветер набирает силу и в Европе: немецкий индекс DAX установил новый исторический максимум, а фьючерсы на акции США выходят в плюс.
  • Инструмент CME Group FedWatch показывает, что рынки оценивают с вероятностью 71,9% повышения на 25 базисных пунктов (б.п.) 26 июля. В целом, точка зрения здесь, похоже, заключается в еще одном повышении, поскольку все остальные фьючерсы на 2023 год указывают на неизменный уровень ставки. Тем не менее, учитывая зависимость от данных ФРС, может возникнуть несоответствие между политикой ФРС и ожиданиями рынка, что может привести к недооценке доллара в настоящее время, что может вызвать укрепление доллара США в конце этого года.
  • Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США торгуется на уровне 3,73%, вернувшись к снижению, так как облигации снова пользуются спросом. Доходность 10-летних облигаций торговалась на уровне около 3,83%, а затем существенно упала до 3,70%, поскольку ЕЦБ опередил ФРС в своих прогнозах.

    • Технический анализ индекса доллара США: снова в минусе

    Доллар США сделал решительный шаг назад по отношению к нескольким своим аналогам, в то время как он пытается зацепиться за рост по отношению к некоторым азиатским валютам. После небольшого восстановления на европейской сессии настроения по индексу доллара США (DXY) снова пошли на спад, а торговая сессия в США не за горами. После существенного падения в четверг со 103 до почти 102, он попытается удержаться выше 102 до закрытия недели.

    С другой стороны, сейчас совсем другое дело, поскольку 55-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне 102,55 превратилась из поддержки в сопротивление. Если DXY продолжит восстановление сегодня, ищите психологический уровень 103 как следующую большую проблему для роста. Максимум мая 104,70 остается конечной целью в долгосрочной перспективе.

    С другой стороны, психологический уровень около 102 на данный момент является единственным элементом, поддерживающим DXY. Как только цена начнет находиться ниже него, ожидайте увидеть еще одно стремительное движение индекса доллара США к 100,82. Это означает вызов минимуму этого года и означает существенную девальвацию доллара США в будущем.

    Как доллар США коррелирует с фондовыми рынками США?

    Фондовые рынки в США, вероятно, станут медвежьими, если Федеральная резервная система войдет в цикл ужесточения, чтобы бороться с растущей инфляцией. Более высокие процентные ставки увеличат стоимость заимствований и снизят инвестиции в бизнес. В этом сценарии инвесторы, скорее всего, воздержатся от открытия позиций с высоким риском и высокой доходностью. В результате неприятия риска и жесткой денежно-кредитной политики индекс доллара США (DXY) должен вырасти, в то время как широкий индекс S&P 500 снизится, обнаружив обратную корреляцию.

    Во времена смягчения денежно-кредитной политики за счет более низких процентных ставок и количественного смягчения для повышения экономической активности инвесторы, скорее всего, будут делать ставки на активы, которые, как ожидается, принесут более высокую прибыль, такие как акции технологических компаний. Nasdaq Composite — это технологический индекс, и ожидается, что в такой период он превзойдет другие основные фондовые индексы. С другой стороны, индекс доллара США должен стать медвежьим из-за роста денежной массы и ослабления спроса на активы-убежища.

    Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.

    Свежие новости по теме: Валютный рынок Форекс, нефть, золото и серебро

    🚀