💬 Цена на природный газ выросла более чем на 7% после того, как данные EIA показали снижение запасов, доллар США резко упал

Цена на природный газ выросла более чем на 7% после того, как данные EIA показали снижение запасов, доллар США резко упал

Цена на природный газ выросла в четверг на фоне более низких, чем ожидалось, данных об изменении объемов хранения природного газа от Управления энергетической информации (EIA) и более слабого доллара США после решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) по процентной ставке. Еженедельные данные EIA показали меньше, чем ожидалось, 84 миллиарда кубических футов газа в хранилищах на неделе, закончившейся 9 июня, что указывает на то, что спрос превысил предложение.

Утром в четверг цены на природный газ выросли после того, как ЕЦБ повысил процентные ставки на 0,25%, как и ожидалось, и пересмотрел свои прогнозы инфляции в сторону повышения, тем самым проложив путь для повышения в будущем. Это укрепило евро и привело к резкому падению индекса доллара США (DXY), поддержав природный газ, который в основном оценивается и торгуется в долларах США.

Курс XNG/USD дополнительно подкрепляется прогнозами о более жаркой летней погоде, которая, вероятно, повысит спрос на природный газ для охлаждения. Повышение спроса со стороны Азии, перебои в работе норвежских месторождений и перебои с поставками российского газа по трубопроводам являются дополнительными факторами восстановления.

На момент написания статьи природный газ торгуется более чем на 7% выше в течение дня по цене 2,594 млн БТЕ.

Новости природного газа и движущие силы рынка

Технический анализ природного газа: восстановление в рамках долгосрочного нисходящего тренда

Цена на природный газ находится в долгосрочном нисходящем тренде после падения с пика в 9,960 млн БТЕ, достигнутого в августе 2022 года. Она продолжает снижаться до минимумов, хотя медвежий импульс значительно ослаб с февраля 2023 года, о чем свидетельствует бычье схождение цен. Индикатор импульса Relative Strength Index (RSI) с мая. Бычья конвергенция происходит, когда цена достигает новых минимумов, но RSI этого не делает. Это может указывать на склонность цены к отскоку.

Тем не менее, если природный газ не сможет прорваться выше последнего нижнего максимума долгосрочного нисходящего тренда на уровне 3,079 млн БТЕ, шансы по-прежнему в пользу медвежьего тренда, а короткие позиции предпочтительнее длинных.

Прорыв ниже годовых минимумов в $2,110 млн БТЕ укрепит медвежий прогноз и предложит продолжение снижения до целевого уровня в $1,546 млн БТЕ, расширения Фибоначчи на 61,8% от высоты примерно бокового диапазона консолидации, который развернулся в 2023 году.

Природный газ: недельный график

На дневном графике видно, что цена пробила 50-дневную простую скользящую среднюю (SMA). Теперь похоже, что к концу дня цена может совершить решающий прорыв выше 100-дневной SMA, что приведет к реализации краткосрочного бычьего уклона. Решительные бычьи прорывы характеризуются пробитием уровня более длинной, чем в среднем, зеленой дневной свечой, которая закрывается вблизи своего максимума или трех зеленых дневных свечей подряд.

Природный газ: дневной график

Глядя на 4-часовой график, текущий решающий прорыв выше максимума 31 мая в $2,433 MMBtu является бычьим признаком, указывающим на то, что в краткосрочной перспективе вероятно продолжение роста, при условии, что бычий прорыв сохранится, а текущий 4-часовой период закрывается вблизи своего максимума.

Природный газ: 4-часовой график

Это соответствует бычьей конвергенции RSI, наблюдаемой на недельном графике. Тем временем на 4-часовом графике RSI отслеживает рост цены, достигая пика в краткосрочной перспективе вместе с ценой. Это поддерживает быков и указывает на возможность роста цен, особенно в ближайшей перспективе.

Часто задаваемые вопросы о природном газе

Динамика спроса и предложения является ключевым фактором, влияющим на цены на природный газ, и сама по себе зависит от глобального экономического роста, промышленной активности, роста населения, уровня производства и запасов. Погода влияет на цены на природный газ, потому что больше газа используется холодной зимой и жарким летом для отопления и охлаждения. Конкуренция со стороны других источников энергии влияет на цены, поскольку потребители могут переключиться на более дешевые источники. Геополитические события являются факторами, примером которых является война на Украине. Государственная политика в отношении добычи, транспортировки и охраны окружающей среды также влияет на цены.

Основным экономическим выпуском, влияющим на цены на природный газ, является еженедельный бюллетень по запасам от Управления энергетической информации (EIA), правительственного агентства США, которое готовит данные о газовом рынке США. Бюллетень EIA по газу обычно выходит в четверг в 14:30 по Гринвичу, на следующий день после того, как EIA публикует свой еженедельный бюллетень по нефти. Экономические данные от крупных потребителей природного газа могут повлиять на спрос и предложение, крупнейшими из которых являются Китай, Германия и Япония. Природный газ в основном оценивается и продается в долларах США, поэтому экономические публикации, влияющие на доллар США, также являются факторами.

Доллар США является мировой резервной валютой, и большинство товаров, включая природный газ, оцениваются и торгуются на международных рынках в долларах США. Таким образом, стоимость доллара США является фактором, влияющим на цену природного газа, потому что, если доллар укрепляется, это означает, что для покупки того же объема газа требуется меньше долларов (цена падает), и наоборот, если доллар укрепляется.