💬 Прогноз цен на нефть: ралли WTI и Brent набирает обороты, несмотря на увеличение МЭА прогноза предложения на 2023 год

Прогноз цен на нефть: ралли WTI и Brent набирает обороты, несмотря на увеличение МЭА прогноза предложения на 2023 год

ЦЕНА WTI, ГРАФИКИ И АНАЛИЗ:

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

Самые читаемые: Инфляция в США в годовом исчислении снизилась до 2-летнего минимума, но базовый индекс потребительских цен остается стабильным, DXY Edges ниже

WTI, BRENT ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ

Сырая нефть, наконец, нашла вчера поддержку благодаря сильному отскоку, когда WTI закрыла день ростом около отметки 2,9%, чуть не дойдя до психологической отметки в 70 долларов за баррель. Сегодня утром наблюдалось продолжение отскока отчасти благодаря более слабому доллару США, так как участники рынка позиционируют себя перед заседанием FOMC.

Данные Американского института нефти (API) из США показали рост на 1,02 млн баррелей, а данные Управления по энергетике и информации (EIA) будут опубликованы позже сегодня. Мы также получили вчера обновленные данные из США о стратегических нефтяных резервах (SPR), которые указывают на снижение на 33% по сравнению с 12 месяцами ранее.

Между тем сегодня утром МЭА опубликовало свой рыночный отчет, в котором прогноз предложения на 2023 год повышен на 200 тысяч баррелей в день до 101,3 миллиона баррелей в день, а также показано, что мировое предложение нефти сократилось в мае из-за сокращений ОПЕК+. Однако в последнее время доминирующее влияние на рынки оказали опасения по поводу спроса, поскольку распродажи на прошлой неделе в значительной степени были вызваны признаками замедления мировой экономики. Опасения по поводу Китая возродились, так как данные по инфляции и розничным продажам оставались плохими, но сегодняшние данные МЭА могут несколько смягчить опасения. МЭА сообщило, что спрос на нефть в Китае в апреле продолжал расти, достигнув рекордного уровня в 16,3 млн баррелей в сутки.

РИСКИ СНИЖЕНИЯ WTI И BRENT

Конечно, в настоящее время не нужно далеко ходить за самым острым риском снижения цен на нефть. Заседание FOMC, которое состоится позже сегодня, будет доминировать в переговорах, поскольку рынки полностью ожидают паузы, однако экономические прогнозы и пресс-конференция могут преподнести один или два сюрприза. «Ястребиная» пауза со стороны председателя ФРС Пауэлла кажется вероятной, поскольку рынки оценивают возобновление повышения ставок на июльском заседании ФРС. Такой шаг может оказать дополнительную поддержку доллару и, таким образом, оказать давление на цены на нефть. Голубиная пауза на данном этапе кажется маловероятной, учитывая, что базовая инфляция остается проблемой, а рынок труда стабилен, а неожиданное повышение на 25 базисных пунктов также может привести к укреплению доллара.

Перед заседанием FOMC будут опубликованы данные PPI США и данные о запасах EIA, которые могут занять участников рынка в преддверии основного события.

Все экономические новости и события, влияющие на рынок, смотрите в календаре DailyFX.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ

С технической точки зрения и WTI, и Brent в настоящее время подают смешанные сигналы. WTI демонстрирует более низкие минимумы с максимума 24 мая около 74,63, при этом единственной аномалией является более высокая цена открытия после сокращения добычи ОПЕК ранее в этом месяце. Прибыль, конечно, была стерта за один день, прежде чем были зафиксированы самые последние минимумы около отметки 66,80, которая была самой низкой дневной ценой закрытия с 17 марта.

Вчера действительно наблюдался резкий отскок цен с закрытием дневной свечи в виде бычьего паттерна внутреннего бара, намекающего на дальнейший рост, в сочетании с паттерном двойного дна на дневном графике. Причина, по которой я упомянул смешанные сигналы немного раньше, заключается в том, что мы только что напечатали новый более низкий минимум, но закрытие свечи внутреннего бара в сочетании с паттерном двойного дна намекает на сильное восходящее ралли. Существует множество зон сопротивления, которые могут вступить в игру, если мы увидим продолжительное восходящее ралли с 71,50, 73,00 и, конечно же, 50-дневной скользящей средней на отметке 74,19, которая, вероятно, окажется упорной. Многое, за чем нужно следить, когда мы направляемся на заседание FOMC.

Дневной график сырой нефти WTI – 14 июня 2023 г.

Источник: TradingView

ДАННЫЕ О ОТНОШЕНИИ КЛИЕНТА IG

IGCS показывает, что розничные трейдеры в настоящее время имеют ДЛИННУЮ позицию по сырой нефти WTI, при этом 86% трейдеров в настоящее время держат ДЛИННУЮ позицию. В DailyFX мы обычно придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы, и тот факт, что трейдеры занимают длинные позиции, предполагает, что WTI может немного восстановиться, прежде чем продолжить падение.

Автор: Зейн Вавда, обозреватель рынка DailyFX.com

Свяжитесь с Зайном и следите за ним в Твиттере: @zvawda