💬 Доллар США столкнется с волатильностью, поскольку важные экономические данные США указывают на удар по рынкам

Опубликовано: 13 июня 2023
Время чтения: 5 мин.
Доллар США столкнется с волатильностью, поскольку важные экономические данные США указывают на удар по рынкам 👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
Размер текста

Доллар США столкнется с волатильностью, поскольку важные экономические данные США указывают на удар по рынкам

  • Доллар США приостанавливает свое снижение всего за 30 минут до выхода индекса потребительских цен США.
  • Трейдеры уже оценили снижение показателей инфляции в США и предполагают, что на этой неделе Федеральная резервная система США не повысит процентную ставку.
  • Индекс доллара США держится чуть выше 103,20 и пробил минимум понедельника, продолжая снижаться.

    • Доллар США (USD) вышел из самой слабой точки дня по отношению к нескольким своим аналогам и, похоже, ждет данных по инфляции в США, которые должны выйти на рынки через 30 минут. Доллар США существенно ослаб сегодня утром во время сессии ASIA PAC и европейской сессии под влиянием неожиданного снижения ставки Китайским народным банком Китая (НБК), снизившего 7-дневную ставку обратного репо до 1,9% с 2% и взявшего на себя обязательства по дальнейшему стимулированию сильно потрепанный строительный сектор. В дополнение к движению, трейдеры немного снижают риск по отношению к доллару США, возможно, ожидая более низкой, чем ожидалось, публикации индекса потребительских цен США (CPI) позже в ходе торговой сессии.

    В этом выпуске индекса потребительских цен в США рынок ожидает падения по всем направлениям, наиболее заметным из которых является общий показатель индекса потребительских цен в годовом исчислении, который должен снизиться с предыдущих 4,9% до 4,1%, согласно рыночному консенсусу. Самая низкая оценка этого числа составляет 4,0%, а самая высокая оценка - 4,3%. Ожидайте увидеть большое движение вниз в индексе доллара США, если фактическое значение выйдет на уровне 4,1% или ниже. Обратный результат, конечно, если ИПЦ США ​​выйдет на уровне 4,3% или выше, доллар США укрепится выше в связи с вероятностью того, что ФРС потребуется повысить процентные ставки больше, чем прогнозируется на данный момент.

    Ежедневный дайджест: Доллар США увидит рост волатильности

  • Ежемесячный опрос управляющих фондами, проведенный Bank of America Merril Lynch, показывает, что доля хранения инвестиций в наличные снизилась до 5,1%, что является 19-месячным минимумом. Длинная сделка по крупным технологиям и короткая по Китаю, похоже, являются согласованным соглашением между несколькими фондами.
  • Национальная федерация независимого бизнеса США (NFIB) опубликовала отчет Small Business Optimism, который подскочил до 89,4 с 89 ранее. Ожидание было 88,5.
  • Данные индекса потребительских цен США должны выйти во вторник в 12:30 по Гринвичу с основными и основными данными для ежемесячных и годовых изданий. Общий ИПЦ м/м ожидается на уровне 0,2% с 0,4%, в то время как в годовом исчислении ожидается снижение с 4,9% до 4,1%. Базовая инфляция м/м должна остаться стабильной на уровне 0,4%, в то время как г/г снизится с 5,5% до 5,3%.
  • Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) должен начать свое двухдневное заседание, на котором избиратели совета Федеральной резервной системы примут решение по ставке, объявленное в среду.
  • В преддверии объявления решения ФРС по процентной ставке в среду с выступлением председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла несколько аналитиков предупредили, что точечный график или кривая Филлипса могут преподнести ястребиный сюрприз и вызвать рефлекторную реакцию доллара США. . Кривая Филлипса или точечный график — это то, где каждый член ФРС рисует карандашом свою проекцию того, куда должна пойти ставка в ближайшей перспективе.
  • Казначейство США снова отправится на рынки, чтобы провести аукцион по размещению 30-летних и 1-летних облигаций.
  • Китай взвешивает более широкие стимулы с поддержкой собственности и дальнейшим снижением ставок после того, как он объявил о снижении своей 7-дневной ставки обратного репо с 2,0% до 1,9%.
  • Фьючерсы на акции США существенно выросли в понедельник, и вечеринка, похоже, еще не закончилась. Все основные индексы в Азии и Европе находятся в зеленой зоне, хотя и ниже внутридневных максимумов, в то время как фьючерсы на акции США незначительно в зеленой зоне. Японский Nikkei показывает даже 33-летний максимум.
  • Казначейству США пришлось заплатить более высокую доходность, чтобы провести аукцион на рынке в понедельник вечером. Выход вышел на уровне 3,791%, тогда как ожидалось 3,776%.
  • Инструмент CME Group FedWatch показывает, что рынки оценивают вероятность повышения ставки в июне с вероятностью 27% и вероятность повышения в июле с вероятностью 87%. Некоторые участники рынка по-прежнему считают, что, если индекс потребительских цен США неожиданно вырастет, ФРС все еще может пойти на повышение на 25 базисных пунктов в среду.
  • Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США торгуется на уровне 3,73%. На данный момент ситуация стабильна после резкого движения в понедельник, когда доходность 10-летних казначейских облигаций выросла с 3,72% до 3,8%, а затем закрылась на уровне 3,74%.

    • Технический анализ индекса доллара США: доллар существенно изменится

    Доллар США демонстрирует дальнейшие признаки ослабления, поскольку почти каждая валюта в индексе доллара (DXY) набирает обороты по отношению к доллару США. Эта нижняя граница на уровне 103 действительно приближается к этому уровню, и позже во вторник мы можем увидеть резкий прорыв на фоне показателей индекса потребительских цен США.

    С другой стороны, 105,44 (200-дневная SMA) по-прежнему действует как долгосрочная ценовая цель, поскольку следующий ключевой уровень повышения индекса доллара США находится на уровне 105,00 (психологический, статический уровень) и действует как промежуточный элемент. пересекать открытое пространство.

    С другой стороны, 103,02 (100-дневная SMA) выравнивается как первый уровень поддержки, подтверждающий изменение тренда. В случае пробоя наблюдайте за реакцией DXY на 55-дневной SMA на уровне 102,55, чтобы оценить дальнейший спад или подъем.

    Как доллар США коррелирует с фондовыми рынками США?

    Фондовые рынки в США, вероятно, станут медвежьими, если Федеральная резервная система войдет в цикл ужесточения, чтобы бороться с растущей инфляцией. Более высокие процентные ставки увеличат стоимость заимствований и снизят инвестиции в бизнес. В этом сценарии инвесторы, скорее всего, воздержатся от открытия позиций с высоким риском и высокой доходностью. В результате неприятия риска и жесткой денежно-кредитной политики индекс доллара США (DXY) должен вырасти, в то время как широкий индекс S&P 500 снизится, обнаружив обратную корреляцию.

    Во времена смягчения денежно-кредитной политики за счет более низких процентных ставок и количественного смягчения для повышения экономической активности инвесторы, скорее всего, будут делать ставки на активы, которые, как ожидается, принесут более высокую прибыль, такие как акции технологических компаний. Nasdaq Composite — это технологический индекс, и ожидается, что в такой период он превзойдет другие основные фондовые индексы. С другой стороны, индекс доллара США должен стать медвежьим из-за роста денежной массы и ослабления спроса на активы-убежища.

    Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.

    Свежие новости по теме: Валютный рынок Форекс, нефть, золото и серебро

    🚀