💬 Цена на золото флиртует с поддержкой, поскольку ИПЦ США ​​формирует взгляды в преддверии ФРС и ЕЦБ

Цена на золото флиртует с поддержкой, поскольку ИПЦ США ​​формирует взгляды в преддверии ФРС и ЕЦБ

Цена на золото выросла к началу сессии во вторник, поскольку рынок размышляет о возможных результатах индекса потребительских цен и цен производителей США в преддверии заседания Федерального комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC), которое состоится вечером в среду.

Доходность казначейских облигаций была на удивление стабильной на этой неделе в преддверии важных данных по инфляции и заседания по денежно-кредитной политике. Инверсия кривой 2s 10s остается глубоко отрицательной ниже -0,80%, но фондовые рынки, похоже, не слишком обеспокоены тем, что говорит рынок облигаций.

В то время как номинальная доходность вышла на плато, реальная доходность 10-летних облигаций США продолжает немного повышаться, торгуясь выше 1,5%.

Реальная доходность представляет собой номинальную доходность за вычетом уровня инфляции по рыночной цене, полученного от казначейских ценных бумаг с защитой от инфляции (TIPS) для того же срока.

Если сегодняшние данные по ИПЦ заметно отличаются от ожиданий, реальная доходность может столкнуться с волатильностью, что может привести к соответствующей реакции цены на золото. Когда в феврале реальная доходность 10-летних облигаций находилась на этих уровнях, стоимость желтого металла была ниже 1850 долларов США.

Опрос экономистов, проведенный Bloomberg, прогнозирует, что индекс потребительских цен в мае составит 0,1% в месячном исчислении против 0,4% ранее. Более подробную информацию о данных можно найти в календаре DailyFX здесь.

Доллар США пока немного слабее во вторник, что помогло сырой нефти подняться с 5-недельного минимума. Фьючерсный контракт WTI стоит около 67,50 долларов США за баррель, а контракт на нефть марки Brent чуть выше 72 долларов США за баррель.

Народный банк Китая (НБК) немного подстегнул рынки, снизив 7-дневную ставку обратного репо с 2% до 1,9%.

Акции Азиатско-Тихоокеанского региона в основном торгуются в зеленой зоне после положительного роста после закрытия Уолл-стрит. Фьючерсы указывают на уверенное начало своей кэш-сессии.

Все сегодняшние выпуски данных смотрите в календаре здесь.

Золото остается в канале восходящего тренда, который начался в ноябре прошлого года, и продолжает играть с идеей прорыва нижней линии восходящего тренда этого канала.

Чистый прорыв ниже этой линии тренда может указывать на то, что бычий рост может подвергнуться тщательной проверке.

100-дневная простая скользящая средняя (SMA) находится ниже линии восходящего тренда перед предыдущими минимумами в районе 1936–1945 годов, которые могут обеспечить зону поддержки.

Если эти уровни поддержки будут пробиты, может развиться медвежий тренд, и следующей заметной зоной поддержки может стать двойное дно 1811 и 1813 годов.

Если ближайшие уровни поддержки удержатся, а цена вернется выше краткосрочных 10- и 21-дневных SMA, это может свидетельствовать о дальнейшем развитии бычьего импульса.

Максимум начала мая 2085 г. затмил пик марта 2022 г. 2079 г., но не смог преодолеть исторический максимум 2089 г. Эта неспособность проложить новый путь вверх привела к созданию тройной вершины, которая является продолжением формации двойной вершины.

Это создало потенциальную зону сопротивления в районе 20280–2090, но рывок выше этих уровней может указывать на развивающийся бычий настрой. Следующим уровнем сопротивления может быть верхняя линия канала восходящего тренда, которая в настоящее время находится около 2185.

График создан в TradingView

--- Написано Дэниелом Маккарти, стратегом DailyFX.com

Пожалуйста, свяжитесь с Дэниелом через @DanMcCathyFX в Твиттере.