💬 Прогноз цены на золото: XAU/USD держится стабильно около 1960 долларов, поскольку трейдеры ожидают индекса потребительских цен США

Прогноз цены на золото: XAU/USD держится стабильно около 1960 долларов, поскольку трейдеры ожидают индекса потребительских цен США

Цена на золото выросла во вторник, впервые за последние три дня, и сохраняет умеренно позитивный настрой в преддверии европейской сессии. Пара XAU/USD в настоящее время торгуется в районе $1960, прибавив более 0,20% за день, хотя ей не хватает последующих покупок, и она остается в знакомом торговом диапазоне, удерживаемом в течение последних трех недель или около того.

Возобновленная продажа доллара США приносит пользу цене золота

Доллар США (USD) изо всех сил пытается извлечь выгоду из своего скромного роста, зарегистрированного за последние два дня, и испытывает новое давление со стороны продавцов в связи с ожиданиями неминуемой паузы в годичном цикле ужесточения политики Федеральной резервной системы (ФРС). Это, в свою очередь, рассматривается как ключевой фактор, оказывающий некоторую поддержку цене на золото, номинированной в долларах США. Стоит напомнить, что рынки рассчитывают на большую вероятность того, что центральный банк США сохранит процентные ставки на прежнем уровне в конце двухдневного заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) в среду. Ставки были сняты недавней голубиной риторикой нескольких представителей ФРС, что привело к новому падению доходности казначейских облигаций США и продолжает подрывать доллар.

Тем не менее, неожиданное повышение ставок другими крупными центральными банками — Резервным банком Австралии (РБА) и Банком Канады (БоК) — на прошлой неделе свидетельствует о том, что борьба с инфляцией еще не окончена. Кроме того, инфляция в Соединенных Штатах (США) по-прежнему выше целевого уровня в 2%, что, наряду с устойчивым рынком труда, поддерживает перспективы дальнейшего ужесточения со стороны ФРС. Фактически, инструмент CME FedWatch указывает на 20-процентную вероятность еще одного роста на 25 базисных пунктов (б.п.) на июльском заседании FOMC. Вдобавок к этому растущие ставки на дополнительное повышение ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) и Банком Англии (BoE) способствуют ограничению роста нерентабельной цены на золото. Трейдеры также, похоже, неохотно делают агрессивные ставки перед ключевыми макроданными/событийными рисками.

Довольно напряженная неделя начинается с публикации последних данных по потребительской инфляции в США, которые должны быть опубликованы позже в начале североамериканской сессии. Более сильный индекс потребительских цен США (CPI) возродит надежды на более ястребиную позицию ФРС, которая должна объявить о своем политическом решении в среду. За этим последует заседание ЕЦБ в четверг и обновление денежно-кредитной политики Банка Японии в пятницу. Ожидается, что последний сохранит свою сверхмягкую политику, в то время как ЕЦБ собирается повысить базовые ставки на 25 базисных пунктов. В то же время опасения по поводу глобального экономического спада, особенно в Китае, могут по-прежнему приносить пользу цене золота-убежищу и ограничивать любое значимое снижение, требуя некоторой осторожности от агрессивных трейдеров.

С технической точки зрения, любое последующее движение вверх, скорее всего, столкнется с жестким сопротивлением вблизи пятничного максимума колебания, в районе $1973. Далее следует зона предложения $1983-$1985, которая, если она будет решительно преодолена, может спровоцировать движение закрытия коротких позиций и поднять цену на золото до психологической отметки $2000. XAU/USD может продолжить восходящую траекторию и в конечном итоге подняться до следующего соответствующего препятствия в районе 2010-2012 долларов.

С другой стороны, любое значимое снижение может продолжить привлекать новых покупателей и найти достойную поддержку вблизи 100-дневной простой скользящей средней (SMA), которая в настоящее время привязана к области 1942-1941 долларов. Убедительный прорыв ниже сделает цену на золото уязвимой для ускорения падения к отметке в 1900 долларов. Некоторые последующие продажи обнажат очень важную 200-дневную SMA в районе 1842 долларов с некоторой промежуточной поддержкой около горизонтальной зоны 1876-1875 долларов.