💬 Использование маржи в торговле на Форекс

Использование маржи в торговле на Форекс

- Отзыв Джеймса Стэнли от 24 ноября 2021 г.

Использование маржи в торговле на рынке Форекс является новой концепцией для многих трейдеров, и ее часто неправильно понимают. Проще говоря, маржа — это минимальная сумма денег, необходимая для размещения сделки с кредитным плечом, и она может быть полезным инструментом управления рисками.

С маржей тесно связана концепция маржин-колла, которую трейдеры изо всех сил стараются избегать. Незнание того, что такое маржа, может оказаться чрезвычайно дорогостоящим, поэтому трейдерам форекс важно иметь четкое представление о марже перед размещением сделки.

Продолжайте читать, чтобы узнать больше об использовании маржи в торговле на рынке Форекс, о том, как ее рассчитать и как эффективно управлять своим риском.

Что такое маржа Форекс?

Маржа Forex — это добросовестный депозит, который трейдер вносит в качестве залога для открытия сделки. По сути, это минимальная сумма, необходимая трейдеру на торговом счете для открытия новой позиции. Обычно это указывается в процентах от условной стоимости (размера сделки) сделки на рынке Форекс. Разница между депозитом и полной стоимостью сделки «заимствуется» у брокера.

Пример валютной маржи

Ниже приведено визуальное представление маржинальных требований форекс по отношению к полному размеру сделки:

Размер сделки: $10 000

Требование к марже: 3,33%

Связь между маржой и кредитным плечом

Прежде чем продолжить, важно понять концепцию кредитного плеча. Кредитное плечо и маржа тесно связаны между собой, потому что чем больше маржи требуется, тем меньшее кредитное плечо смогут использовать трейдеры. Это связано с тем, что трейдеру придется финансировать большую часть сделки своими деньгами и, следовательно, он сможет меньше занимать у брокера.

Кредитное плечо может принести большую прибыль и большие убытки, поэтому крайне важно, чтобы трейдеры использовали кредитное плечо ответственно. Обратите внимание, что кредитное плечо может различаться у разных брокеров и в разных юрисдикциях — в соответствии с нормативными требованиями. Типичные маржинальные требования и соответствующее кредитное плечо приведены ниже:

Требуемая маржа

Максимальное кредитное плечо

50%

2:1

3,33%

30:1

2,00%

50:1

0,5%

200:1

Понимание маржинальных требований форекс

Требования к марже Forex устанавливаются брокерами и основаны на уровне риска, который они готовы взять на себя (риск дефолта), при соблюдении нормативных ограничений.

Ниже приведен пример требований к марже для валютной пары GBP/USD под заголовком «Депозитный фактор»:

Чаще всего маржа рассматривается как комиссия, которую должен заплатить трейдер. Однако это не транзакционные издержки, а скорее часть средств на счете, которая откладывается и распределяется в качестве маржинального депозита.

При торговле с маржей на форекс важно помнить, что сумма маржи, необходимая для удержания открытой позиции, в конечном итоге будет определяться размером сделки. По мере увеличения размера сделки трейдеры будут переходить на следующий уровень, где маржинальные требования (в денежном выражении) также будут увеличиваться.

Маржинальные требования могут быть временно увеличены в периоды высокой волатильности или в преддверии публикации экономических данных, которые могут способствовать большей, чем обычно, волатильности.

Первые два уровня сохраняют одинаковые маржинальные требования на уровне 3,33%, но затем увеличиваются до 4% и 15% на следующих двух уровнях.

Поняв маржинальные требования, трейдеры должны убедиться, что на торговом счете достаточно средств, чтобы избежать маржин-колла. Один из простых способов для трейдеров отслеживать состояние своего торгового счета — это уровень маржи форекс:

Уровень маржи Forex = (собственный капитал / используемая маржа) x 100

Предположим, трейдер внес на счет 10 000 долларов и в настоящее время использует 8 000 долларов в качестве маржи. Уровень маржи форекс будет равен 125 и находится выше уровня 100. Если уровень маржи форекс падает ниже 100, брокер, как правило, запрещает открытие новых сделок и может поставить вас на маржин-колл.

Важно, чтобы трейдеры понимали правило закрытия маржи, указанное брокером, чтобы избежать ликвидации текущих позиций. Когда счет помещается на маржин-колл, счет необходимо будет немедленно пополнить, чтобы избежать ликвидации текущих открытых позиций. Брокеры делают это, чтобы вернуть средства на счете до приемлемого уровня.

Маржинальные условия Форекс

Средства: Баланс торгового счета после прибавления текущей прибыли и вычитания текущих убытков из баланса денежных средств.

Требования к марже: сумма денег (депозит), необходимая для размещения сделки с кредитным плечом.

Использованная маржа: часть средств на счете, которая выделяется для сохранения существующих сделок на счете.

Свободная маржа: средства на счете после вычета использованной маржи.

Требование маржи: это происходит, когда средства на счете трейдера падают ниже допустимого уровня, установленного брокером, что вызывает немедленную ликвидацию открытых позиций, чтобы вернуть средства до приемлемого уровня.

Уровень маржи Forex: показывает, насколько хорошо финансируется торговый счет, путем деления капитала на используемую маржу и умножения результата на 100.

Кредитное плечо: кредитное плечо на форексе — это полезный финансовый инструмент, который позволяет трейдерам увеличить свое присутствие на рынке помимо первоначальных инвестиций, финансируя небольшую сумму сделки и занимая оставшуюся часть у брокера. Трейдеры должны знать, что использование кредитного плеча может привести как к большим прибылям, так и к большим убыткам.

Что такое свободная маржа на форекс?

Свободная маржа относится к средствам на счете трейдера, которые не привязаны к марже для текущих открытых позиций. Другой способ думать об этом состоит в том, что это сумма наличных денег на счете, которую трейдеры могут использовать для финансирования новых позиций.

Это можно пояснить на примере:

Эквити: $10 000

Маржа, распределенная по существующей позиции: $8 000

Свободная маржа = собственный капитал – маржа по открытым позициям

Свободная маржа = $10 000 - $8 000

Свободная маржа = $2 000

Управление рисками маржинальной торговли

При торговле на маржинальном счете трейдерам крайне важно понимать, как рассчитать сумму маржи, необходимой для каждой позиции, если она не указана в тикете сделки автоматически. Помните о взаимосвязи между маржой и кредитным плечом и о том, как увеличение требуемой маржи уменьшает размер кредитного плеча, доступного трейдерам.

Отслеживайте важные выпуски новостей с помощью экономического календаря, если хотите избежать торговли в такие нестабильные периоды.

Считается разумным иметь большую сумму средств на вашем счете в качестве свободной маржи. Это помогает трейдерам избегать маржин-коллов и гарантирует, что на счете будет достаточно средств, чтобы участвовать в сделках с высокой вероятностью, как только они появятся.

Полезные ресурсы для развития вашей торговли на рынке Форекс