💬 Азия на день вперед: Уолл-стрит за ночь; Настроения на территории крайней жадности

Азия на день вперед: Уолл-стрит за ночь; Настроения на территории крайней жадности

Смягчение экономического календаря США в одночасье побудило участников рынка искать подсказки о политике ФРС в еженедельных данных по заявкам на пособие по безработице в США, которые отражали рост числа первоначальных заявок до самого высокого уровня с октября 2021 года (261 000 против прогноза 235 000). С его тенденцией опережать уровень безработицы в США, его резкий рост возродил надежды на то, что на рынке труда США может продолжиться некоторое смягчение в будущем, хотя нам придется смотреть на данные за последующие недели, чтобы убедиться в четкой тенденции. .

Поскольку ожидания по процентным ставкам очень чувствительны к экономическим данным о позиции ФРС в зависимости от данных, показатель претензий привел к голубиной корректировке ожиданий по процентным ставкам к концу года. Доходность двухлетних и 10-летних казначейских облигаций снизилась на 4,1 базисных пункта и 7,5 базисных пункта соответственно, в результате чего доллар США опустился до двухнедельного минимума, поддерживая скачок цен на золото на 1%.

Затишье в экономическом графике сегодня может привести к дрейфу на Уолл-стрит в преддверии публикации индекса потребительских цен США (ИПЦ) и результатов заседания ФРС на следующей неделе, которые станут ключевыми катализаторами, определяющими, сможет ли S&P 500 совершить прорыв выше уровня сопротивления 4320 пунктов. На данный момент индекс страха и жадности CNN впервые за четыре месяца отражает настроения рынка на территории «крайней жадности». В предыдущих двух случаях, когда индекс касался этой территории в декабре 2022 г. и феврале 2023 г., вскоре после этого S&P 500 формирует краткосрочную вершину. Хотя это может не сработать в этот раз, это предполагает, что риски могут быть значительно выше, и подход покупки на откате может быть предпочтительным вариантом.

Источник: графики IG.

Открытый чемпионат Азии

Азиатские фондовые индексы настроены на положительное открытие: Nikkei +1,62%, ASX +0,26% и KOSPI +0,43% на момент написания, отслеживая возобновление роста на Уолл-стрит накануне. Экономический календарь сегодня сосредоточит внимание рынка на показателях инфляции в Китае, которые, как ожидается, подкрепят низкие перспективы роста, но могут рассматриваться как дополнительное оправдание для большей поддержки со стороны китайских властей.

Текущий консенсус заключается в умеренном росте основных потребительских цен на 0,3% (предыдущие 0,1%) как отражение все еще слабого спроса, в то время как ожидается, что цены производителей будут снижаться восьмой месяц подряд (консенсус -4,3% по сравнению с предыдущим -3,6%). ).

Любое значение, превышающее ожидаемое, может стать столь необходимым позитивным сюрпризом, указав на более сильный потребительский спрос, но с учетом того, что индекс экономических неожиданностей китайского Citi впервые с момента возобновления работы в январе этого года имеет отрицательную тенденцию, четкая тенденция экономическая устойчивость будет тем, что инвесторы могут захотеть увидеть, чтобы поддержать большую уверенность в китайских акциях.

Ближе к дому индекс Straits Times пытался защитить ключевую восходящую линию поддержки на уровне 3180, но прерывистые отскоки до сих пор были недолгими из-за сильного давления со стороны продавцов. Формирование медвежьего флага с апреля этого года остается в силе, и, если линия тренда не удержится, может произойти повторное тестирование его годового дна. При любом росте индексу придется столкнуться с проверкой слияния сопротивлений около уровня 3220, где предыдущая поддержка, ставшая сопротивлением, находится рядом с его 200-дневной скользящей средней (MA).

Источник: графики IG.

В списке наблюдения: USD/CHF упал на 1,2% при повторном тестировании слияния сопротивлений.

Пара USD/CHF вернула все свои достижения за последние две недели, упав за ночь на 1,2% после очередной неудачной попытки преодолеть верхнюю границу облака Ишимоку на дневном графике. Рост числа первичных обращений за пособиями по безработице в США, превышающий ожидаемый, резко тормозит курс доллара США (-0,7%). политика центрального банка может расходиться с дополнительным повышением цен на двух заседаниях.

Слияние обоих событий привело к нисходящему прорыву краткосрочной модели восходящего канала для USD/CHF с медвежьим пересечением, отображаемым на схождении-расхождении скользящих средних (MACD). В краткосрочной перспективе уровень 0,910 будет ключевым уровнем сопротивления, который необходимо преодолеть, где движение выше сопротивления облака Ишимоку может поддержать движение для повторного тестирования уровня 0,922. На данный момент давление со стороны продавцов остается доминирующим, и дальнейшее снижение потенциально может привести к тому, что дно мая 2023 года останется под наблюдением.

Источник: графики IG.

Четверг: DJIA +0,50%; S&P 500 +0,62%; Nasdaq +1,02%, DAX +0,18%, FTSE -0,32%