💬 «Литиевые батареи — это новая нефть», по словам Илона Маска — вот 2 акции, которыми можно воспользоваться

«Литиевые батареи — это новая нефть», по словам Илона Маска — вот 2 акции, которыми можно воспользоваться

Прошлым летом Илон Маск официально назвал литий «новой нефтью», отметив, что легкий металлический элемент теперь является жизненно важным звеном в автомобильной промышленности и цепочке поставок. Литий является важным компонентом современной технологии перезаряжаемых аккумуляторов и встречается во всем: от смартфонов и планшетов до ноутбуков, электрических велосипедов и автомобилей.

Большая часть лития в мире добывается в Австралии, Чили и Китае. Китай также является доминирующим игроком в производстве литий-ионных аккумуляторов с долей рынка около 80%. Это факты, стоящие за недавними комментариями Маска по этому вопросу, который указывает на необходимость большего количества элемента. «Поскольку мы смотрим вперед на несколько лет, фундаментальным препятствием в развитии электромобилей является доступность лития для аккумуляторов», — сказал он.

Маск не просто говорит о проблеме; Tesla также вложила все средства в новый завод по переработке лития в Техасе, проект, стоимость которого оценивается в 375 миллионов долларов и который планируется запустить в 2025 году. Благодаря этому заводу Tesla станет крупнейшим заводом по переработке лития в Северной Америке.

Однако вам не нужно быть самым богатым человеком в мире, чтобы принять участие в грядущем литиевом буме. Поскольку спрос на этот металл растет, производители лития во всем мире должны выиграть, и аналитики Уолл-стрит указывают на акции, на которые инвесторам следует обратить внимание.

На этом фоне мы использовали базу данных TipRanks, чтобы найти две компании с рейтингом «покупать», которые активно участвуют в производстве литий-ионных аккумуляторов и имеют хорошие возможности для получения выгоды от продолжающегося бума спроса на литий. Давайте посмотрим поближе.

Амприус Технологии (AMPX)

Мы начнем с Amprius Technologies, компании, которая стала публичной в прошлом году в результате сделки SPAC. Amprius реализовала 87 миллионов долларов, и тикер начал торговаться 15 сентября. Компания вкладывает свой капитал в разработку и производство высокотехнологичных литий-ионных аккумуляторов. В частности, компания сосредоточена на производстве и продаже аккумуляторов с кремниевым анодом, технологии литий-ионных аккумуляторов с более высокой плотностью энергии, чем у традиционных аккумуляторов с графитовым анодом.

Amprius разрабатывает новые аккумуляторы различных размеров для широкого спектра применений, включая электромобили, авиационную технику и носимую электронику. Компания приступила к строительству нового производственного предприятия промышленного масштаба в Брайтоне, штат Колорадо, открытие которого запланировано на 2025 год. Общая площадь объекта составит 775 000 квадратных футов, а мощность на момент открытия составит до 500 мегаватт-часов. Выход на полную мощность запланирован на 5 гигаватт-часов. Завод Amprius станет крупнейшим заводом по производству аккумуляторов в Колорадо.

Хотя Amprius все еще находится на стадии «подготовки», он отгрузил более 10 000 аккумуляторов определенному количеству клиентов. Продукты компании перечислены под 10 номерами артикулов, и Amprius имеет более 80 патентов для защиты своей интеллектуальной собственности.

Анализируя эти акции для Northland Capital, аналитик Абхишек Синха предвидит значительный рост в будущем. Он пишет: «Мы считаем, что AMPX вот-вот достигнет переломного момента с устойчивым ростом выручки в 2024 году и безубыточной валовой прибылью в 2025 году. Мы видим четкий путь к прибыльности для этой быстрорастущей компании, которая имеет очень дифференцированные и проверенные технологии. Мы ожидаем, что AMPX выйдет на безубыточность по EBITDA в конце 2026 года».

«Мы ожидаем, что выручка от продукции AMPX вырастет в 6-7 раз к концу следующего года и намного выше после этого, поскольку завод CO наращивает мощность. У AMPX 80% постоянных клиентов, что является хорошим показателем устойчивости спроса», — добавил Синха.

Заглядывая вперед, Синха количественно оценивает эту позицию с помощью рейтинга «Выгоднее» (т.е. «Покупать») для акций AMPX и целевой цены в 16 долларов, что предполагает потенциал роста на 91% в течение одного года. (Чтобы посмотреть послужной список Синхи, нажмите здесь)

В целом, все четыре недавних обзора аналитиков по этим акциям положительны, показывая, что улица настроена по-бычьи, и присваивая AMPX консенсус-рейтинг «Сильная покупка». Акции продаются за 8,39 доллара, а их средняя целевая цена в 14,50 доллара предполагает рост примерно на 73% в следующие 12 месяцев. (См. прогноз акций AMPX)

Albemarle Corporation (ALB)

Теперь мы сменим тему и обратим внимание на Albemarle, фирму из Северной Каролины, специализирующуюся на специальных химических продуктах, в основном на основе лития и брома. Компания очищает оба элемента и особенно известна производством лития для аккумуляторов. Albemarle является крупным поставщиком лития для сегмента аккумуляторов для электромобилей и имеет глобальный охват, добывая литий на рудниках в Австралии, Чили и Неваде.

Albemarle недавно провела реструктуризацию своего совместного предприятия MARBL Lithium, австралийского проекта, привлекая MinRes для повышения ценности, предоставляемой клиентам. MinRes также приобретет 50% акций китайских литиевых заводов Albemarle. Рост цен на литий на мировых рынках стал благом для Albemarle, доходы которой неуклонно росли в последние несколько кварталов.

В последних квартальных отчетах Albemarle за 1 квартал 2023 года прибыль на акцию не по GAAP достигла 10,32 доллара, превзойдя прогноз на 3,26 доллара и увеличившись на колоссальные 333% по сравнению с предыдущим годом. Что касается выручки, чистая выручка компании составила 2,6 миллиарда долларов, что на 158 миллионов долларов меньше, чем ожидалось, несмотря на 128-процентный рост в годовом исчислении. Прогноз компании на оставшуюся часть 2023 года предусматривает выручку в диапазоне от 9,8 до 11,5 млрд долларов, что немного ниже консенсус-прогноза в 10,9 млрд долларов.

По мнению 5-звездочного аналитика Baird Бена Калло, это компания с реальным потенциалом для инвесторов. Калло пишет об Albemarle: «Мы считаем, что ясность в отношении влияния ценообразования, пересмотр прогнозов и вертикально интегрированная система ALB делают ее лидером в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Разнообразие и качество ресурсов ALB дают ей конкурентное преимущество по стоимости и способности обслуживать несколько конечных рынков. Мы видим потенциал роста оценок в связи с любым повышением цен на литий, потенциальным попутным ветром от IRA и растущим спросом на литий».

Далее аналитик дает акциям ALB рейтинг «лучше рынка» (то есть «покупать») и целевую цену в $288, что предполагает годовой потенциал роста на 32%. (Чтобы посмотреть послужной список Калло, нажмите здесь)

В целом, недавно Albemarle получила 17 обзоров аналитиков с разбивкой на 13 покупок, 3 удержания и 1 продажу, что дает акции консенсус-рейтинг умеренной покупки. Акции Albemarle торгуются по цене $217,48, а их текущая средняя целевая цена $261,88 предполагает потенциал роста примерно на 20% в предстоящем году. (См. прогноз запасов ALB)

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.