✏ Рынки на неделю вперед: Dow Jones, S&P 500, доллар США, золото, AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD

Рынки на неделю вперед: Dow Jones, S&P 500, доллар США, золото, AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD

Глобальный аппетит к риску сильно изменился на прошлой неделе. На Уолл-стрит в выходные наблюдалось восстановление, при этом индекс S&P 500 продемонстрировал самый большой рост с июня 2020 года. Фьючерсы на Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq закрылись на +1,33%, +0,73% и +0,03% соответственно. «Шкала страха» VIX закрылась немного ниже, но остается повышенной. Акции в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе были в минусе.

Ястребиная активность Федеральной резервной системы по-прежнему остается ключевой фундаментальной темой, и теперь рынки начинают рассчитывать на 5 повышений ставок в этом году после январского заявления ФРС. Количественное ужесточение также не за горами. Доллар США в целом опередил своих основных конкурентов. Это связано с колебаниями австралийского и новозеландского долларов, привязанных к настроениям.

Сочетание роста доходности казначейских облигаций и укрепления доллара оказало давление на цены на золото. В то время как неожиданности в отношении доходов от компаний из S&P 500 продолжают распространяться в основном в сторону повышения оценок, в целом на рынке в течение 24 часов после выхода данных наблюдалось негативное ценовое движение. Цены на сырую нефть также оставались повышенными.

Предстоящая неделя наполнена новыми заявлениями центральных банков о денежно-кредитной политике. Мы получим их от РБА, ЕЦБ и Банка Англии. В результате пары AUD/USD, EUR/USD и GBP/USD столкнутся с повышенной волатильностью в ближайшие дни. Если эти центральные банки последуют примеру ФРС, предлагая ястребиные прогнозы, риск волатильности рынка может остаться выше, чем обычно.

Сезон отчетности еще в самом разгаре. Ключевые компании, которые представят отчет, включают Meta Platforms (Facebook), Amazon и Alphabet (Google). Данные о занятости в несельскохозяйственном секторе США также завершат неделю, когда трейдеры будут внимательно следить за данными о заработной плате, чтобы оценить инфляционные тенденции. Таким образом, это будет еще одна насыщенная событиями неделя для рынков.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДОЛЛАРА США ПО ОТНОШЕНИЮ К ВАЛЮТАМ И ЗОЛОТУ

Фундаментальные прогнозы:

Перспективы доллара США: Ястребиный ФРС имеет рынки, присматривающиеся к NFP, РБА, ЕЦБ и Банку Англии

Доллар США может продолжить наступление на следующей неделе. РБА, ЕЦБ и Банк Англии могут занять ястребиную позицию, рискуя усилить волатильность рынка. Затем все внимание приковано к несельскохозяйственным платежным ведомостям.

Цена на золото резко упала в диапазоне открытия января на фоне подробной стратегии выхода ФРС

Свежие данные, поступающие из США, могут держать цену на золото под давлением, поскольку ожидается, что отчет NFP покажет дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда.

Прогноз S&P 500 на неделю вперед

Председатель ФРС Пауэлл не обеспокоен недавним обвалом на фондовом рынке и агрессивным ужесточением политики.

Еженедельный фундаментальный прогноз для евро: падение пары EUR/USD продолжится

Евро потерпел поражение на этой неделе после того, как рынки получили подтверждение новой ястребиной позиции ФРС. Важные данные на следующей неделе: ВВП, инфляция и решение ЕЦБ по ставке

Перспективы австралийского доллара: все внимание на РБА, поскольку последствия ФРС продолжаются.

Австралийский доллар находится на подъеме, несмотря на благоприятные фундаментальные факторы, поскольку доллар США растет на фоне ястребиной политики ФРС.

Биткойн (BTC) Перспективы – купить на падении или продать на отскоке?

Последнее восстановление Биткойна выглядит все более усталым, поскольку оно приближается к зоне важного сопротивления.

Прогноз по сырой нефти: Российско-украинский кризис создает риски роста цен на WTI и Brent

Нефть резко подорожала за последние два месяца и по некоторым показателям кажется перекупленной, но в краткосрочной перспективе цены могут сохранить поддержку на фоне роста геополитической напряженности в Восточной Европе.

Технические прогнозы

Прогнозы S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones на следующую неделю: медвежий отскок

S&P 500 колебался после обвала в начале понедельника, но Nasdaq 100 близится к завершению своего худшего месяца с октября 2008 года. Продавцы акций закончили или просто взяли перерыв?

Прогноз цены на золото – XAU/USD снижается до большого места на графиках

Слабость золота обеспечивает значимый уровень поддержки, который неоднократно использовался с 2020 года; сценарии для просмотра в ближайшие дни.

Технический анализ канадского доллара: USD/CAD, AUD/CAD, EUR/CAD – графики для просмотра

На прошлой неделе канадский доллар демонстрировал неоднозначную динамику по отношению к своим аналогам. Вот уровни, на которые стоит обратить внимание потенциальным движущим силам луни: USD/CAD, AUD/CAD и EUR/CAD в ближайшие дни.

Технический прогноз по британскому фунту: распродажа GBP/USD скатывается к Банку Англии

Стерлинг упал почти на 3% по сравнению с месячными максимумами, а кабель оказался в затруднительном положении, направляясь в Банк Англии / NFP. Посмотрите на важные уровни на недельном графике GBP/USD.