📰 Инсайдеры покупают эти 2 дивидендных акции с впечатляющей доходностью 8% и более

Инсайдеры покупают эти 2 дивидендных акции с впечатляющей доходностью 8% и более

Слова «инсайдерская торговля» вызывают в воображении образы прокуренных подсобных помещений и теневых сделок, но это только для фильмов. В реальной жизни под инсайдерами понимаются корпоративные должностные лица, такие как генеральные директора, финансовые директора, главные операционные директора и директора, которые несут ответственность за прибыльное управление своими компаниями. Они не легкомысленно относятся к торговле акциями своих компаний. Хотя они могут продавать по разным причинам, они покупают только тогда, когда ожидают роста цены акций.

Это делает движения инсайдеров одним из самых верных признаков, которые инвесторы могут искать, чтобы предсказать краткосрочные и среднесрочные движения акций. Инсайдеры, в силу своего положения, имеют предварительную информацию о факторах, которые будут влиять на акции, и регулирующие органы уравнивают правила игры, требуя от инсайдеров публиковать свои сделки. Инвесторы могут следить за этими публикациями, а акции с активными инсайдерскими покупками всегда заслуживают более пристального внимания.

Вы можете усилить положительные инсайдерские сигналы, комбинируя их с другими факторами, тесно связанными с высокими доходами, такими как высокая доходность по дивидендам. Пассивный доход всегда является благом для инвесторов, и когда этот пассивный доход приносит 8% или выше, а инсайдеры покупают по-крупному, это сочетание требует внимания.

Итак, давайте уделим немного внимания этим двуствольным прикладам, которых они заслуживают. Используя инструмент Insiders Hot Stocks на TipRanks, мы обнаружили две акции, которые в последние дни демонстрируют активную инсайдерскую покупку, а также дивидендную доходность, начинающуюся с 8% и увеличивающуюся оттуда. Если этого недостаточно, обе акции также получили поддержку аналитиков с Уолл-стрит. Давайте посмотрим поближе.

Сова Рок Капитал (ORCC)

Мы начнем с мира компаний по развитию бизнеса или BDC. Эти финансовые фирмы предлагают своим клиентам доступ к кредитам и капиталу. Их клиентская база состоит из малых и средних предприятий, которые долгое время были движущей силой экономики США. Эти фирмы не всегда имеют доступ к крупным банкам, но Owl Rock и ее коллеги предоставляют капитал, кредиты и займы, которые необходимы этим предприятиям для роста, приобретений и расширения рынка или продуктов.

В инвестиционном портфеле Owl Rock Capital насчитывается 187 таких компаний среднего размера, общая справедливая рыночная стоимость которых превышает 13 миллиардов долларов. Из инвестиций Owl Rock в эти фирмы 98% — это инвестиции с плавающей процентной ставкой, а 85% — инвестиции с приоритетным обеспечением.

Это качественный портфель, который способствовал росту доходов ORCC за последний год. Фактически, последний квартал, 1 квартал 2023 года, продемонстрировал высокую прибыль, которая значительно превысила прогнозы Street. Общий инвестиционный доход ORCC достиг 377,6 млн долларов, что на 42% больше, чем в квартале прошлого года. Более того, общий доход от инвестиций оказался на 12 миллионов долларов больше, чем ожидалось.

В итоге чистый доход от инвестиций (ЧПИ) составил 177,8 млн долларов, или 45 центов на акцию. Это на 14 центов на акцию выше, чем показатель за 1 квартал 2022 года, и на 2 цента больше, чем прогнозировали аналитики.

Сильный инвестиционный доход поддержал щедрые дивиденды. За второй квартал компания объявила регулярные дивиденды в размере 33 цента на обыкновенную акцию, выплата которых запланирована на 14 июля. Этот регулярный дивиденд в годовом исчислении составляет 1,32 доллара США и обеспечивает впечатляющую доходность в 9,8%.

В ходе инсайдерских сделок мы обнаруживаем, что президент и главный исполнительный директор компании Крейг Пэкер купил в мае 75 600 акций компании, заплатив около 1 миллиона долларов.

Высшее должностное лицо компании здесь далеко не единственный бык; 5-звездочный аналитик RBC Capital Кеннет Ли пишет об этих акциях: «ORCC может достичь 12% + ROE в этом году. На наш взгляд, показатели кредитоспособности в портфеле по-прежнему стабильны. Мы рассчитываем получить дополнительную информацию об инвестиционном подходе ORCC и профиле потенциальной доходности через циклы в предстоящий день инвестора. Мы по-прежнему отдаем предпочтение ORCC как одному из немногих крупных BDC с привлекательной оценкой (0,85x NAV) и дивидендной доходностью (~10%)».

По мнению Ли, это соответствует рейтингу «Выгоднее» (т. е. «Покупать»), и он устанавливает целевую цену в 15 долларов, что предполагает годовой потенциал роста примерно на 12%. Основываясь на текущей дивидендной доходности и ожидаемом повышении цены, потенциальная общая доходность акций составляет 22%. (Чтобы посмотреть послужной список Ли, нажмите здесь)

Что касается Уолл-стрит в целом, ORCC получает консенсус-рейтинг «Умеренная покупка» на основе 5 недавних обзоров, включающих 4 покупки и 1 продажу. (См. прогноз акций ORCC)

Бостон Недвижимость (BXP)

От BDC мы переключим передачу и рассмотрим компанию из другого сектора, которая известна высокими дивидендами, — инвестиционный фонд недвижимости. REIT — это Boston Properties, крупный игрок в сегменте рабочей недвижимости в США. Boston Properties является крупнейшим публичным застройщиком, владельцем и управляющим такой недвижимостью в США.

Взгляд на некоторые числа даст масштаб. В портфеле Boston Properties 177 офисных объектов общей площадью 50 миллионов квадратных футов, которые можно сдать в аренду. Эти объекты расположены в шести городских районах, хорошо известных как одни из самых привлекательных объектов недвижимости в США. BXP владеет активами в одноименном городе Бостоне, а также в Нью-Йорке, Вашингтоне, Сиэтле, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Самое большое присутствие компании, с 49 точками и 15,9 миллионами квадратных футов, находится в Бостоне; Далее следуют Вашингтон и Нью-Йорк с 42 объектами недвижимости и площадью 22,6 миллиона квадратных футов.

Коммерческая недвижимость, особенно в городских районах, испытывает давление после COVID. Поскольку многие работники по-прежнему ездят на работу удаленно, компании пытаются сократить свои офисные помещения. Но даже в этих сложных условиях BXP сохранила свои доходы и прибыль. Выручка компании в последнем квартале, 1 кв. 2023 г., составила 803,2 млн долларов, что означает почти двухлетний стабильный рост выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Итоговый показатель за первый квартал также вырос на 6,5% по сравнению с прошлым годом и превзошел ожидания на 24,4 млн долларов.

В нижней строке есть несколько показателей, которые следует учитывать. Прибыль BXP по GAAP в размере 50 центов не соответствовала прогнозу на 4 цента и оказалась на 45% ниже, чем квартальная прибыль на акцию в размере 91 цента за квартал прошлого года. Однако больший интерес для дивидендных инвесторов представляет то, что BXP сообщила о денежных средствах от операционной деятельности (FFO) в 1 кв. 2023 г. в размере 1,73 доллара на акцию, что составляет в общей сложности 272 миллиона долларов. Несмотря на то, что по сравнению с результатами квартала прошлого года (1,82 доллара на акцию и в общей сложности 286,1 миллиона долларов), текущего FFO было более чем достаточно для полного финансирования дивидендов компании.

Дивиденды были выплачены ближе к концу апреля по цене 98 центов на обыкновенную акцию. BXP удерживает дивиденды на этом уровне с конца 2019 года; годовая ставка 3,92 доллара на обыкновенную акцию дает сильную доходность в 8%.

Более внимательно изучив инсайдерские сделки этой фирмы, мы обнаруживаем, что Кэрол Эйнигер, член совета директоров, недавно приобрела 10 000 акций, заплатив 474 100 долларов.

Также оптимистично настроен аналитик Evercore ISI Стив Саква, который фокусируется на способности компании генерировать средства.

«После нескольких корректировок нашей модели наша оценка FFO на 23 год увеличилась с 7,15 долл. США до 7,18 долл. США за счет немного более высокой базовой арендной платы и более низких операционных расходов по сравнению с нашей новой оценкой в ​​размере 7,58 долл. США на 24 финансовый год, которая отражает несколько более консервативные операционные расходы… Мы сохраняем нашу оценку Превзойти рейтинг, учитывая качественный портфель компании, здоровую финансовую отчетность и надежную линию развития, чтобы обеспечить долгосрочную ценность в офисном секторе, который в остальном испытывает трудности», — считает Саква.

Этот рейтинг Outperform (т. е. Buy) имеет целевую цену в 67 долларов, что предполагает рост примерно на 38% в предстоящем году. (Чтобы посмотреть послужной список Саквы, нажмите здесь.)

В целом, из 12 самых последних обзоров аналитиков, зарегистрированных здесь, 5 — «покупать» и 7 — «держать», что дает акции консенсус-рейтинг «Умеренная покупка». (См. прогноз акций BXP)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, который объединяет все аналитические данные TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.