💬 Цена на нефть резко упала из-за опасений, что сделка по установлению потолка долга может быть сорвана

Цена на нефть резко упала из-за опасений, что сделка по установлению потолка долга может быть сорвана

Цена на нефть снизилась, так как инвесторы начинают опасаться, что сделка по увеличению потолка долга может быть сорвана Конгрессом.

Смешанные сообщения от членов ОПЕК+ еще больше сбивают рынок с толку — следующая встреча состоится 4 июня.

Шансы по-прежнему в пользу повышения ставки ФРС на следующем заседании, что оказывает понижательное давление на нефть.

Цена на нефть падает во вторник, так как инвесторы сомневаются, что сделка по установлению потолка долга будет принята в качестве закона. По крайней мере, два мятежных республиканца и один демократ выразили свое неодобрение и могут проголосовать против сделки. Если США не выполнит свои обязательства, ожидается финансовый хаос, который, вероятно, ударит по цене на нефть, хотя некоторые аналитики говорят, что доллар США также может пострадать, что было бы позитивно для нефти, поскольку она в основном оценивается в долларах США. Смешанные сообщения от ОПЕК+ усиливают непрозрачность прогнозов.

На момент написания нефть WTI торгуется выше 71 доллара, а сырая нефть Brent — выше 75 долларов.

Новости нефти и движущие силы рынка

Цена на нефть теряет позиции, так как инвесторы беспокоятся о том, наберет ли сделка по установлению потолка долга, согласованная президентом Джо Байденом и спикером палаты представителей республиканцев Кевином Маккарти, достаточное количество голосов в Конгрессе и Сенате для принятия закона.

Голосование в Конгрессе может состояться уже в среду, но пока что по крайней мере два республиканца в Палате представителей выразили свое недовольство идеей увеличения и без того гигантского долга страны. По разным причинам демократ Рич Торрес раскритиковал сокращение пособий по инвалидности, которое является частью соглашения.

Как долговая сделка, так и надежные макроэкономические данные США усилили рыночные ожидания того, что Федеральной резервной системе (ФРС) придется повысить процентные ставки для борьбы с растущими инфляционными ожиданиями, что является бычьим фактором для доллара США; медвежий для нефти.

Инструмент CME FedWatch показывает 58-процентную вероятность того, что ФРС повысит процентные ставки на 0,25% на заседании 14 июня (на момент написания).

Хотя это ниже 60% предыдущего дня, это все же показывает, что шансы в пользу повышения ставки на июньском заседании, а не без изменений, как ожидалось ранее.

Нефтетрейдеры также ждут итогов следующего заседания ОПЕК+ 4 июня, когда обсуждалась возможность сокращения добычи.

Инвесторы по-прежнему немного сбиты с толку, поскольку два крупнейших члена ОПЕК+, похоже, высказывают разные мнения о том, что может произойти.

В прошлый вторник, 24 мая, министр нефти Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Салман, похоже, намекнул на то, что ОПЕК+ может сократить квоты на добычу, когда он предупредил спекулянтов (интерпретируемых как продавцы на понижение) «остерегаться» и выразил поддержку октябрьскому решению ОПЕК сократить поставки.

Однако позже министр энергетики России Александр Новак отказался от идеи сокращения добычи. «Не думаю, что будут какие-то новые шаги, потому что буквально месяц назад были приняты определенные решения относительно добровольного сокращения добычи нефти некоторыми странами», — сказал он.

Технический анализ сырой нефти: смешанный технический прогноз приводит к выжидательной игре

Нефть WTI находится в установившемся нисходящем тренде с технической точки зрения, делая последовательные более низкие минимумы, и, учитывая старую пословицу, что тренд - ваш друг, это в целом благоприятствует коротким продавцам по сравнению с длинными. Нефть WTI торгуется ниже всех основных дневных простых скользящих средних (SMA) и всех недельных SMA, кроме 200-недельной, которая стоит $66,90.

Нефть WTI США: недельный график

Тем не менее, возможный бычий прямоугольный треугольник, возможно, только что закончил формирование, как показано пунктирными линиями на графике ниже.

Нефть WTI США: дневной график

Первоначально казалось, что цена прорвалась выше верхней границы треугольника 24 мая, но затем не смогла пройти выше и развернулась, сформировав в процессе разворотный паттерн японской свечи с вращающейся вершиной. Затем в понедельник он вырос, прежде чем снова капитулировать, и в настоящее время торгуется ниже нижней границы.

Решительный прорыв ниже минимума 22 мая в 70,65 доллара или, что еще лучше, минимума 69,40 доллара 15 мая станет подтверждением того, что треугольник действительно прорывается вниз. Такой прорыв должен быть представлен длинной красной свечой или тремя днями вниз для надежного подтверждения.

Прорыв ниже годового минимума (с начала года) в 64,31 доллара будет означать, что формируется новый более низкий минимум, возобновляющий нисходящий тренд. Следующей целью будет отметка $62,00, где в игру вступят минимумы 2021 года, за которыми последует поддержка на уровне $57,50.

Однако прорыв выше все еще возможен. Три зеленых восходящих бара подряд, которые произошли до бычьего прорыва 24 мая, являются сильным сигналом, предполагающим, что цена все еще может восстановиться.

Цена на нефть должна подняться выше максимума $74,70 от 24 мая для подтверждения.

Такой бычий прорыв может привести к волатильному ралли цены на нефть до потенциальной цели в 79,70 долларов, рассчитанной с использованием обычного технического метода, который заключается в том, чтобы взять 61,8% высоты треугольника и экстраполировать его от точки прорыва выше. . Цена на нефть может даже доходить до 100% экстраполяции, однако уровень 61,8% примерно совпадает с 200-дневной SMA и основной линией тренда медвежьего рынка, что повышает его важность как ключевого уровня сопротивления.

Если предположить, что цена на нефть достигнет своей цели, бычий прорыв также будет означать, что цена превзошла ключевой более низкий максимум в $76,85 от 28 апреля, тем самым поставив под сомнение доминирующий медвежий тренд.

Модель длинного молота японских свечей, которая сформировалась на минимумах 4 мая (и с начала года), является еще одним признаком того, что цена на нефть, возможно, сформировала стратегическое дно.

Кроме того, умеренное бычье сближение между ценой и индексом относительной силы (RSI) на минимумах марта и мая 2023 г., когда цена делает более низкий минимум в мае, который не соответствует более низкому минимуму RSI, является признаком того, что медвежье давление усиливается. ослабление.

Часто задаваемые вопросы о нефти WTI

Нефть WTI — это тип сырой нефти, продаваемый на международных рынках. WTI означает West Texas Intermediate, один из трех основных типов, включая Brent и Dubai Crude. WTI также называют «легкой» и «сладкой» из-за ее относительно низкой плотности и содержания серы соответственно. Это считается высококачественным маслом, которое легко очищается. Он поступает из Соединенных Штатов и распространяется через узел в Кушинге, который считается «мировым перекрестком трубопроводов». Это ориентир для рынка нефти, а цена WTI часто упоминается в СМИ.

Как и все активы, спрос и предложение являются ключевыми факторами цены на нефть WTI. Таким образом, глобальный рост может быть движущей силой увеличения спроса и, наоборот, слабого глобального роста. Политическая нестабильность, войны и санкции могут нарушить поставки и повлиять на цены. Решения ОПЕК, группы крупных нефтедобывающих стран, являются еще одним ключевым фактором роста цен. Стоимость доллара США влияет на цену сырой нефти WTI, поскольку нефть преимущественно торгуется в долларах США, поэтому более слабый доллар США может сделать нефть более доступной, и наоборот.

Еженедельные отчеты о запасах нефти, публикуемые Американским институтом нефти (API) и Агентством энергетической информации (EIA), влияют на цену нефти WTI. Изменения запасов отражают колебания спроса и предложения. Если данные показывают снижение запасов, это может указывать на увеличение спроса, что приводит к росту цен на нефть. Более высокие запасы могут отражать увеличение предложения, что приводит к снижению цен. Отчет API публикуется каждый вторник, а отчет EIA — на следующий день. Их результаты, как правило, схожи, и в 75% случаев они находятся в пределах 1% друг от друга. Данные ОВОС считаются более надежными, так как это государственное учреждение.

ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) — это группа из 13 нефтедобывающих стран, которые коллективно определяют квоты добычи для стран-членов на встречах, проводимых два раза в год. Их решения часто влияют на цены на нефть WTI. Когда ОПЕК решает снизить квоты, это может привести к сокращению предложения, что приведет к росту цен на нефть. Когда ОПЕК увеличивает добычу, это имеет противоположный эффект. ОПЕК+ относится к расширенной группе, в которую входят десять дополнительных членов, не входящих в ОПЕК, наиболее заметным из которых является Россия.