💬 Список TipRanks «Perfect 10»: оседлайте технический отскок с этими 2 акциями с самым высоким рейтингом

Список TipRanks «Perfect 10»: оседлайте технический отскок с этими 2 акциями с самым высоким рейтингом

Можно с уверенностью сказать, что в последнее время технологии были на подъеме. Распространение искусственного интеллекта (ИИ) зажгло огонь среди инвесторов, и в этом году акции технологических компаний выросли примерно на 4 триллиона долларов. Индекс NASDAQ, который изначально был технологически насыщенным, на прошлой неделе вырос на 2,5% и вырос почти на 25% с начала 2023 года, знаменуя собой отход от медвежьего рынка 2022 года. Для сравнения, S&P 500 вырос всего на 9%, а индекс Доу-Джонса немного снизился.

На данный момент крупнейшим победителем в технологическом ралли является Nvidia. Компания рассматривается как компания, которая может извлечь огромную выгоду из роста ИИ, и она соответственно выиграла. Акции выросли более чем на 165% с начала года, что позволило полупроводниковому гиганту стать первой компанией-производителем чипов стоимостью в триллион долларов.

Но Nvidia, при всем ее доминировании, вряд ли единственная технологическая игра в городе. Инвесторы могут найти множество других акций, которые готовы использовать этот технологический отскок к успеху. Мы использовали интеллектуальную оценку TipRanks, чтобы найти две такие акции — акции, получившие оценку «Идеально 10» в инструменте сортировки данных. Идеальная 10 из Smart Score показывает, что акции оцениваются высоко в наборе из 8 факторов, которые, как известно, коррелируют с будущим превосходством; Акции этих 10 лучших технологических компаний действительно выделяются на фоне растущих акций. Итак, давайте проверим детали.

monday.com (MNDY)

Прежде всего, это monday.com, компания-разработчик программного обеспечения, предлагающая корпоративным клиентам облачные продукты для использования в управлении работой, оптимизации офисных систем, CRM, маркетинге, продажах и управлении проектами. Продукты компании, предлагаемые по модели подписки, оптимизируют рабочие процессы в офисе, объединяя людей и системы, что позволяет повысить эффективность процессов. Понедельник может похвастаться несколькими громкими именами в своей клиентской базе, включая Uber, Coca-Cola и Canva.

Судя по цифрам, мы видим, как быстро вырос понедельник. Компания была основана в 2012 году и провела IPO в июне 2021 года; сегодня в фирме работает более 1500 человек, более 186 000 клиентов используют продукты, и около 1700 клиентов получают более 50 000 долларов ежегодного дохода каждый. Рыночная капитализация компании составляет 7,98 миллиарда долларов.

Важным шагом, который обещает расширить клиентскую базу monday.com, стало объявление 24 мая о новом партнерстве с Microsoft. Благодаря совместным усилиям инструменты продаж CRM от monday.com будут доступны в Microsoft Teams.

Кроме того, в апреле этого года monday.com анонсировал новую «рабочую операционную систему», которая позволит пользователям создавать новые рабочие инструменты с генеративным искусственным интеллектом, встроенным с нуля. Новые инструменты будут включать составление и перефразирование электронной почты, автоматическую генерацию задач и подведение итогов задач.

Даже сам по себе monday.com создал значительный бизнес, принеся в прошлом году около 519 миллионов долларов общего дохода. После IPO monday.com демонстрирует постоянный последовательный рост выручки. В последнем отчетном квартале, 1 кв. 2023 г., выручка компании составила 162,26 млн долларов, что на 49,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превзошло прогноз чуть более чем на 7 млн ​​долларов. В итоге у monday.com прибыль на акцию без учета GAAP составила 15 центов, что на 43 цента лучше, чем ожидалось.

Еще лучше для инвесторов был прогноз компании на второй квартал. Monday.com ожидает, что общий доход во втором квартале этого года составит от 168 до 170 миллионов долларов, что намного превышает консенсус-прогноз в 165,3 миллиона долларов.

Обращаясь к Smart Score, мы обнаруживаем, что monday.com имеет высокие показатели настроений. Настроения блоггеров, которые на 66% положительны для аналогичных фирм, на 91% положительны для MNDY; мнение толпы «очень положительное»: отдельные инвесторы увеличили свои активы в MNDY на 7,5% за последние 30 дней; а хеджевые компании, отслеживаемые TipRanks, в прошлом квартале скупили более 90 000 акций. Наконец, компания показывает солидный положительный импульс и положительную простую скользящую среднюю. Все это составляет идеальную 10.

Эти акции привлекли внимание аналитика Goldman Sachs Каша Рангана, которому нравятся перспективы роста компании. Аналитик с 5 звездами пишет: «Поскольку валовой отток остается стабильным, а макроэкономическое давление сосредоточено в более медленных темпах роста, Monday.com, по нашему мнению, имеет все шансы увидеть здоровое повторное ускорение восстановления экономики. Выпуск и усовершенствования новых продуктов, таких как MondayDB, продажи CRM и генеративный ИИ, еще больше укрепляют позицию Monday как жизнеспособной стратегической компании-разработчика программного обеспечения корпоративного уровня. Мы считаем, что выручка MNDY может достичь $2 млрд, что соперничает с масштабами облачного бизнеса Atlassian. Учитывая, что это управляет большей частью их рыночной стоимости в размере около 37 миллиардов долларов, мы видим убедительный риск / вознаграждение для MNDY ».

Ранган дает акциям MNDY рекомендацию «Покупать» с целевой ценой в 240 долларов, что предполагает потенциал роста на 43% в следующем году. (Чтобы просмотреть послужной список Рангана, нажмите здесь.)

В целом консенсус-рейтинг monday.com «Строгая покупка» подтверждается 13 недавними обзорами аналитиков, в том числе 11 «покупать» и 2 «держать». Акции продаются по $167,20, а средняя целевая цена $188,92 предполагает рост на 13% на годовом горизонте. (См. прогноз акций monday.com.)

Аллегро МикроСистемс (ALGM)

Следующим в нашем списке Perfect 10 является компания по производству полупроводниковых микросхем Allegro MicroSystems. Allegro — это фирма, производящая микросхемы без производственных мощностей, что означает, что она разрабатывает и продает свои микросхемы, а производство отдает на аутсорсинг сторонним производителям микросхем. Чипы Allegro используются в самых разных областях, в том числе в автомобильной и промышленной промышленности, в центрах обработки данных и в продуктах экологически чистой энергии. В этих приложениях продукты Allegro действуют как регуляторы, датчики и драйверы двигателей и популярны в сегменте электромобилей, где они часто используются в системах управления AV.

Allegro становится еще более впечатляющим, когда мы смотрим на некоторые цифры. В среднем автомобиле обычно установлено 9 устройств компании, а Allegro имеет более 650 действующих патентов США, защищающих ее интеллектуальную собственность. Всего за время своего существования Allegro поставила более 11 миллиардов датчиков.

Выручка Allegro последовательно росла в течение последних полутора лет, и это снова подтвердилось в последнем квартальном отчете компании за четвертый квартал 2023 финансового года (мартовский квартал). Allegro сообщила об увеличении общей выручки на 34% в годовом исчислении с 200,29 млн долларов до 269,44 млн долларов, что, в свою очередь, превзошло прогноз на 4,43 млн долларов. За весь 2023 финансовый год компания продемонстрировала рост на 26% по сравнению с прошлым годом и сообщила о рекордных 974 миллионах долларов выручки.

Подводя итоги, Allegro сообщила, что прибыль на акцию не по GAAP за четвертый квартал составила 37 центов. Это выгодно отличалось от 21 цента, о которых сообщалось в квартале прошлого года, и оказалось на 1 цент выше оценок.

Забегая вперед, Allegro опубликовала прогноз по выручке за первый квартал финансового года в диапазоне от 270 до 280 миллионов долларов, что намного выше консенсус-прогноза в 257 миллионов долларов.

Что касается Smart Score, Allegro показывает рентабельность собственного капитала в размере 22% за последние 12 месяцев и положительные технические факторы. Настроение новостей положительное на 100%, а настроение блоггеров положительное на 80%. Мудрость толпы очень положительна, основываясь на росте владения на 14,6% за последние 30 дней. Хеджевые компании также настроены оптимистично и в прошлом квартале увеличили свои активы на 77 100 акций.

Аналитик Wells Fargo Гэри Мобли видит несколько причин для поддержки этих акций. Он пишет: «Сильный рост оборотов ALGM по сравнению с остальным сектором чипов обусловлен: 1) относительно высоким (~ 70%) участием компании в автомобилестроении и устойчивостью на этом конечном рынке; 2) разделить прибыль в силовых ИС (например, управление двигателем и PMIC); 3) увеличение доли в промышленности (как силовых ИС, так и магнитных датчиков); и 4) улучшенная производственная доступность с такими партнерами, как UMC, TSMC и Polar».

«На наш взгляд, ALGM — это один из самых чистых способов инвестирования в автомобильную тематику», — продолжает 5-звездочный аналитик. «Кроме того, мы считаем, что ALGM предлагает хороший компромисс между циклическим ростом, постоянным ростом (например, EV / ADAS) и оценкой».

В соответствии с этими комментариями Мобли оценивает акции как завышенные (покупать) и устанавливает целевую цену на уровне 52 доллара, что указывает на уверенность в 31-процентном потенциале роста в течение одного года. (Чтобы просмотреть послужной список Мобли, нажмите здесь.)

Консенсус аналитиков по Allegro показывает, что быки бегут здесь; акция получает единодушную рекомендацию «Решительная покупка» на основании 6 положительных отзывов. Средняя целевая цена акций составляет 51,33 доллара, а текущая рыночная цена - 39,73 доллара, что дает годовой потенциал роста 29%. (См. прогноз акций Allegro.)

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.