🗯 Золото компенсирует некоторые потери, потолок долга США, инфляция в центре внимания

Золото компенсирует некоторые потери, потолок долга США, инфляция в центре внимания

Цена на золото, анализ и графики

Ближайший климат не является конструктивным для старейшей финансовой гавани из всех. Сообщения о прогрессе в повышении потолка федерального долга США оказали давление на рынок, перекликаясь с широко распространенным мнением о том, что сделка будет заключена вовремя, поскольку альтернатива настолько ужасна.

Общая сила доллара также может снизить привлекательность золота для неамериканских инвесторов.

Некоторую поддержку рынку могут оказать надежды на то, что инфляция находится под контролем, а это означает, что процентные ставки могут не повышаться намного дальше, если вообще будут повышаться. Но этот тезис сильно зависит от данных. Климат повышения процентных ставок, как правило, усложняет жизнь золотым быкам, поскольку увеличивает доходность бумажных активов, в то время как золото, как известно, ничего не дает.

Предпочтительный показатель инфляции Федеральной резервной системы США, ряд цен на личное потребление и расходы, будет опубликован позже в ходе сессии (в 12:30 по Гринвичу). Ожидается, что его «базовый» индекс цен в апреле продемонстрирует годовой рост на 4,6%. Это, к сожалению, не изменилось бы по сравнению с мартовским чтением, но весьма ограничено текущими международными стандартами.

Популярный инструмент «Fedwatch» Чикагской товарной биржи оценивает вероятность очередного повышения ставок в июне чуть менее 40%. Группа, явно незначительная.

Тем не менее, общий фон сильного роста мировых цен, войны в Украине и борьбы многих национальных экономик за возвращение к уровням роста до пандемии, скорее всего, ограничит фундаментальное снижение цены на золото.

Центральные банки также, похоже, увеличивают свои запасы золота перед лицом повышенной глобальной неопределенности. Сообщается, что в 2022 году они купили 1078 метрических тонн золота. Это самый высокий показатель с момента начала ведения учета в 1950 году и более чем в два раза превышает сумму, купленную в предыдущем году. Этот аппетит окажет существенную поддержку рынку.

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

Технический анализ золота

График, скомпилированный с помощью TradingView

Дневной график не выглядит оптимальным для золотых жуков, поскольку ключевой восходящий тренд, который поддерживал цены с конца прошлого года, теперь находится под явной медвежьей атакой.

В настоящее время он предлагает поддержку очень близко к текущему рынку на уровне 1937,69 доллара. Ожидается дневное и недельное закрытие ниже этого уровня, что вполне может предвещать дальнейшее падение. Поддержка ниже этого уровня, вероятно, находится в районе 1912 долларов с середины марта, но следующим явным уровнем снижения будет 1901,80 доллара. Это вторая коррекция Фибоначчи роста от минимумов ноября до пика 4 мая, чуть выше уровня 2000 долларов.

Однако сейчас стоит понаблюдать за психологически важной точкой в ​​$1950. Рынок не задерживался долго ниже этой точки с 23 марта, и его способность оставаться выше этой точки сейчас может стать ключевым краткосрочным индикатором.

Собственные индикаторы настроений IG предполагают, что драгоценный металл, возможно, уже достаточно пострадал. Полностью 68% респондентов настроены оптимистично на текущих уровнях.

-- Дэвид Коттл для DailyFX