💬 ИИ может создать торговое преимущество на крипторынках от 2023-05-24

ИИ может создать торговое преимущество на крипторынках

Если вы спросите модель большого языка (LLM), такую ​​как ChatGPT, как выбрать LLM, она даст вам такой ответ из GPT-4:

В мире финансов принцип спроса и предложения служит основополагающим механизмом определения справедливой цены любого класса активов в любой момент времени. Эта экономическая концепция утверждает, что равновесная цена актива устанавливается, когда количество, требуемое покупателями, соответствует количеству, предлагаемому продавцами.

Фундаментальные факторы уже давно играют решающую роль в оценке традиционных фондовых рынков, где инвесторы анализируют финансовое состояние компании, положение в отрасли и общий экономический климат, чтобы определить ее внутреннюю стоимость. Ключевые показатели, такие как прибыль, выручка и отношение долга к собственному капиталу, дают четкое представление о деятельности компании, позволяя инвесторам принимать решения о покупке/продаже. Однако такие показатели пока недоступны в быстро развивающемся мире криптовалют.

Отсутствие финансовой отчетности и сложность оценки влияния новых технологий затрудняют оценку криптовалют традиционными методами ценообразования. Более того, крайняя волатильность цен еще больше подрывает эффективность фундаментального анализа в криптопространстве.

В отсутствие традиционных методов оценки цена часто определяется настроениями в отношении всего крипторынка и/или конкретного токена. Восприятие и эмоциональные реакции участников рынка часто играют более заметную роль в колебаниях цен и формировании инвестиционных решений.

Для рационального трейдера такая иррациональность представляет собой возможность на рынке — если бы он только мог быстро и точно уловить настроение (также известное как настроение) рынка. В течение многих лет работа с чувствами казалась непреодолимой проблемой. Дневные трейдеры в основном полагались на заголовки крипто-новостей, инсайдерские чаты Discord и объявления. И систематическим трейдерам приходилось вкладывать значительные усилия в разработку инструментов анализа настроений среднего качества. Ограничения технологий в то время затрудняли эффективную обработку и понимание огромных объемов данных, генерируемых глобальными СМИ.

Революция в преобразователях и LLM, в частности, позволила трейдерам приблизиться к настроениям в масштабе, обеспечив невероятное улучшение по сравнению с традиционными методами, которые полагались на ручную оценку и модели Word2Vec.

Конкурентная среда компаний, занимающихся программными технологиями, борющихся за создание лучшего LLM, сейчас быстро меняется. Таблица ниже представляет собой впечатляющую иллюстрацию этой продолжающейся гонки, демонстрируя некоторых ключевых игроков и их соответствующий вклад в эту область:

Эти LLM продолжают увеличиваться в размерах и повышать производительность, удивляя даже своих создателей. И пока люди спорят о том, являются ли LLM первыми признаками искусственного общего интеллекта (AGI) или просто безмозглыми попугаями, их использование в разных отраслях и финансах в частности будет только ускоряться.

Потенциальная революция, вызванная трансформерами и LLM, может значительно изменить ландшафт криптотрейдинга. Имея возможность оценивать рыночные настроения в более широком масштабе, трейдеры могут более эффективно извлекать выгоду из рыночных иррациональностей.

Вы можете узнать больше о LLM, их типах и приложениях в нашем последнем официальном документе, доступном здесь.