💬 Падение более чем на 50%: аналитики говорят, что эти 3 упавших акции могут стать сильным отскоком

Падение более чем на 50%: аналитики говорят, что эти 3 упавших акции могут стать сильным отскоком

Уилт Чемберлен является рекордсменом НБА по количеству подборов за карьеру: всего 23 924 подбора, или 22,9 за игру, что является действительно отличной продолжительной игрой. Но отскок происходит не только в баскетболе, и опытный инвестор, хотя и не может совершить 23 924 сделки с отскоком акций, все же может найти множество акций, которые готовы к отскоку в текущих рыночных условиях.

Эта среда, когда встречный ветер все еще действует, усложняя каждый выстрел, привела к тому, что многие фундаментально устойчивые акции недооценены по сравнению с их пиками, иногда на 50% или более. По мнению аналитиков Уолл-стрит, именно эти возможности и должны искать инвесторы.

Мы начали с этого, используя платформу TipRanks, чтобы найти три акции с заниженными ценами, но солидными перспективами на будущее. Согласно данным, каждый из них упал более чем на 50% за последние месяцы, но каждый из них также имеет консенсус-рейтинг «Решительная покупка» от аналитиков и может похвастаться большим потенциалом роста. На самом деле, некоторые аналитики Street считают, что все три компании зафиксируют трехзначный рост в следующем году. Вот подробности.

Sunrun, Inc. (БЕГ)

Начнем с Sunrun, компании в нише бытовой солнечной энергетики, которая предлагает клиентам ряд вариантов домашних солнечных электростанций. Это комплексные предложения, изготавливаемые на заказ для дома каждого клиента и включающие в себя все необходимое, чтобы идеально соответствовать конкретному местоположению и потребностям клиента в электроэнергии. Sunrun может выполнить все, что связано с установкой, от установки фотоэлектрических панелей на крыше до установки аккумуляторов энергии и интеллектуальных систем управления, до подключения солнечной установки к местной электросети.

Помимо установки солнечных батарей с полным спектром услуг, Sunrun также предлагает несколько вариантов финансирования. Клиенты могут выбрать: оплатить полную стоимость сразу, полностью владеть системой или амортизировать ее в качестве аренды на долгосрочной или ежемесячной основе. Компания также может предоставить кредиты, чтобы сделать установку доступной. Сочетание комплексных жилых установок и гибкого финансирования привлекло около 700 000 клиентов в 22 штатах, а также в округе Колумбия и Пуэрто-Рико.

В недавно опубликованном отчете за 1 квартал 2023 г. Sunrun показала несколько важных показателей роста. Компания сообщила о 240 установленных мегаваттах за квартал, превзойдя верхний предел своего ранее опубликованного прогноза, и об общем увеличении объема продаж на 30% по сравнению с прошлым годом. Только в Калифорнии компания сообщила о росте на 80% в годовом исчислении.

Переходя к финансовым результатам фирмы, мы обнаруживаем, что у Sunrun был смешанный квартал. Выручка выросла: заявленная выручка в размере 589,85 млн долларов выросла на 19% в годовом исчислении и превзошла прогноз более чем на 72 млн долларов. Однако в итоге прибыль на акцию компании в размере -1,12 доллара превысила ожидания на 0,97 доллара. Sunrun сообщила о годовом регулярном доходе в размере 1,1 миллиарда долларов и среднем сроке действия контракта 17,6 года, что предвещает хорошее будущее.

В целом важно отметить, что акции Sunrun значительно упали на 57% по сравнению с пиковым значением в сентябре.

Тем не менее, после публикации результатов первого квартала аналитик Evercore ISI Джеймс Уэст считает, что акции готовы компенсировать эти потери, и излагает бычий случай. Он пишет: «RUN продолжает набирать обороты во всех своих каналах продаж и расширяет свое ценностное предложение для клиентов. Компания увеличила установленную мощность солнечной энергетики на 12% в годовом исчислении и подтвердила свой прогноз роста как минимум еще на 10-15% в 2023 году. десятилетия строить.

«Кроме того, — продолжил Уэст, — у этого прогноза, вероятно, есть потенциал роста, связанный с тем, что Казначейство предоставит дополнительные рекомендации по надбавкам ITC (инвестиционный налоговый кредит), которые доступны только с моделью подписки, увеличивая скорость подключения батареи и свое новое предложение Shift, работающее через его расширенный конвейер от сильного роста клиентов CA в первом квартале перед изменениями чистого измерения и потенциального увеличения доли рынка по мере того, как сочетание продолжает переходить на модель подписки».

С этой целью Уэст дает акциям RUN рейтинг «Выгоднее» (то есть «покупать») с целевой ценой в 60 долларов, что предполагает мощный годовой потенциал роста ~ 261%. (Чтобы посмотреть запись успеха Уэста, нажмите здесь)

В целом, мнение Street относительно Sunrun — «Решительная покупка», что подтверждается 15 недавними обзорами аналитиков, в том числе 12 «покупок» и 3 «удержания». В настоящее время акции торгуются по цене 16,64 доллара США, а их средняя целевая цена составляет 33,50 доллара США, что указывает на возможность роста на ~ 101% в течение следующих 12 месяцев. (См. прогноз акций Sunrun)

Корпорация OptimizeRx (OPRX)

Далее идет OptimizeRx, компания, которая внедряет цифровые технологии в сферу здравоохранения. Фирма предоставляет платформу для соединения основных точек отрасли здравоохранения — поставщиков, пациентов и учреждений — для создания цельной сети взаимно доступной информации и готовых ответов. Конечным результатом является процесс здравоохранения, который обеспечивает более точную и эффективную помощь непосредственно пациенту.

Платформа OptimizeRx предлагает различные функции для пациентов и поставщиков медицинских услуг в зависимости от их потребностей. Для пациентов решения сосредоточены на общении с врачами и другими поставщиками услуг, поддержке участия пациентов в лечении и обеспечении соблюдения правил конфиденциальности. Для поставщиков платформа включает в себя общение с пациентами, но фокусируется на оптимизации ведения документации пациентов, поддержании связи с испытательными лабораториями, больницами и специалистами, отслеживании и мониторинге назначений, а также координации услуг по выписке.

В целом, эта компания хорошо проникла в сферу здравоохранения США. Ее сеть подключена к более чем 300 системам электронных медицинских карт, и компания может охватить более 60% амбулаторных врачей. OptimizeRx сообщила о некоторых реальных успехах, в том числе о вовлечении врачей в обмен сообщениями системы на 86% и увеличении количества дней терапии для пациентов с хроническими заболеваниями на 12%.

Финансовые показатели компании за четвертый квартал, как правило, являются лучшими за год, поэтому ожидалось падение в первом квартале, но, тем не менее, недавно опубликованные результаты за первый квартал были явно неоднозначными. В 1 кв. 2023 г. выручка от выручки в размере $13 млн снизилась на 5,3% по сравнению с прошлым годом, но превзошла прогноз почти на $648 000. В нижней строке прил. Потеря прибыли на акцию в размере 9 центов была больше, чем ожидалось в 8 центов, и плохо сравнима с потерей прибыли на акцию в размере 1 цента прошлого года.

Акции упали после квартальных данных, и в целом за последние 12 месяцев они упали на 51%.

Несмотря на смешанные финансовые показатели и более низкую цену акций, эти акции остаются фундаментально привлекательными в глазах аналитика Roth MKM Ричарда Болдри. Он пишет: «Результаты за 1 квартал 2022 года были справедливыми, с умеренным снижением выручки в годовом исчислении, как это наблюдалось во 2П22, но с повторным прогнозом, подразумевающим краткосрочное (мы моделируем 2К23) возвращение к положительному росту и рост выручки в целом на 10%+ в 2023 году. Важно отметить, что выручка за 1 кв. 2023 г. чуть превзошла наш прогноз и достигла верхней границы прогноза, что указывает на то, что руководство лучше понимает базовый спрос. Поскольку акции уже намного ниже своих максимумов 2021 года, мы считаем, что соотношение риска и вознаграждения стало значительно положительным».

Болдри использует эту позицию, чтобы поддержать свой рейтинг «Покупать», а его целевая цена в 31 доллар предполагает надежный потенциал роста на 156% в течение одного года. (Чтобы посмотреть послужной список Болдри, нажмите здесь)

Улица явно находится на стороне быков в этом вопросе, поскольку консенсус-рейтинг Strong Buy, основанный на 6 положительных обзорах аналитиков, единодушен. Акции торгуются по $12,09, а средняя целевая цена $21,50 предполагает рост на 78% по сравнению с этим уровнем в следующем году. (См. прогноз акций OPRX)

Ларго Ресорсиз (LGO)

Последней в нашем избитом списке является Largo Resources, лидер в движении к снижению выбросов углерода и энергопотребления в этом секторе. В частности, Largo является мировым лидером в производстве ванадиевых аккумуляторов и получает металлический ванадий на принадлежащем ей руднике Maracas Menchen. Расположенный в Бразилии рудник содержит месторождения ванадия с высоким содержанием золота, необходимые для производства ванадиевых аккумуляторов. Эти батареи имеют срок службы более 25 лет и обеспечивают безопасный и эффективный процесс переработки в конце срока службы. Аккумуляторы Largo находят применение в энергетической отрасли США для долговременного хранения энергии.

Ванадий считается редкоземельным металлом, и рудник Ларго является одним из основных источников в мире. Компания производит два основных ванадиевых продукта на руднике. Во-первых, это хлопья VPURE+, высококачественные чешуйки ванадия с уровнем чистоты 99% и выше, используемые в производстве лигатур. Эти чешуйки увеличивают отношение прочности к весу титановых сплавов, используемых в аэрокосмической промышленности. Вторым основным продуктом рудника является порошок пятиокиси ванадия VPURE+. Этот продукт также с уровнем чистоты 99% используется в катализаторах и аккумуляторах. Largo работает над улучшением своих горных работ за счет уплотняющего бурения на своем проекте Campbell Pit.

Помимо производства ванадия, Ларго находится в процессе ввода в эксплуатацию крупной фабрики по обогащению ильменита, открытие которой запланировано на этот год. Ильменит — это минерал оксида титана и железа, который используется для различных целей, включая производство красок, чернил, тканей, пластмасс, бумаги и даже солнцезащитных кремов и косметики. Компания планирует дополнить свой ванадиевый бизнес производством ильменита.

Что касается финансовых результатов, Largo сообщила о выручке в размере 57,4 млн долларов в первом квартале этого года, что на 35% больше по сравнению с прошлым годом и превзошло прогнозы аналитиков на 3,27 млн ​​долларов. Увеличение выручки связано с более высокими ценами на ванадий на мировом рынке. Тем не менее, итоговый результат показал чистый убыток с показателем прибыли на акцию -0,02 доллара. Хотя это улучшение по сравнению с потерей 3 центов в квартале прошлого года, оно упало на 4 цента ниже ожиданий. Компания сообщила о производстве твердого ванадия в течение первого квартала, извлекая в общей сложности 341 967 метрических тонн руды из-под земли, что значительно больше, чем 303 652 метрических тонны, добытых за тот же период прошлого года.

Однако за последние 12 месяцев акции Largo упали на 56%.

Это не беспокоило Х.К. Аналитик Wainwright Хейко Иле, который говорит о Largo: «Мы по-прежнему оптимистично настроены в отношении ванадиевых операций Largo, поскольку фундаментальные показатели рынка продолжают указывать на значительный долгосрочный рост спроса, даже несмотря на то, что в последнее время спотовые цены были довольно слабыми».

Сообщая некоторые цифры, Иле дает акции LGO целевую цену в 12 долларов, что предполагает потенциал роста ~ 208% в следующие 12 месяцев и поддерживает его рекомендацию «Покупать». (Чтобы посмотреть послужной список Илье, нажмите здесь)

В целом, эта акция недавно получила 4 обзора аналитиков, и они предпочитают «покупать» над «держать» с перевесом 3 к 1 — для консенсус-рейтинга «сильная покупка». Акции продаются за 3,90 доллара, а средняя целевая цена в 8,80 доллара предполагает, что в предстоящем году у них есть возможности для роста примерно на 126%. (См. прогноз запасов LGO)

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.