💬 Прогноз цены на золото: XAU/USD держится вблизи месячного минимума из-за умеренного укрепления доллара США

Прогноз цены на золото: XAU/USD держится вблизи месячного минимума из-за умеренного укрепления доллара США

Цена на золото остается под некоторым давлением со стороны продавцов второй день подряд во вторник и падает ближе к самому низкому уровню с начала апреля в начале европейской сессии. Пара XAU/USD в настоящее время торгуется в районе $1960, снизившись более чем на 0,60% за день, и находится под давлением умеренного укрепления доллара США (USD).

Скромная сила доллара США давит на цену золота

На самом деле, индекс доллара США (DXY), который отслеживает доллар США по отношению к корзине валют, остается стабильным чуть ниже двухмесячного максимума, достигнутого на прошлой неделе, и, как видно, отталкивает потоки от цены золота, выраженной в долларах США. Ястребиные заявления нескольких представителей Федеральной резервной системы (ФРС) в одночасье подтвердили ожидания рынка относительно того, что центральный банк США продолжит повышать процентные ставки. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил в понедельник, что ФРС, возможно, все еще придется повысить базовую процентную ставку еще на полпункта в этом году. Кроме того, президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари также сказал, что вопрос о том, будет ли он голосовать за повышение процентных ставок или за приостановку цикла ужесточения политики центрального банка, когда он соберется в следующем месяце, находится под вопросом.

Отдельно президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик сказал, что ему удобно немного подождать, прежде чем принимать решение о каких-либо дальнейших шагах. Между тем, президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин сказал, что он все еще хочет убедиться, что инфляция неуклонно снижается. Тем не менее, перспективы поднимают ставки на то, что ФРС будет удерживать процентные ставки на более высоком уровне дольше. Это, наряду с надеждами на то, что политики в Соединенных Штатах (США) смогут объединиться для заключения соглашения о потолке долга, будет поддерживать высокую доходность казначейских облигаций США. Фактически, президент США Джо Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти завершили переговоры в понедельник, не договорившись о том, как поднять потолок долга правительства США в размере 31,4 триллиона долларов, но продолжат переговоры всего за 10 дней до возможного дефолта.

Тем временем оптимизм позволил доходности эталонных 10-летних государственных облигаций США вырасти седьмой день подряд в понедельник и зафиксировать самую длинную выигрышную серию с апреля 2022 года. Это, в свою очередь, оказывает дополнительную поддержку доллару США и еще больше способствует к предлагаемому тону, связанному с неуступчивой ценой на золото. Тем не менее опасения по поводу замедления глобального роста, особенно в Китае, продолжают оказывать давление на настроения инвесторов. Стоит напомнить, что данные из Китая на прошлой неделе показали, что вторая по величине экономика мира отстала в апреле. Вдобавок к этому, в основном разочаровывающие данные PMI в производственном секторе Еврозоны еще больше подпитывают опасения по поводу рецессии и могут оказать некоторую поддержку валюте-убежищу XAU/USD, по крайней мере, на данный момент.

Участники рынка теперь с нетерпением ждут выхода отчета об экономике США, включающего мгновенную распечатку PMI, данные о продажах нового жилья и производственный индекс Ричмонда, которые должны быть опубликованы позже в начале североамериканской сессии. Это, наряду с переговорами о потолке долга США и доходностью облигаций США, повлияет на динамику цены доллара США и придаст некоторый импульс цене золота. Помимо этого, трейдеры будут учитывать более широкое отношение к риску, чтобы использовать краткосрочные возможности вокруг драгоценного металла-убежища. Тем не менее, вышеупомянутый фундаментальный фон, похоже, склоняется в пользу медвежьих трейдеров и поддерживает перспективы дальнейшего краткосрочного снижения курса.

С технической точки зрения, некоторые последующие продажи ниже уровня 1950 долларов будут рассматриваться как новый триггер для медвежьих трейдеров и обнажат 100-дневную простую скользящую среднюю (SMA), которая в настоящее время привязана к зоне 1931 доллара. Неспособность защитить указанную поддержку сделает цену на золото уязвимой, чтобы ускорить дальнейшее снижение к тестированию отметки в 1900 долларов.

С другой стороны, продолжающееся восстановление выше точки горизонтального прорыва поддержки в 1970 долларов с большей вероятностью привлечет новых продавцов в районе 1982-1984 долларов. Это, в свою очередь, должно ограничить цену золота около психологической отметки в 2000 долларов. Тем не менее, устойчивое укрепление может поднять XAU/USD к следующему соответствующему барьеру в районе 2011-2012 долларов.