🎙 Решение Федеральной резервной системы по ставке: FOMC держится, фокус на март для взлета

Решение Федеральной резервной системы по ставке: FOMC держится, фокус на март для взлета

Вопросы для обсуждения FOMC, Федеральной резервной системы:

3:27

Мы приближаемся к концу пресс-конференции, которая поставит точку в освещении FOMC в этом месяце. Выводы до сих пор были более высокими ставками, с еще большим импульсом к этим изменениям доходности на переднем конце кривой.

Акции оторвались, и Nasdaq 100, и S&P 500 изменили прежний рост и опустились к ключевым областям поддержки.

А доллар США сейчас торгуется на новом месячном максимуме 2022 года, тестируя уровень Фибоначчи 96,47.

Четырехчасовой график цен доллара США

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USD, DXY на Tradingview

3:22

Акции все еще снижаются, и распродажи на Nasdaq и S&P 500 ускоряются.

В S&P 500 цены упали до следующего уровня поддержки около уровня 4304.

S&P 500 15-минутный график цен

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; S&P 500 на Tradingview

3:15

Доходность двухлетних казначейских облигаций сейчас на новом пике пандемии. В то время как 10- и 30-летние казначейские облигации показывают новые краткосрочные максимумы, двухлетние облигации взорвались до нового многолетнего максимума, продолжая преодолевать порог в 1%.

Доходность двухлетних казначейских облигаций - свежий максимум

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; Доходность двухлетних облигаций на Tradingview

3:10

Сейчас доллар США поднимается к уровню Фибоначчи 96,47. Это было важное место для доллара США в прошлом квартале, и это было верхней целью в техническом прогнозе DailyFX Q4.

Существует также перспектива аннулирования формирования восходящего клина, учитывая, как быстро эта сила доллара была включена в цену.

Четырехчасовой график цен в долларах США

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USD, DXY на Tradingview

3:02

Золото возвращается к поддержке: чтобы не заблудиться в мешанине, цены на золото продолжили откат после вчерашнего ложного прорыва. Я наблюдал за этим в прямом эфире во время вебинара, исследуя фейды на золоте, когда происходил этот прорыв.

Уровень 1815 был важным для золота, и это привело к тому, что текущий счет составил 35 долларов от сопротивления, возникшего в результате вчерашнего ложного пробоя.

Четырехчасовой график цен на золото

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; Золото на Tradingview

2:57

S&P 500 опустился до сессионных минимумов примерно на 100 ручек диапазона от максимумов, которые были напечатаны сразу после публикации заявления FOMC.

Поддержка, похоже, пытается сыграть на краткосрочной проекции линии тренда.

S&P 500 15-минутный график цен

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; S&P 500 на Tradingview

2:51

Ставки вверх, акции вниз. Nasdaq 100 пробил поддержку на уровне 14 375 пунктов и сейчас тестирует уровень поддержки 14 243 пункта. 10-летние облигации сейчас торгуются на уровне 1,85% и быстро приближаются к максимуму прошлой недели в 1,87%.

Вопросы и ответы кажутся гораздо более агрессивными, чем заявление FOMC и вступительное слово Пауэлла.

15-минутный график Nasdaq 100

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; Nasdaq 100 на Tradingview

2:45

Этот комментарий Пауэлла в ответ на вопрос, похоже, привлек большое внимание. Пауэлл сказал: «Есть немало возможностей для повышения ставок без снижения уровня занятости».

Это звучит очень ястребино и несколько противоречит осторожности, проявленной в первоначальном заявлении.

Доллар США поймал сильную заявку на это и в настоящее время находится на максимуме дня.

15-миллионный график доллара США

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USD, DXY на Tradingview

2:42

Вступительное заявление завершено. Первоначально акции упали, и доллар сделал ставку на первую часть комментариев Пауэлла. Но к тому времени, когда он закончил, эта тема успокоилась, и Nasdaq 100 продолжает удерживать эту поддержку на уровне 14 375.

Nasdaq 100 15-минутный график

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; Nasdaq 100 на Tradingview

2:34

По мере того, как начинается прижим, ставки ползут выше. 10-летняя облигация находится на отметке 1,8%, которая, казалось, вызвала столько проблем для акций, когда она вступила в игру на прошлой неделе.

Пауэлл в настоящее время выступает со вступительным заявлением для пресс-секретаря, после чего будут вопросы и ответы.

Доходность 10-летних казначейских облигаций

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; TNX на Tradingview

2:28

Доллар США удерживает поддержку в виде восходящего клина, пресс-конференция должна начаться через пару минут. Неподалеку находится пара ключевых уровней поддержки, ниже которых скрываются уровни 95,86 и 95,52.

График цен доллара США за четыре часа

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USD, DXY на Tradingview

2:23

«Отчет о принципале» был также опубликован ФРС, что необычно, но, похоже, это попытка банка говорить о балансе, не слишком волнуя рынки.

ФРС заявила, что балансовые операции будут предсказуемы и будут иметь место после начала повышения ставок. Акциям, похоже, не понравилась эта складка, поскольку Nasdaq 100 отступил для проверки поддержки.

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; Nasdaq 100 на Tradingview

2:12

Рынки ставок остановились на четырех повышениях на 2022 год. Это внесло некоторую ясность, поскольку рынки ставок продемонстрировали широкий диапазон потенциала на этот год с немалой вероятностью пяти или более повышений.

Но, возможно, больший страх вызывала перспектива QT, и тот факт, что ФРС заявила, что основным механизмом ужесточения будет ставка по федеральным фондам, по-видимому, отвлек некоторое внимание от перспективы QT после окончания QE в марте.

Взято из Twitter-канала команды DailyFX

2:08

Первоначальной реакцией был сильный толчок в акциях наряду с легкой слабостью доллара США. Тот факт, что ФРС, похоже, избегала темы QT или количественного ужесточения, кажется ярким пятном, вместо этого фокус смещается на политику процентных ставок. Ожидания мартовского взлета кажутся солидными, и это помогает акциям немного подняться вверх.

Часовой график цен Nasdaq 100

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; Nasdaq 100 на Tradingview

14:00

Федеральная резервная система сохранила ставки без изменений на сегодняшнем решении по ставке, как и многие ожидали. Но сегодняшняя встреча никогда не была посвящена январскому походу. Вместо этого основное внимание уделяется неизбежному сдвигу в FOMC, поскольку банк переходит к ужесточению и повышению ставок в оставшейся части торгов 2022 года. И хотя рынки, казалось, без особого страха восприняли первоначальные ястребиные сообщения в четвертом квартале 2021 года, в последнее время давление на акции начало нарастать, поскольку были опасения, что ФРС отстает от инфляции и, возможно, ей придется стать гораздо более ястребиной в отношении инфляции. какой-то момент в этом году.

Итак, вопрос в том, насколько ястребиной будет ФРС? Рынки ставок действительно начали работать с этим прогнозом, ожидая целых пять или шесть повышений в 2022 году. Среднее ожидание перед январским решением по ставке было четыре повышения в 2022 году, каждое из которых, вероятно, ожидается примерно на уровне квартальной ставки. решения, при которых FOMC мог бы предоставлять обновленные прогнозы для каждого движения на 25 базисных пунктов.

Хотя может показаться бессмысленным говорить о пяти, шести или даже четырех повышениях ставок до того, как ФРС сделает хотя бы одно, рынки постоянно смотрят в будущее, и агрессивность, с которой ФРС ужесточает политику, имеет большое значение для рисковых рынков во всем мире. -Мир.

В DailyFX мы уже подготовили множество материалов по этому вопросу еще до принятия решения о ставке.

Предварительный просмотр FOMC Кристофера Веккио

Главный стратег Джон Киклайтер и генеральный директор IG Пит Мулмат говорили ранее в тот же день, чтобы обсудить возможности, связанные с сегодняшним решением по ставке.

Вчера днем ​​я рассмотрел этот вопрос на своем вебинаре по настройке ценового действия доллара США.

Г-н Дэвид Сонг взглянул на австралийский доллар и интересную техническую динамику вокруг январского диапазона открытия в паре AUD/USD, сосредоточив внимание на FOMC перед событием.

Г-н Майкл Бутрос посмотрел на золото ранее в тот же день, за несколько часов до заседания FOMC, наблюдая за потенциалом прорыва желтого металла.

В несколько связанном с этим вопросе Банк Канады принял решение по процентной ставке ранее в тот же день, и в то время как рынки очень ожидали повышения ставки, Банк Канады решил оставить ставки без изменений. Ричард Сноу рассказал об этом команде.

--- Написано Джеймсом Стэнли, старшим стратегом DailyFX.com

Свяжитесь с Джеймсом и следите за ним в Твиттере: @JStanleyFX