💬 Цены на нефть просачиваются, поскольку доллар США переживает возрождение, запасы сырой нефти растут

Опубликовано: 2023-05-18
Время чтения:
Цены на нефть просачиваются, поскольку доллар США переживает возрождение, запасы сырой нефти растут 👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
Размер текста

Цены на нефть просачиваются, поскольку доллар США переживает возрождение, запасы сырой нефти растут

  • Цены на нефть торгуются с потерями, так как доллар США укрепляется на ястребиных выступлениях Федеральной резервной системы и неопределенности потолка долга США.
  • Данные, показывающие больший, чем ожидалось, рост запасов, имеют вес, но уравновешиваются конкурирующими данными, свидетельствующими о росте мирового спроса.
  • Цена на нефть технически находится в нисходящем тренде, но появляются признаки потенциального восстановления.

    • Цена на нефть терпит убытки в четверг, торгуясь более чем на процентный пункт на момент написания, после того, как доллар США, в котором нефть в основном оценивается и торгуется, делает прибыль, а данные Управления энергетической информации (EIA) показали более чем - ожидаемый рост запасов.

    На момент написания сырая нефть WTI торгуется около 71,90 доллара, а сырая нефть Brent - около 75,80 доллара. Товар нашел некоторую поддержку после того, как данные Объединенной инициативы по данным организаций (JODI) показали всплеск мирового спроса на нефть в марте в четверг.

    Новости нефти и движущие силы рынка

  • Данные EIA об изменении запасов сырой нефти (12 мая), опубликованные поздно вечером в среду, показывают рост на 5,04 млн баррелей по сравнению с оценками падения на 0,92 млн баррелей, что указывает на устойчивое предложение и оказывает понижательное давление на цену нефти.
  • Доллар США растет, оказывая понижательное давление на нефть после ястребиных комментариев во вторник Лоретты Местер, президента Федеральной резервной системы Кливленда. Местер оправдала ожидания того, что ФРС не нужно будет повышать ставки дальше, после того, как она сказала, что, учитывая, насколько упряма инфляция, она не может с уверенностью сказать, что ставка ФРС находится на уровне, «где равновероятно, что следующее движение может быть увеличение или уменьшение».
  • Неопределенность в отношении переговоров о потолке долга США является беспроигрышной для доллара США из-за его статуса убежища. Таким образом, растущие опасения оказывают поддержку, равно как и оптимизм в отношении резолюции, которая обеспечила бы дополнительный косвенный стимул для экономики, повысив при этом доходность казначейских облигаций США, сделав более вероятным дальнейшее повышение ставок и, таким образом, поддержав доллар.
  • Данные Объединенной инициативы по данным организаций (JODI) показали всплеск мирового спроса на нефть в марте, в четверг, заложив нижний предел снижения цен на нефть.
  • Отчет JODI показал рост мирового спроса на 3 млн баррелей в сутки в марте.
  • Спрос был особенно высоким в Китае, согласно отчету агентства из Эр-Рияда, где общий спрос на продукцию подскочил на 1,6 млн баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем до 16,79 млн баррелей в сутки в марте. Это был третий по величине рост спроса в стране за всю историю.
  • США также продемонстрировали увеличение общего спроса на продукцию на 1,77 млн ​​баррелей в сутки в месячном исчислении до 21,77 млн ​​баррелей в сутки, в то время как добыча нефти в США снизилась на четверть миллиона баррелей в сутки.

    • Технический анализ сырой нефти: нисходящий тренд показывает признаки окончания

    Нефть WTI находится в долгосрочном нисходящем тренде, формируя более низкие минимумы. Учитывая старую поговорку о том, что тренд — ваш друг, короткие позиции предпочтительнее длинных. Он торгуется ниже всех основных дневных простых скользящих средних (SMA) и всех недельных SMA, кроме 200-недельной на уровне $66,89.

    Цены на нефть просачиваются, поскольку доллар США переживает возрождение, запасы сырой нефти растут

    Нефть WTI США: дневной график

    Однако для возобновления и подтверждения нисходящего тренда потребуется прорыв ниже годового минимума (с начала года) в 64,31 доллара со следующей целью на уровне около 62,00 доллара, где минимумы 2021 года вступят в игру как архаичные поддержки.

    Несмотря на преобладающий нисходящий тренд, есть признаки того, что он подходит к завершению. Наблюдается умеренное бычье сближение между ценой и индексом относительной силы (RSI) на минимумах марта и мая 2023 года, при этом цена достигает более низкого минимума в мае, который не соответствует более низкому минимуму RSI. Это признак ослабления медвежьего давления.

    Модель длинного молота японских свечей, которая сформировалась на минимумах 4 мая (и с начала года), является еще одним признаком того, что это могло быть ключевым стратегическим дном.

    Тем не менее, быкам по ценам на нефть необходимо преодолеть более низкий максимум в $76,85 от 28 апреля, чтобы поставить под сомнение господствующий медвежий тренд.

    Часто задаваемые вопросы о сырой нефти марки Brent

    Сырая нефть марки Brent — это тип сырой нефти, найденный в Северном море, который используется в качестве эталона для международных цен на нефть. Он считается «легким» и «сладким» из-за его высокой плотности и низкого содержания серы, что облегчает его переработку в бензин и другие ценные продукты. Сырая нефть марки Brent служит эталонной ценой примерно для двух третей мировых поставок нефти, торгуемых на международном рынке. Его популярность основана на его доступности и стабильности: в регионе Северного моря имеется хорошо налаженная инфраструктура для добычи и транспортировки нефти, обеспечивающая надежные и стабильные поставки.

    Как и для всех активов, спрос и предложение являются ключевыми факторами цены на нефть марки Brent. Таким образом, глобальный рост может быть движущей силой увеличения спроса и, наоборот, слабого глобального роста. Политическая нестабильность, войны и санкции могут нарушить поставки и повлиять на цены. Решения ОПЕК, группы крупных нефтедобывающих стран, являются еще одним ключевым фактором роста цен. Стоимость доллара США влияет на цену сырой нефти марки Brent, поскольку нефть преимущественно торгуется в долларах США, поэтому более слабый доллар США может сделать нефть более доступной, и наоборот.

    Еженедельные отчеты о запасах нефти, публикуемые Американским институтом нефти (API) и Агентством энергетической информации (EIA), влияют на цену сырой нефти марки Brent. Изменения запасов отражают колебания спроса и предложения. Если данные показывают снижение запасов, это может указывать на увеличение спроса, что приводит к росту цен на нефть. Более высокие запасы могут отражать увеличение предложения, что приводит к снижению цен. Отчет API публикуется каждый вторник, а отчет EIA — на следующий день. Их результаты, как правило, схожи, и в 75% случаев они находятся в пределах 1% друг от друга. Данные ОВОС считаются более надежными, так как это государственное учреждение.

    ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) представляет собой группу из 13 стран-производителей нефти, которые коллективно определяют квоты добычи для стран-членов на встречах, проводимых два раза в год. Их решения часто влияют на цены на сырую нефть марки Brent. Когда ОПЕК решает снизить квоты, это может привести к сокращению предложения, что приведет к росту цен на нефть. Когда ОПЕК увеличивает добычу, это имеет противоположный эффект. ОПЕК+ относится к расширенной группе, в которую входят десять дополнительных членов, не входящих в ОПЕК, наиболее заметным из которых является Россия.

    Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.

    Свежие новости по теме: Валютный рынок Форекс, нефть, золото и серебро

    🚀